平安0-3年期政策性金融债债券A (006932) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.300%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0702	累计净值：1.1262	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：周恩源	管理人：平安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：20.784亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2019-02-25
业绩比较基准：中证政策性金融债1-3年指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0702

累计净值：1.1262

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：周恩源

管理人：平安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：20.784亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2019-02-25

业绩比较基准：中证政策性金融债1-3年指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,831,402,972.68	82.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	390,201,380.28	17.53
5	银行存款和结算备付金合计	3,869,966.70	0.17
6	其他资产	514.85	514.85

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	336,910,484.44	92.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	24,702,050.70	6.81
5	银行存款和结算备付金合计	885,273.97	0.24
6	其他资产	418,017.93	418,017.93

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,463,834,705.42	99.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	121,760.80	0.01
6	其他资产	0.00	0.00

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,388,346,367.13	88.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	676,024,585.93	11.15
5	银行存款和结算备付金合计	118,098.52	0.00
6	其他资产	2,440.53	2,440.53

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,371,713,761.64	99.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,867,254.84	0.12
6	其他资产	205,090.92	205,090.92

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,090,009,967.14	88.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	142,023,101.37	11.49
5	银行存款和结算备付金合计	935,205.60	0.08
6	其他资产	3,122,410.87	3,122,410.87

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,560,169,235.63	83.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	313,569,443.92	16.73
5	银行存款和结算备付金合计	706,545.44	0.04
6	其他资产	199,885.70	199,885.70

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,833,606,000.00	97.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	843,198.00	0.05
6	其他资产	38,659,496.63	38,659,496.63

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	976,212,000.00	81.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	200,000,300.00	16.75
5	银行存款和结算备付金合计	6,097,764.07	0.51
6	其他资产	11,618,874.93	11,618,874.93

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	568,987,000.00	80.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	127,015,183.51	18.05
5	银行存款和结算备付金合计	242,816.33	0.03
6	其他资产	7,557,212.08	7,557,212.08

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,088,856,000.00	98.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,689,765.03	0.24
6	其他资产	14,328,390.73	14,328,390.73

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,004,881,910.00	95.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,000,000.00	2.84
5	银行存款和结算备付金合计	2,027,089.29	0.19
6	其他资产	20,851,190.07	20,851,190.07

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	773,337,000.00	96.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,058,135.09	1.26
5	银行存款和结算备付金合计	2,636,926.73	0.33
6	其他资产	11,765,907.98	11,765,907.98

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,791,383,000.00	86.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	249,828,564.91	12.08
5	银行存款和结算备付金合计	4,563,884.10	0.22
6	其他资产	22,833,262.39	22,833,262.39

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,769,289,000.00	97.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	15,200,127.60	0.84
5	银行存款和结算备付金合计	3,907,335.63	0.22
6	其他资产	24,087,962.47	24,087,962.47