兴业养老2035C (006895) 资产配置

管理费：	0.900%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0198	累计净值：1.0198	净值更新日期：2023-11-27 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：朱小明	管理人：兴业基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.250亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：平安银行股份有限公司	成立日期：2019-05-06
业绩比较基准： X%沪深300指数收益率+(1-X)%中债综合全价指数收益率(X值见备注）

单位净值：

1.0198

累计净值：1.0198

净值更新日期：2023-11-27 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：朱小明

管理人：兴业基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.250亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：平安银行股份有限公司

成立日期：2019-05-06

业绩比较基准： X%*沪深300指数收益率+(1-X)%*中债综合全价指数收益率(X值见备注）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	11,050,013.86	5.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,005,063.04	2.36
5	银行存款和结算备付金合计	5,584,054.62	2.63
6	其他资产	2,429,943.66	2,429,943.66

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	11,048,481.04	4.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,026,698.41	2.96
6	其他资产	420,929.88	420,929.88

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	11,107,631.17	4.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,513,173.76	7.86
6	其他资产	613,956.63	613,956.63

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	26,770.50	0.01
2	固定收益类投资	11,048,263.51	4.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,444,154.41	7.97
6	其他资产	17,010,775.90	17,010,775.90

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	29,600,656.68	9.60
2	固定收益类投资	11,015,202.11	3.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,740,530.10	3.16
6	其他资产	2,396,097.03	2,396,097.03

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	36,499,539.37	10.71
2	固定收益类投资	11,072,322.66	3.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,305,960.12	3.02
6	其他资产	3,193,197.79	3,193,197.79

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	26,576,891.89	8.45
2	固定收益类投资	19,839,129.45	6.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,993,184.57	1.27
6	其他资产	122,121.00	122,121.00

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	31,579,937.69	8.52
2	固定收益类投资	20,262,916.00	5.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,595,162.22	4.21
6	其他资产	7,193,758.28	7,193,758.28

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	30,889,021.83	8.57
2	固定收益类投资	20,275,070.80	5.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,259,490.00	2.85
6	其他资产	485,436.83	485,436.83

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	33,657,160.14	9.08
2	固定收益类投资	20,390,880.30	5.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,943,230.95	4.03
6	其他资产	2,720,810.62	2,720,810.62

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,390,791.00	4.83
2	固定收益类投资	20,382,665.80	6.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,920,940.53	5.29
6	其他资产	2,460,811.25	2,460,811.25

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	42,940,093.86	12.28
2	固定收益类投资	18,262,228.20	5.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,983,606.25	1.14
6	其他资产	2,923,070.11	2,923,070.11

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	38,174,088.07	12.03
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,944,538.84	6.29
6	其他资产	331,639.27	331,639.27

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	33,553,147.75	11.19
2	固定收益类投资	10,019,000.00	3.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,835,250.69	2.95
6	其他资产	4,706,851.33	4,706,851.33

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,053,000.00	3.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,004,958.07	7.57
6	其他资产	305,646.06	305,646.06