国泰惠富纯债债券型证券投资基金A类(006955)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0307

 累计净值：1.1013 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：索峰,胡智磊 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：28.987亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2019-03-15

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,177,671,132.02 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,377,653.30 0.11
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,549,306,470.82 97.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,195,671.76 0.03
6 其他资产 80,850,350.86 80,850,350.86
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,125,553,156.78 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,021,180.61 0.10
6 其他资产 94,700.19 94,700.19
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,302,366,662.40 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,229,544.04 0.05
6 其他资产 219,694.84 219,694.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,865,793,415.88 93.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 350,023,082.19 6.69
5 银行存款和结算备付金合计 14,124,025.67 0.27
6 其他资产 119,894.33 119,894.33
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,238,446.57 98.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 882,246.87 1.69
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,118,728.76 98.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 734,135.19 1.42
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,161,100.00 95.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,251,932.87 2.43
6 其他资产 1,078,527.32 1,078,527.32
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,101,600.00 96.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,227,482.95 2.40
6 其他资产 767,979.03 767,979.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,151,900.00 86.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,824,521.04 11.45
6 其他资产 901,603.87 901,603.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,157,500.00 87.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,338,697.32 10.54
6 其他资产 1,142,603.55 1,142,603.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,239,500.00 87.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,000.00 8.91
5 银行存款和结算备付金合计 744,569.14 1.47
6 其他资产 1,046,668.23 1,046,668.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,190,000.00 81.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,709,862.97 17.58
6 其他资产 637,638.67 637,638.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,946,928,000.00 98.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 389,227.39 0.01
6 其他资产 78,260,931.49 78,260,931.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,491,529,000.00 81.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,379,608,589.41 17.24
5 银行存款和结算备付金合计 5,498,669.74 0.07
6 其他资产 125,581,050.24 125,581,050.24

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