中金新医药C (007005) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.5103	累计净值：1.5103	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：丁天宇	管理人：中金基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.190亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2019-05-14
业绩比较基准：中证医药100指数收益率×80%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

单位净值：

1.5103

累计净值：1.5103

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：丁天宇

管理人：中金基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.190亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2019-05-14

业绩比较基准：中证医药100指数收益率×80%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	133,479,252.91	89.85
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,593,424.66	4.44
5	银行存款和结算备付金合计	8,057,949.93	5.42
6	其他资产	423,078.81	423,078.81

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	146,330,249.84	89.97
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,276,379.16	10.01
6	其他资产	43,310.82	43,310.82

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	167,332,444.28	93.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,811,714.37	6.58
6	其他资产	444,142.50	444,142.50

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	160,326,451.30	91.39
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,990,325.67	8.55
6	其他资产	107,633.51	107,633.51

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	148,870,938.38	91.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,665,352.63	8.40
6	其他资产	50,388.70	50,388.70

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	161,148,128.42	89.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,163,514.23	10.11
6	其他资产	406,633.42	406,633.42

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	170,454,452.49	90.05
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,741,081.00	9.90
6	其他资产	94,860.27	94,860.27

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	231,483,766.25	88.37
2	固定收益类投资	57,800.00	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,344,867.15	11.58
6	其他资产	62,239.28	62,239.28

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	237,579,910.83	87.61
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,384,384.76	11.94
6	其他资产	1,199,337.43	1,199,337.43

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	145,655,312.33	89.03
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,986,111.39	8.55
6	其他资产	3,963,891.74	3,963,891.74

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	136,908,182.71	89.39
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,074,278.69	8.54
6	其他资产	3,180,089.53	3,180,089.53

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	187,655,515.19	88.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,795,382.69	7.44
6	其他资产	8,836,961.90	8,836,961.90

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	209,463,021.40	92.19
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,641,018.95	7.76
6	其他资产	95,753.44	95,753.44

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	245,137,990.94	88.04
2	固定收益类投资	7,537,289.00	2.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,543,574.53	6.30
6	其他资产	8,209,048.11	8,209,048.11

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	158,283,045.13	87.98
2	固定收益类投资	7,582,445.00	4.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,856,428.20	6.59
6	其他资产	2,190,423.48	2,190,423.48