平安惠添纯债 (006997) 重仓股

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0619	累计净值：1.1581	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张恒	管理人：平安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：11.972亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：徽商银行股份有限公司	成立日期：2019-06-21
业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0619

累计净值：1.1581

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张恒

管理人：平安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：11.972亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：徽商银行股份有限公司

成立日期：2019-06-21

业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180217	18国开17	2,200,000	228,899,150.68	18.04
2	220303	22进出03	2,000,000	202,206,939.89	15.94
3	102381224	23汇金MTN003	900,000	90,844,721.31	7.16
4	1780138	17铜官管廊债	1,000,000	63,758,695.08	5.03
5	102102165	21诚通控股MTN006	600,000	62,505,060.82	4.93

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180217	18国开17	3,200,000	330,954,958.90	26.22
2	220303	22进出03	2,000,000	201,234,918.03	15.94
3	2020008	20北京银行小微债02	1,000,000	101,825,027.32	8.07
4	102381224	23汇金MTN003	1,000,000	100,347,584.70	7.95
5	092318003	23农发清发03	800,000	79,986,120.22	6.34

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180217	18国开17	3,200,000	328,236,712.33	26.31
2	220303	22进出03	2,000,000	204,014,246.58	16.35
3	230002	23附息国债02	2,000,000	200,859,397.26	16.10
4	092218005	22农发清发05	1,700,000	170,624,575.34	13.68
5	092218001	22农发清发01	1,700,000	170,254,769.86	13.65

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180217	18国开17	3,200,000	325,909,479.45	26.37
2	220303	22进出03	2,000,000	202,946,849.32	16.42
3	220220	22国开20	1,300,000	128,197,736.99	10.37
4	1821004	18广州农商二级01	1,000,000	104,240,082.19	8.43
5	210207	21国开07	1,000,000	102,547,397.26	8.30

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180217	18国开17	3,200,000	340,144,219.18	27.47
2	092118003	21农发清发03	1,500,000	151,595,383.56	12.24
3	101762057	17共享工业MTN001	1,000,000	106,095,260.27	8.57
4	1821004	18广州农商二级01	1,000,000	103,772,027.40	8.38
5	210207	21国开07	1,000,000	102,241,232.88	8.26

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092118003	21农发清发03	1,500,000	154,339,931.51	12.59
2	180217	18国开17	1,000,000	105,263,424.66	8.59
3	101762057	17共享工业MTN001	1,000,000	105,014,904.11	8.57
4	1821004	18广州农商二级01	1,000,000	103,033,972.60	8.41
5	210207	21国开07	1,000,000	101,235,068.49	8.26

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092118003	21农发清发03	1,500,000	152,955,082.19	12.31
2	101762057	17共享工业MTN001	1,000,000	103,738,356.16	8.35
3	210207	21国开07	1,000,000	103,287,123.29	8.31
4	1821004	18广州农商二级01	1,000,000	102,006,657.53	8.21
5	190207	19国开07	900,000	92,627,309.59	7.45

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210215	21国开15	1,900,000	190,608,000.00	15.44
2	1821004	18广州农商二级01	1,000,000	102,860,000.00	8.33
3	210203	21国开03	1,000,000	102,110,000.00	8.27
4	101762057	17共享工业MTN001	1,000,000	101,470,000.00	8.22
5	210207	21国开07	1,000,000	101,050,000.00	8.18

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1821004	18广州农商二级01	1,000,000	102,670,000.00	8.42
2	101762057	17共享工业MTN001	1,000,000	102,090,000.00	8.37
3	210207	21国开07	1,000,000	100,680,000.00	8.26
4	190207	19国开07	900,000	90,432,000.00	7.41
5	1780138	17铜官管廊债	1,000,000	84,200,000.00	6.90

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1821004	18广州农商二级01	1,000,000	102,030,000.00	8.46
2	101762057	17共享工业MTN001	1,000,000	101,250,000.00	8.40
3	210203	21国开03	1,000,000	100,290,000.00	8.32
4	1780138	17铜官管廊债	1,000,000	94,610,000.00	7.85
5	200202	20国开02	700,000	68,873,000.00	5.71

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1821004	18广州农商二级01	1,000,000	101,320,000.00	8.29
2	101762057	17共享工业MTN001	1,000,000	101,140,000.00	8.28
3	1780138	17铜官管廊债	1,000,000	93,810,000.00	7.68
4	1780265	17渝丰都债	1,000,000	81,040,000.00	6.63
5	200202	20国开02	700,000	68,390,000.00	5.60

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1821004	18广州农商二级01	1,000,000	101,870,000.00	8.40
2	101762057	17共享工业MTN001	1,000,000	101,480,000.00	8.37
3	1780138	17铜官管廊债	1,000,000	93,930,000.00	7.75
4	1780265	17渝丰都债	1,000,000	80,770,000.00	6.66
5	160411	16农发11	700,000	70,084,000.00	5.78

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101762057	17共享工业MTN001	1,000,000	103,480,000.00	8.51
2	1821004	18广州农商二级01	1,000,000	102,030,000.00	8.39
3	1780138	17铜官管廊债	1,000,000	93,900,000.00	7.72
4	1780265	17渝丰都债	1,000,000	81,270,000.00	6.68
5	160411	16农发11	700,000	70,119,000.00	5.77

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1780138	17铜官管廊债	1,000,000	105,850,000.00	8.76
2	1821004	18广州农商二级01	1,000,000	103,510,000.00	8.57
3	101762057	17共享工业MTN001	1,000,000	102,800,000.00	8.51
4	1780265	17渝丰都债	1,000,000	102,330,000.00	8.47
5	1780174	17长沙含浦债	700,000	72,968,000.00	6.04

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	2,000,000	208,560,000.00	17.16
2	1780138	17铜官管廊债	1,000,000	107,260,000.00	8.82
3	1821004	18广州农商二级01	1,000,000	103,720,000.00	8.53
4	101762057	17共享工业MTN001	1,000,000	103,320,000.00	8.50
5	1780265	17渝丰都债	1,000,000	102,860,000.00	8.46