中金新医药股票型证券投资基金C类(007005)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5103

 累计净值：1.5103 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：丁天宇 管理人：中金基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.190亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-05-14

业绩比较基准： 中证医药100指数收益率×80%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600085 同仁堂 237,000 12,982,860.00 8.79
2 300633 开立医疗 232,100 11,319,517.00 7.66
3 000963 华东医药 261,300 11,037,312.00 7.47
4 600276 恒瑞医药 233,800 10,506,972.00 7.11
5 000999 华润三九 209,000 10,475,080.00 7.09
6 000423 东阿阿胶 164,400 8,065,464.00 5.46
7 605266 健之佳 145,359 7,314,464.88 4.95
8 603259 药明康德 75,500 6,506,590.00 4.40
9 600079 人福医药 244,400 5,912,036.00 4.00
10 600129 太极集团 114,600 5,347,236.00 3.62
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600085 同仁堂 239,000 13,756,840.00 8.49
2 000999 华润三九 223,500 13,557,510.00 8.37
3 300633 开立医疗 228,900 12,475,050.00 7.70
4 000963 华东医药 261,300 11,332,581.00 6.99
5 600276 恒瑞医药 217,200 10,403,880.00 6.42
6 300003 乐普医疗 420,900 9,516,549.00 5.87
7 000423 东阿阿胶 164,400 8,787,180.00 5.42
8 605266 健之佳 101,430 8,502,876.90 5.25
9 600129 太极集团 111,700 6,645,033.00 4.10
10 603259 药明康德 100,500 6,262,155.00 3.86
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000999 华润三九 288,000 16,545,600.00 9.26
2 600085 同仁堂 251,700 13,878,738.00 7.76
3 300633 开立医疗 245,900 13,613,024.00 7.62
4 000963 华东医药 271,200 12,567,408.00 7.03
5 603259 药明康德 144,400 11,479,800.00 6.42
6 688677 海泰新光 112,791 11,355,797.88 6.35
7 300003 乐普医疗 450,300 10,437,954.00 5.84
8 605266 健之佳 104,730 8,928,232.50 4.99
9 600276 恒瑞医药 207,200 8,872,304.00 4.96
10 000423 东阿阿胶 118,400 6,274,016.00 3.51
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300633 开立医疗 253,500 13,899,405.00 7.98
2 000999 华润三九 290,500 13,598,305.00 7.81
3 000963 华东医药 271,200 12,692,160.00 7.29
4 688677 海泰新光 109,491 12,372,483.00 7.11
5 603259 药明康德 144,400 11,696,400.00 6.72
6 600085 同仁堂 244,600 10,928,728.00 6.28
7 300003 乐普医疗 450,300 10,343,391.00 5.94
8 300725 药石科技 112,396 9,047,878.00 5.20
9 605266 健之佳 106,830 8,553,878.10 4.91
10 600276 恒瑞医药 207,200 7,983,416.00 4.58
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688677 海泰新光 125,799 14,026,588.50 8.67
2 300633 开立医疗 282,800 13,087,984.00 8.09
3 300725 药石科技 156,696 11,039,233.20 6.82
4 000999 华润三九 285,200 10,954,532.00 6.77
5 603259 药明康德 144,400 10,352,036.00 6.40
6 000963 华东医药 235,800 9,460,296.00 5.85
7 600085 同仁堂 202,800 9,237,540.00 5.71
8 300896 爱美客 17,600 8,629,632.00 5.33
9 300003 乐普医疗 376,700 7,959,671.00 4.92
10 688105 诺唯赞 127,181 7,862,329.42 4.86
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300725 药石科技 134,396 13,303,860.04 7.43
2 603259 药明康德 127,500 13,258,725.00 7.41
3 688677 海泰新光 120,573 11,091,510.27 6.20
4 300633 开立医疗 344,400 10,342,332.00 5.78
5 000963 华东医药 202,300 9,135,868.00 5.10
6 688105 诺唯赞 104,247 8,850,570.30 4.95
7 603456 九洲药业 164,400 8,499,480.00 4.75
8 000999 华润三九 187,300 8,428,500.00 4.71
9 300896 爱美客 12,200 7,320,122.00 4.09
10 600085 同仁堂 131,700 6,964,296.00 3.89
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 91,600 10,294,008.00 5.54
2 300725 药石科技 97,496 9,396,664.48 5.06
3 300633 开立医疗 319,100 8,807,160.00 4.74
4 002603 以岭药业 244,100 8,177,350.00 4.40
5 688677 海泰新光 101,023 7,180,714.84 3.87
6 603456 九洲药业 145,100 7,034,448.00 3.79
7 000739 普洛药业 210,500 6,580,230.00 3.54
8 600566 济川药业 247,100 6,506,143.00 3.50
9 000963 华东医药 193,800 6,476,796.00 3.49
10 000999 华润三九 141,100 6,400,296.00 3.45
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 40,934 17,806,290.00 7.04
2 300725 药石科技 103,096 14,657,158.32 5.79
3 603456 九洲药业 193,400 10,880,684.00 4.30
4 603259 药明康德 91,700 10,873,786.00 4.30
5 300760 迈瑞医疗 25,700 9,786,560.00 3.87
6 300759 康龙化成 64,400 9,097,788.00 3.60
7 688029 南微医学 41,729 8,874,506.43 3.51
8 300363 博腾股份 98,200 8,783,990.00 3.47
9 600436 片仔癀 17,458 7,631,764.70 3.02
10 300357 我武生物 131,100 7,512,030.00 2.97
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 50,634 22,577,700.60 8.35
2 300759 康龙化成 87,600 18,869,916.00 6.98
3 300725 药石科技 89,996 18,420,381.28 6.81
4 603259 药明康德 120,300 18,381,840.00 6.80
5 603127 昭衍新药 72,120 11,394,960.00 4.21
6 300363 博腾股份 103,100 9,821,306.00 3.63
7 688363 华熙生物 52,028 9,667,842.96 3.57
8 300760 迈瑞医疗 21,600 8,325,072.00 3.08
9 300595 欧普康视 99,700 8,141,502.00 3.01
10 600436 片仔癀 20,958 7,926,315.60 2.93
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 72,000 11,274,480.00 7.01
2 300760 迈瑞医疗 21,700 10,417,085.00 6.47
3 688363 华熙生物 35,000 9,725,100.00 6.04
4 300759 康龙化成 42,300 9,178,677.00 5.70
5 300725 药石科技 58,296 9,138,480.96 5.68
6 300595 欧普康视 65,000 6,730,750.00 4.18
7 002821 凯莱英 18,000 6,706,800.00 4.17
8 600436 片仔癀 13,158 5,898,731.40 3.67
9 300357 我武生物 90,000 5,770,800.00 3.59
10 300015 爱尔眼科 80,000 5,678,400.00 3.53
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 27,000 10,775,970.00 7.18
2 603259 药明康德 75,000 10,515,000.00 7.00
3 600276 恒瑞医药 108,378 9,980,530.02 6.65
4 300015 爱尔眼科 165,000 9,776,250.00 6.51
5 603882 金域医学 74,500 9,465,225.00 6.30
6 300357 我武生物 160,000 9,433,600.00 6.28
7 000661 长春高新 20,802 9,417,689.46 6.27
8 02269 药明生物 111,000 9,132,888.30 6.08
9 300725 药石科技 62,843 9,070,944.47 6.04
10 300463 迈克生物 110,000 4,469,300.00 2.98
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 125,000 16,840,000.00 8.12
2 600276 恒瑞医药 133,378 14,866,311.88 7.17
3 02269 药明生物 171,000 14,795,021.23 7.13
4 603882 金域医学 114,600 14,682,552.00 7.08
5 000661 长春高新 30,802 13,827,325.82 6.67
6 300760 迈瑞医疗 32,000 13,632,000.00 6.57
7 300015 爱尔眼科 170,000 12,731,300.00 6.14
8 300357 我武生物 165,000 12,655,500.00 6.10
9 300463 迈克生物 153,599 7,157,713.40 3.45
10 300122 智飞生物 43,104 6,375,512.64 3.07
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 113,104 15,756,518.24 7.00
2 603882 金域医学 141,400 14,462,392.00 6.43
3 300630 普利制药 357,611 14,236,493.91 6.33
4 300601 康泰生物 64,435 11,727,814.35 5.21
5 600521 华海药业 355,360 11,396,395.20 5.07
6 002007 华兰生物 197,365 11,247,831.35 5.00
7 600196 复星医药 215,820 10,598,920.20 4.71
8 000661 长春高新 25,802 9,537,451.28 4.24
9 300142 沃森生物 178,800 9,097,344.00 4.04
10 300482 万孚生物 104,711 8,696,248.55 3.87
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300482 万孚生物 180,759 18,798,936.00 6.92
2 300725 药石科技 115,180 14,311,115.00 5.27
3 300702 天宇股份 129,646 13,783,962.72 5.08
4 300463 迈克生物 230,199 13,404,487.77 4.94
5 000661 长春高新 29,102 12,668,100.60 4.66
6 300406 九强生物 516,400 11,877,200.00 4.37
7 002332 仙琚制药 696,520 11,729,396.80 4.32
8 300630 普利制药 156,750 11,591,662.50 4.27
9 300122 智飞生物 113,104 11,327,365.60 4.17
10 300601 康泰生物 64,435 10,448,779.60 3.85
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300702 天宇股份 137,946 11,794,383.00 6.68
2 002332 仙琚制药 841,020 11,740,639.20 6.65
3 300482 万孚生物 128,559 9,965,893.68 5.65
4 300725 药石科技 126,580 9,177,050.00 5.20
5 600216 浙江医药 467,300 8,761,875.00 4.96
6 300630 普利制药 133,200 8,506,152.00 4.82
7 603127 昭衍新药 116,667 8,458,357.50 4.79
8 600276 恒瑞医药 87,765 8,077,012.95 4.58
9 300601 康泰生物 64,435 7,384,251.00 4.18
10 600521 华海药业 285,100 7,327,070.00 4.15

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