平安惠添纯债 (006997) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0619	累计净值：1.1581	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张恒	管理人：平安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：11.972亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：徽商银行股份有限公司	成立日期：2019-06-21
业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0619

累计净值：1.1581

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张恒

管理人：平安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：11.972亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：徽商银行股份有限公司

成立日期：2019-06-21

业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,068,652,335.06	84.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	199,080,231.04	15.68
5	银行存款和结算备付金合计	1,747,696.56	0.14
6	其他资产	3,879.27	3,879.27

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,491,212,232.83	99.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,649,026.69	0.11
6	其他资产	0.00	0.00

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,648,338,730.89	99.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,007,424.85	0.06
6	其他资产	0.00	0.00

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,555,634,940.87	99.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,368,207.98	0.09
6	其他资产	0.00	0.00

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,284,566,587.93	99.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,368,479.06	0.11
6	其他资产	0.00	0.00

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,151,874,450.95	93.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	23,004,726.03	1.88
5	银行存款和结算备付金合计	1,478,237.06	0.12
6	其他资产	49,977,003.42	49,977,003.42

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,314,543,810.40	99.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,542,150.78	0.12
6	其他资产	0.00	0.00

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,454,768,000.00	97.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,288,429.14	0.09
6	其他资产	37,539,378.26	37,539,378.26

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,066,345,000.00	80.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	236,984,875.48	17.92
5	银行存款和结算备付金合计	2,988,755.89	0.23
6	其他资产	16,067,922.62	16,067,922.62

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,181,950,000.00	97.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,957,614.01	0.33
6	其他资产	30,107,626.58	30,107,626.58

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,076,730,500.00	88.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	116,028,694.04	9.49
5	银行存款和结算备付金合计	3,710,425.27	0.30
6	其他资产	25,783,351.35	25,783,351.35

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,124,940,000.00	92.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	58,230,927.35	4.80
5	银行存款和结算备付金合计	3,545,824.08	0.29
6	其他资产	26,067,478.11	26,067,478.11

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,113,140,500.00	91.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	82,440,363.66	6.78
5	银行存款和结算备付金合计	1,068,608.56	0.09
6	其他资产	19,901,581.10	19,901,581.10

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,119,625,500.00	92.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	55,000,802.50	4.55
5	银行存款和结算备付金合计	2,819,876.31	0.23
6	其他资产	31,261,093.60	31,261,093.60

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,308,973,000.00	97.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,178,292.09	0.38
6	其他资产	34,802,594.34	34,802,594.34