国泰惠富纯债债券型证券投资基金A类(006955)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0307

 累计净值：1.1013 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：索峰,胡智磊 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：28.987亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2019-03-15

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 5,600,000 582,520,262.30 19.48
2 200203 20国开03 4,230,000 437,619,807.12 14.64
3 220202 22国开02 3,400,000 345,953,901.64 11.57
4 210208 21国开08 3,300,000 334,066,844.26 11.17
5 230202 23国开02 3,000,000 306,918,657.53 10.27
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 5,400,000 541,150,434.78 18.60
2 210203 21国开03 5,000,000 517,459,836.07 17.78
3 230202 23国开02 4,600,000 468,295,627.40 16.09
4 220202 22国开02 2,400,000 243,096,262.30 8.35
5 200212 20国开12 2,000,000 210,542,082.19 7.23
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 6,500,000 647,883,790.76 20.45
2 200203 20国开03 3,900,000 397,475,498.63 12.55
3 220202 22国开02 3,600,000 360,706,131.15 11.39
4 092218003 22农发清发03 2,900,000 294,962,098.63 9.31
5 230202 23国开02 2,600,000 261,163,945.21 8.24
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 6,100,000 639,148,808.22 15.43
2 092218003 22农发清发03 4,900,000 495,912,756.16 11.97
3 220217 22国开17 3,000,000 298,897,500.00 7.21
4 220202 22国开02 2,700,000 276,177,082.19 6.67
5 190203 19国开03 2,000,000 208,339,452.05 5.03
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220016 22附息国债16 4,000,000 400,783,013.70 7.67
2 220003 22附息国债03 4,000,000 398,625,108.70 7.62
3 210203 21国开03 3,800,000 397,353,506.85 7.60
4 019656 21国债08 3,868,000 392,267,444.50 7.50
5 220002 22附息国债02 3,000,000 303,117,780.82 5.80
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 200,000 20,483,221.92 39.36
2 210406 21农发06 100,000 10,325,767.12 19.84
3 210202 21国开02 100,000 10,242,060.27 19.68
4 210306 21进出06 100,000 10,187,397.26 19.58
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 200,000 20,343,128.77 39.31
2 170206 17国开06 100,000 10,391,378.08 20.08
3 210406 21农发06 100,000 10,232,457.53 19.77
4 210202 21国开02 100,000 10,151,764.38 19.62
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210301 21进出01 190,000 19,017,100.00 37.04
2 210202 21国开02 100,000 10,090,000.00 19.65
3 210406 21农发06 100,000 10,040,000.00 19.55
4 190303 19进出03 100,000 10,014,000.00 19.50
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210301 21进出01 290,000 29,040,600.00 56.97
2 190403 19农发03 100,000 10,037,000.00 19.69
3 190303 19进出03 100,000 10,024,000.00 19.66
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 230,000 23,075,900.00 45.43
2 190403 19农发03 100,000 10,045,000.00 19.78
3 190303 19进出03 100,000 10,031,000.00 19.75
4 019640 20国债10 10,000 1,000,000.00 1.97
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180409 18农发09 200,000 20,074,000.00 39.68
2 190403 19农发03 100,000 10,044,000.00 19.85
3 190303 19进出03 100,000 10,024,000.00 19.82
4 180212 18国开12 30,000 3,015,900.00 5.96
5 019640 20国债10 10,000 999,600.00 1.98
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180409 18农发09 200,000 20,142,000.00 40.00
2 190403 19农发03 100,000 10,046,000.00 19.95
3 190303 19进出03 100,000 10,027,000.00 19.91
4 180212 18国开12 30,000 3,025,800.00 6.01
5 019640 20国债10 10,000 998,700.00 1.98
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180409 18农发09 200,000 20,186,000.00 41.36
2 190403 19农发03 100,000 10,018,000.00 20.53
3 190303 19进出03 100,000 9,986,000.00 20.46
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 9,800,000 991,466,000.00 20.31
2 180212 18国开12 6,000,000 609,420,000.00 12.48
3 190214 19国开14 4,800,000 483,456,000.00 9.90
4 190303 19进出03 4,400,000 442,860,000.00 9.07
5 190202 19国开02 3,800,000 383,420,000.00 7.85
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 9,800,000 999,992,000.00 12.50
2 180212 18国开12 6,000,000 613,080,000.00 7.66
3 190214 19国开14 4,800,000 488,832,000.00 6.11
4 190303 19进出03 4,400,000 445,720,000.00 5.57
5 180203 18国开03 3,800,000 389,804,000.00 4.87

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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