前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金C类(006924)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9398

 累计净值：0.9398 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：崔宸龙 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.244亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-03-13

业绩比较基准： 恒生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00902 华能国际电力股份 1,158,000 4,037,939.05 7.96
2 01071 华电国际电力股份 1,342,000 3,989,928.65 7.87
3 00956 新天绿色能源 1,569,000 3,901,753.58 7.70
4 02162 康诺亚-B 81,500 3,731,863.57 7.36
5 600201 生物股份 367,000 3,453,470.00 6.81
6 00981 中芯国际 162,500 2,989,753.24 5.90
7 02380 中国电力 1,032,000 2,698,933.36 5.32
8 01811 中广核新能源 1,378,000 2,630,147.81 5.19
9 01521 方达控股 1,118,000 2,082,597.99 4.11
10 00991 大唐发电 1,804,000 2,019,593.51 3.98
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00902 华能国际电力股份 1,158,000 5,231,498.92 9.76
2 01071 华电国际电力股份 1,386,000 5,226,464.91 9.75
3 01211 比亚迪股份 20,000 4,609,900.00 8.60
4 02380 中国电力 1,687,000 4,479,495.15 8.36
5 00956 新天绿色能源 1,569,000 4,064,908.40 7.58
6 600201 生物股份 367,000 3,490,170.00 6.51
7 01811 中广核新能源 1,378,000 2,769,664.80 5.17
8 02162 康诺亚-B 70,000 2,639,628.74 4.93
9 00836 华润电力 138,000 2,252,028.35 4.20
10 01521 方达控股 1,118,000 2,061,547.28 3.85
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01818 招金矿业 495,500 5,170,486.61 9.13
2 00956 新天绿色能源 1,650,000 4,954,382.90 8.75
3 00902 华能国际电力股份 1,346,000 4,854,603.66 8.57
4 02380 中国电力 1,687,000 4,607,668.01 8.13
5 600201 生物股份 367,000 4,359,960.00 7.70
6 01211 比亚迪股份 20,000 4,023,384.36 7.10
7 01071 华电国际电力股份 1,386,000 3,906,884.80 6.90
8 02162 康诺亚-B 70,000 3,554,164.60 6.27
9 01811 中广核新能源 1,378,000 3,003,724.30 5.30
10 01521 方达控股 1,118,000 2,319,538.86 4.10
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02380 中国电力 1,627,000 4,796,055.96 9.15
2 00902 华能国际电力股份 1,346,000 4,436,639.84 8.46
3 01071 华电国际电力股份 1,386,000 3,998,973.27 7.63
4 00956 新天绿色能源 1,308,000 3,797,290.77 7.24
5 01211 比亚迪股份 19,500 3,354,854.14 6.40
6 01811 中广核新能源 1,378,000 3,323,500.36 6.34
7 01521 方达控股 1,118,000 2,896,159.99 5.52
8 01818 招金矿业 307,000 2,380,350.17 4.54
9 02162 康诺亚-B 51,000 2,323,395.27 4.43
10 00836 华润电力 156,000 2,224,027.92 4.24
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00902 华能国际电力股份 1,346,000 4,163,426.74 9.11
2 01071 华电国际电力股份 1,386,000 3,597,699.52 7.87
3 01211 比亚迪股份 19,500 3,428,551.15 7.50
4 002129 TCL中环 75,300 3,370,428.00 7.37
5 02380 中国电力 1,057,000 2,992,258.34 6.54
6 603185 上机数控 21,000 2,832,900.00 6.20
7 01811 中广核新能源 1,378,000 2,804,216.22 6.13
8 00956 新天绿色能源 976,000 2,542,272.31 5.56
9 00836 华润电力 222,000 2,449,585.30 5.36
10 01521 方达控股 1,232,000 2,317,681.77 5.07
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01211 比亚迪股份 20,500 5,504,858.03 8.93
2 02380 中国电力 1,057,000 4,501,600.43 7.31
3 00902 华能国际电力股份 1,216,000 4,066,052.17 6.60
4 03898 时代电气 100,900 3,339,371.57 5.42
5 01521 方达控股 1,232,000 3,297,749.47 5.35
6 002129 TCL中环 54,900 3,233,061.00 5.25
7 01811 中广核新能源 1,004,000 3,176,859.81 5.16
8 00836 华润电力 222,000 3,075,605.32 4.99
9 01071 华电国际电力股份 1,210,000 2,959,470.51 4.80
10 00956 新天绿色能源 780,000 2,668,192.80 4.33
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01211 比亚迪股份 24,000 4,367,775.46 8.14
2 02380 中国电力 1,212,000 4,098,876.98 7.64
3 002011 盾安环境 375,000 3,525,000.00 6.57
4 00902 华能国际电力股份 1,216,000 3,303,730.34 6.16
5 300656 民德电子 72,400 3,033,560.00 5.65
6 01521 方达控股 1,232,000 2,887,584.88 5.38
7 00956 新天绿色能源 780,000 2,802,363.95 5.22
8 01811 中广核新能源 1,004,000 2,801,033.90 5.22
9 00836 华润电力 222,000 2,653,851.80 4.95
10 01071 华电国际电力股份 1,320,000 2,579,985.01 4.81
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01811 中广核新能源 812,000 5,417,352.19 8.18
2 02380 中国电力 1,212,000 5,202,388.80 7.85
3 00902 华能国际电力股份 1,216,000 5,179,790.34 7.82
4 002011 盾安环境 375,000 5,137,500.00 7.75
5 00836 华润电力 222,000 4,737,337.92 7.15
6 01211 比亚迪股份 21,500 4,686,401.44 7.07
7 300656 民德电子 78,700 4,182,905.00 6.31
8 01521 方达控股 1,232,000 3,978,768.64 6.00
9 01071 华电国际电力股份 1,320,000 3,669,388.80 5.54
10 06969 思摩尔国际 94,000 3,054,962.40 4.61
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00836 华润电力 222,000 4,151,887.73 9.34
2 02380 中国电力 1,168,000 4,018,548.15 9.04
3 01521 方达控股 814,000 3,424,459.74 7.70
4 03347 泰格医药 22,100 3,050,640.73 6.86
5 00902 华能国际电力股份 836,000 2,918,075.89 6.56
6 02269 药明生物 27,500 2,898,007.48 6.52
7 01811 中广核新能源 400,000 2,752,430.24 6.19
8 00956 新天绿色能源 371,000 2,410,709.03 5.42
9 01211 比亚迪股份 11,500 2,327,986.17 5.24
10 300656 民德电子 58,500 2,246,400.00 5.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 8,000 3,887,477.76 7.57
2 02359 药明康德 25,560 3,855,882.02 7.51
3 01521 方达控股 500,000 3,432,330.00 6.68
4 03347 泰格医药 22,100 3,346,792.18 6.52
5 02269 药明生物 27,500 3,256,137.06 6.34
6 01211 比亚迪股份 16,000 3,091,343.62 6.02
7 00168 青岛啤酒股份 44,000 3,060,723.07 5.96
8 06969 思摩尔国际 85,000 3,044,788.74 5.93
9 002459 晶澳科技 60,000 2,940,000.00 5.73
10 01530 三生制药 356,000 2,843,716.61 5.54
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 8,400 4,330,702.32 8.46
2 01193 华润燃气 100,000 3,642,725.80 7.11
3 00548 深圳高速公路股份 462,000 3,287,784.01 6.42
4 00941 中国移动 74,500 3,208,113.11 6.26
5 00168 青岛啤酒股份 52,000 3,028,110.90 5.91
6 02319 蒙牛乳业 79,000 2,971,230.00 5.80
7 00670 中国东方航空股份 956,000 2,957,251.01 5.77
8 00981 中芯国际 139,000 2,901,756.49 5.67
9 00285 比亚迪电子 73,500 2,820,281.14 5.51
10 00270 粤海投资 212,000 2,268,395.51 4.43
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 61,500 5,321,016.41 8.65
2 06969 思摩尔国际 100,000 5,037,215.40 8.19
3 00968 信义光能 266,000 4,533,493.86 7.37
4 000858 五粮液 13,600 3,969,160.00 6.45
5 00168 青岛啤酒股份 56,000 3,827,105.41 6.22
6 00700 腾讯控股 7,300 3,465,200.21 5.63
7 02319 蒙牛乳业 85,000 3,348,043.92 5.44
8 01810 小米集团-W 119,400 3,336,328.29 5.42
9 06690 海尔智家 131,200 3,102,891.02 5.04
10 02313 申洲国际 22,400 2,865,615.87 4.66
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 22,500 3,728,848.32 9.38
2 03690 美团-W 15,700 3,335,849.59 8.39
3 00700 腾讯控股 7,400 3,326,043.07 8.36
4 00968 信义光能 304,000 3,280,367.21 8.25
5 06865 福莱特玻璃 158,000 2,853,115.97 7.18
6 00168 青岛啤酒股份 50,000 2,770,164.80 6.97
7 06969 思摩尔国际 88,000 2,702,591.23 6.80
8 01177 中国生物制药 300,000 2,224,919.04 5.60
9 02359 药明康德 20,000 1,956,030.72 4.92
10 06098 碧桂园服务 32,000 1,401,734.14 3.53
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团点评-W 25,000 3,925,508.40 8.12
2 00700 腾讯控股 8,000 3,643,529.47 7.54
3 000858 五粮液 20,899 3,576,236.88 7.40
4 02269 药明生物 25,000 3,238,144.80 6.70
5 06808 高鑫零售 250,000 3,023,486.40 6.26
6 600519 贵州茅台 1,960 2,867,244.80 5.93
7 01177 中国生物制药 200,000 2,667,244.80 5.52
8 00168 青岛啤酒股份 50,000 2,626,140.00 5.43
9 02319 蒙牛乳业 80,000 2,163,025.92 4.48
10 00291 华润啤酒 50,000 1,973,030.40 4.08
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 13,000 4,516,053.62 8.98
2 06808 高鑫零售 300,000 3,152,265.00 6.27
3 02269 药明生物 30,000 2,754,805.50 5.48
4 00941 中国移动 50,000 2,633,740.25 5.24
5 00291 华润啤酒 80,000 2,587,598.40 5.15
6 03690 美团点评-W 30,000 2,567,040.15 5.10
7 02319 蒙牛乳业 100,000 2,462,421.50 4.90
8 000858 五粮液 20,949 2,413,324.80 4.80
9 600519 贵州茅台 1,960 2,177,560.00 4.33
10 00548 深圳高速公路股份 300,000 2,165,469.00 4.31

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