泰康安欣纯债债券型证券投资基金A类(006978)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0850

 累计净值：1.1177 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：任翀,吴斯泓 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.048亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-09-17

业绩比较基准： 上证国债指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 1,200,000 123,006,196.72 15.58
2 220332 22进出32 900,000 91,912,931.51 11.64
3 092218005 22农发清发05 800,000 81,536,241.10 10.33
4 220303 22进出03 800,000 80,882,775.96 10.24
5 180401 18农发01 600,000 64,124,810.96 8.12
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218005 22农发清发05 1,700,000 172,339,106.85 17.92
2 092218003 22农发清发03 1,100,000 110,287,983.61 11.47
3 190210 19国开10 700,000 73,746,210.38 7.67
4 190409 19农发09 700,000 72,813,597.26 7.57
5 220322 22进出22 700,000 71,417,547.95 7.43
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218005 22农发清发05 1,500,000 150,551,095.89 20.63
2 220312 22进出12 1,000,000 101,922,739.73 13.97
3 200208 20国开08 900,000 92,565,665.75 12.69
4 190404 19农发04 800,000 83,656,613.70 11.46
5 200408 20农发08 500,000 51,832,945.21 7.10
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 2,000,000 205,105,479.45 18.57
2 210303 21进出03 1,000,000 103,217,150.68 9.35
3 190408 19农发08 900,000 94,221,813.70 8.53
4 092218003 22农发清发03 900,000 91,086,016.44 8.25
5 200305 20进出05 800,000 82,574,684.93 7.48
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 1,200,000 125,776,767.12 15.73
2 092218001 22农发清发01 1,000,000 101,600,657.53 12.71
3 150314 15进出14 900,000 93,870,221.92 11.74
4 190205 19国开05 600,000 63,555,665.75 7.95
5 160405 16农发05 500,000 52,577,520.55 6.58
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 1,500,000 155,634,863.01 25.04
2 200212 20国开12 1,300,000 136,735,353.42 22.00
3 092218001 22农发清发01 1,000,000 100,658,493.15 16.20
4 220403 22农发03 900,000 90,724,660.27 14.60
5 180411 18农发11 500,000 53,275,753.42 8.57
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118003 21农发清发03 800,000 81,576,043.84 39.60
2 200407 20农发07 600,000 61,706,202.74 29.95
3 190305 19进出05 420,000 42,718,338.08 20.74
4 200305 20进出05 300,000 30,264,246.58 14.69
5 200202 20国开02 200,000 20,275,846.58 9.84
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 600,000 60,438,000.00 29.54
2 190409 19农发09 500,000 50,770,000.00 24.82
3 200407 20农发07 400,000 40,368,000.00 19.73
4 200203 20国开03 300,000 30,531,000.00 14.92
5 160404 16农发04 100,000 10,093,000.00 4.93
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 300,000 30,180,000.00 29.20
2 200203 20国开03 100,000 10,115,000.00 9.79
3 160303 16进出03 100,000 10,112,000.00 9.78
4 160210 16国开10 100,000 10,047,000.00 9.72
5 200312 20进出12 100,000 10,047,000.00 9.72
6 150314 15进出14 50,000 5,159,500.00 4.99
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 200,000 20,070,000.00 19.62
2 160207 16国开07 100,000 10,066,000.00 9.84
3 092018003 20农发清发03 100,000 10,067,000.00 9.84
4 210402 21农发02 100,000 10,050,000.00 9.82
5 200013 20附息国债13 100,000 10,041,000.00 9.81
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150216 15国开16 300,000 30,387,000.00 30.00
2 092018001 20农发清发01 300,000 29,862,000.00 29.48
3 200207 20国开07 150,000 14,958,000.00 14.77
4 180212 18国开12 100,000 10,053,000.00 9.93
5 160207 16国开07 100,000 10,032,000.00 9.91
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150216 15国开16 300,000 30,480,000.00 30.20
2 092018001 20农发清发01 300,000 29,805,000.00 29.53
3 200207 20国开07 200,000 20,022,000.00 19.84
4 180212 18国开12 100,000 10,086,000.00 9.99
5 160207 16国开07 100,000 10,050,000.00 9.96
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150216 15国开16 300,000 30,399,000.00 30.44
2 092018001 20农发清发01 300,000 29,649,000.00 29.69
3 180212 18国开12 100,000 10,076,000.00 10.09
4 160207 16国开07 100,000 9,985,000.00 10.00
5 108902 农发1802 70,000 7,006,300.00 7.02
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 700,000 70,504,000.00 16.68
2 180204 18国开04 500,000 52,510,000.00 12.42
3 160411 16农发11 400,000 40,256,000.00 9.52
4 108902 农发1802 400,000 40,208,000.00 9.51
5 160210 16国开10 400,000 39,892,000.00 9.44
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 600,000 60,600,000.00 12.81
2 108602 国开1704 550,000 55,049,500.00 11.63
3 180204 18国开04 500,000 53,380,000.00 11.28
4 190214 19国开14 500,000 50,920,000.00 10.76
5 108902 农发1802 400,000 40,464,000.00 8.55

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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