平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金A类(006932)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 4,500,000 | 465,552,986.30 | 20.92 |
| 2 | 220202 | 22国开02 | 2,000,000 | 203,502,295.08 | 9.15 |
| 3 | 220207 | 22国开07 | 2,000,000 | 199,848,852.46 | 8.98 |
| 4 | 200208 | 20国开08 | 1,600,000 | 162,684,021.86 | 7.31 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 1,400,000 | 143,361,300.55 | 6.44 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230404 | 23农发04 | 1,100,000 | 111,765,710.38 | 30.82 |
| 2 | 2303102 | 23进出102 | 1,000,000 | 101,437,534.25 | 27.97 |
| 3 | 180401 | 18农发01 | 300,000 | 31,898,835.62 | 8.80 |
| 4 | 092218005 | 22农发清发05 | 300,000 | 30,412,783.56 | 8.39 |
| 5 | 210202 | 21国开02 | 200,000 | 20,378,120.55 | 5.62 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 2,800,000 | 281,253,479.45 | 23.59 |
| 2 | 2303102 | 23进出102 | 2,400,000 | 241,066,191.78 | 20.22 |
| 3 | 092218005 | 22农发清发05 | 2,000,000 | 200,734,794.52 | 16.84 |
| 4 | 230404 | 23农发04 | 1,200,000 | 120,286,688.52 | 10.09 |
| 5 | 230205 | 23国开05 | 1,000,000 | 100,194,535.52 | 8.40 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220406 | 22农发06 | 4,200,000 | 422,960,482.19 | 6.98 |
| 2 | 210313 | 21进出13 | 3,900,000 | 393,864,953.42 | 6.50 |
| 3 | 210402 | 21农发02 | 3,700,000 | 383,271,443.84 | 6.32 |
| 4 | 220303 | 22进出03 | 3,700,000 | 375,451,671.23 | 6.19 |
| 5 | 200208 | 20国开08 | 3,600,000 | 368,597,293.15 | 6.08 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210313 | 21进出13 | 3,900,000 | 403,592,835.62 | 17.06 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 3,000,000 | 313,188,657.53 | 13.24 |
| 3 | 210218 | 21国开18 | 2,300,000 | 237,781,687.67 | 10.05 |
| 4 | 220303 | 22进出03 | 2,300,000 | 232,910,980.82 | 9.85 |
| 5 | 220403 | 22农发03 | 2,000,000 | 204,146,082.19 | 8.63 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180401 | 18农发01 | 2,300,000 | 248,628,739.73 | 20.13 |
| 2 | 210211 | 21国开11 | 1,900,000 | 193,724,832.88 | 15.68 |
| 3 | 200303 | 20进出03 | 1,000,000 | 100,615,342.47 | 8.14 |
| 4 | 200407 | 20农发07 | 800,000 | 83,005,260.27 | 6.72 |
| 5 | 180211 | 18国开11 | 700,000 | 73,574,717.81 | 5.96 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210407 | 21农发07 | 2,000,000 | 202,618,356.16 | 10.81 |
| 2 | 200303 | 20进出03 | 1,900,000 | 193,846,224.66 | 10.34 |
| 3 | 200312 | 20进出12 | 1,600,000 | 163,473,972.60 | 8.72 |
| 4 | 092118002 | 21农发清发02 | 1,500,000 | 151,385,958.90 | 8.08 |
| 5 | 200402 | 20农发02 | 1,400,000 | 142,954,000.00 | 7.63 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 3,200,000 | 322,880,000.00 | 17.24 |
| 2 | 200303 | 20进出03 | 1,900,000 | 189,449,000.00 | 10.12 |
| 3 | 190305 | 19进出05 | 1,500,000 | 152,130,000.00 | 8.12 |
| 4 | 092118002 | 21农发清发02 | 1,500,000 | 151,095,000.00 | 8.07 |
| 5 | 200402 | 20农发02 | 1,400,000 | 139,650,000.00 | 7.46 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210406 | 21农发06 | 1,500,000 | 149,985,000.00 | 12.57 |
| 2 | 190207 | 19国开07 | 1,400,000 | 140,672,000.00 | 11.79 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 1,300,000 | 132,054,000.00 | 11.06 |
| 4 | 210207 | 21国开07 | 1,100,000 | 110,748,000.00 | 9.28 |
| 5 | 210402 | 21农发02 | 800,000 | 80,760,000.00 | 6.77 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200309 | 20进出09 | 1,500,000 | 150,060,000.00 | 21.33 |
| 2 | 2103675 | 21进出675 | 1,200,000 | 119,460,000.00 | 16.98 |
| 3 | 180212 | 18国开12 | 600,000 | 60,198,000.00 | 8.56 |
| 4 | 160309 | 16进出09 | 500,000 | 50,030,000.00 | 7.11 |
| 5 | 2103676 | 21进出676 | 500,000 | 49,770,000.00 | 7.08 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200202 | 20国开02 | 2,000,000 | 195,400,000.00 | 19.46 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 1,700,000 | 169,218,000.00 | 16.85 |
| 3 | 150204 | 15国开04 | 1,600,000 | 161,472,000.00 | 16.08 |
| 4 | 190214 | 19国开14 | 1,200,000 | 120,036,000.00 | 11.95 |
| 5 | 150404 | 15农发04 | 900,000 | 90,954,000.00 | 9.06 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200202 | 20国开02 | 3,800,000 | 371,070,000.00 | 35.10 |
| 2 | 150204 | 15国开04 | 1,600,000 | 161,952,000.00 | 15.32 |
| 3 | 200009 | 20附息国债09 | 1,600,000 | 158,128,000.00 | 14.96 |
| 4 | 150404 | 15农发04 | 900,000 | 91,170,000.00 | 8.62 |
| 5 | 180204 | 18国开04 | 700,000 | 72,562,000.00 | 6.86 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200202 | 20国开02 | 3,800,000 | 367,422,000.00 | 49.50 |
| 2 | 150204 | 15国开04 | 1,600,000 | 161,696,000.00 | 21.78 |
| 3 | 150404 | 15农发04 | 900,000 | 91,098,000.00 | 12.27 |
| 4 | 180204 | 18国开04 | 700,000 | 72,317,000.00 | 9.74 |
| 5 | 120242 | 12国开42 | 400,000 | 40,860,000.00 | 5.50 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200202 | 20国开02 | 4,700,000 | 459,660,000.00 | 22.23 |
| 2 | 190214 | 19国开14 | 2,200,000 | 221,584,000.00 | 10.72 |
| 3 | 180204 | 18国开04 | 1,600,000 | 168,032,000.00 | 8.13 |
| 4 | 150209 | 15国开09 | 1,600,000 | 164,784,000.00 | 7.97 |
| 5 | 150204 | 15国开04 | 1,600,000 | 163,376,000.00 | 7.90 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200304 | 20进出04 | 3,500,000 | 350,490,000.00 | 19.35 |
| 2 | 150209 | 15国开09 | 2,100,000 | 218,169,000.00 | 12.04 |
| 3 | 190211 | 19国开11 | 1,800,000 | 180,954,000.00 | 9.99 |
| 4 | 150204 | 15国开04 | 1,600,000 | 164,528,000.00 | 9.08 |
| 5 | 200201 | 20国开01 | 1,600,000 | 160,784,000.00 | 8.88 |
