新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金C类(007041)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4780

 累计净值：1.4780 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王静 管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.264亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2019-02-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000963 华东医药 296,600 12,528,384.00 8.05
2 688366 昊海生科 106,199 12,019,602.82 7.72
3 688389 普门科技 517,331 11,081,230.02 7.12
4 300957 贝泰妮 113,900 10,628,009.00 6.83
5 300896 爱美客 25,200 9,834,804.00 6.32
6 002612 朗姿股份 423,700 9,677,308.00 6.22
7 300740 水羊股份 495,300 9,638,538.00 6.19
8 603605 珀莱雅 71,400 7,254,240.00 4.66
9 600200 江苏吴中 941,214 7,200,287.10 4.63
10 688580 伟思医疗 98,976 6,770,948.16 4.35
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000963 华东医药 299,200 12,976,304.00 7.85
2 300896 爱美客 28,800 12,814,560.00 7.75
3 603605 珀莱雅 111,600 12,543,840.00 7.58
4 688389 普门科技 526,566 12,369,035.34 7.48
5 300856 科思股份 133,400 10,507,918.00 6.35
6 002612 朗姿股份 431,600 10,263,448.00 6.20
7 300740 水羊股份 629,400 9,755,700.00 5.90
8 603983 丸美股份 258,800 8,372,180.00 5.06
9 300957 贝泰妮 91,600 8,141,408.00 4.92
10 688366 昊海生科 80,107 6,746,611.54 4.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688366 昊海生科 157,800 16,007,232.00 8.11
2 300896 爱美客 28,500 15,924,375.00 8.07
3 000963 华东医药 338,800 15,699,992.00 7.96
4 603605 珀莱雅 85,800 15,602,730.00 7.91
5 688389 普门科技 576,370 15,585,044.80 7.90
6 603983 丸美股份 402,300 15,347,745.00 7.78
7 300957 贝泰妮 119,100 15,272,193.00 7.74
8 002612 朗姿股份 609,700 14,937,650.00 7.57
9 688363 华熙生物 127,266 14,431,964.40 7.31
10 600200 江苏吴中 1,155,400 9,543,604.00 4.84
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002612 朗姿股份 511,100 14,188,136.00 7.94
2 688363 华熙生物 104,667 14,159,351.76 7.93
3 300896 爱美客 24,800 14,045,480.00 7.86
4 300957 贝泰妮 93,700 13,983,788.00 7.83
5 603605 珀莱雅 83,400 13,967,832.00 7.82
6 000963 华东医药 297,900 13,941,720.00 7.80
7 603983 丸美股份 353,000 11,910,220.00 6.67
8 300856 科思股份 179,350 9,353,102.50 5.24
9 688366 昊海生科 93,841 9,153,251.14 5.12
10 600200 江苏吴中 1,023,000 7,825,950.00 4.38
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688363 华熙生物 98,157 12,858,567.00 8.54
2 300957 贝泰妮 72,500 12,472,175.00 8.28
3 000963 华东医药 309,300 12,409,116.00 8.24
4 300896 爱美客 24,800 12,159,936.00 8.07
5 603605 珀莱雅 73,260 11,936,251.80 7.93
6 002612 朗姿股份 539,100 11,601,432.00 7.70
7 300856 科思股份 165,650 10,353,125.00 6.88
8 300740 水羊股份 559,900 7,166,720.00 4.76
9 600223 鲁商发展 846,900 6,521,130.00 4.33
10 600315 上海家化 209,935 6,006,240.35 3.99
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 18,400 11,040,184.00 8.02
2 000963 华东医药 242,500 10,951,300.00 7.95
3 300957 贝泰妮 49,500 10,767,735.00 7.82
4 688363 华熙生物 74,271 10,559,850.78 7.67
5 603605 珀莱雅 62,260 10,284,106.80 7.47
6 300856 科思股份 158,800 6,888,744.00 5.00
7 600223 鲁商发展 638,600 6,692,528.00 4.86
8 688366 昊海生科 61,888 6,546,512.64 4.75
9 600315 上海家化 139,000 5,942,250.00 4.31
10 002612 朗姿股份 208,000 5,882,240.00 4.27
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300957 贝泰妮 55,700 10,417,014.00 7.86
2 300896 爱美客 21,800 10,355,000.00 7.81
3 603605 珀莱雅 53,300 10,048,649.00 7.58
4 000963 华东医药 212,800 7,111,776.00 5.36
5 688363 华熙生物 54,062 6,540,961.38 4.93
6 600223 鲁商发展 586,000 6,434,280.00 4.85
7 002612 朗姿股份 240,000 5,800,800.00 4.38
8 688366 昊海生科 58,400 5,638,520.00 4.25
9 600315 上海家化 159,600 5,503,008.00 4.15
10 300740 水羊股份 400,000 5,480,000.00 4.13
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300413 芒果超媒 135,600 7,759,032.00 4.84
2 600436 片仔癀 15,200 6,644,680.00 4.15
3 000423 东阿阿胶 116,904 5,699,070.00 3.56
4 600085 同仁堂 106,000 4,767,880.00 2.98
5 300957 贝泰妮 24,000 4,614,720.00 2.88
6 002594 比亚迪 16,500 4,423,980.00 2.76
7 300896 爱美客 8,000 4,288,880.00 2.68
8 600223 鲁商发展 296,000 3,922,000.00 2.45
9 603444 吉比特 9,000 3,796,650.00 2.37
10 603997 继峰股份 234,980 3,778,478.40 2.36
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300957 贝泰妮 36,000 7,344,000.00 4.66
2 603877 太平鸟 182,900 7,092,862.00 4.50
3 300896 爱美客 11,800 6,995,158.00 4.44
4 600436 片仔癀 13,400 5,067,880.00 3.21
5 600223 鲁商发展 326,000 4,358,620.00 2.76
6 002594 比亚迪 13,900 3,468,189.00 2.20
7 000423 东阿阿胶 93,904 3,288,518.08 2.09
8 688363 华熙生物 17,200 3,196,104.00 2.03
9 601566 九牧王 203,600 3,176,160.00 2.01
10 688793 倍轻松 32,000 3,026,880.00 1.92
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,800 13,985,560.00 7.90
2 300750 宁德时代 25,000 13,370,000.00 7.55
3 600690 海尔智家 500,000 12,955,000.00 7.32
4 002460 赣锋锂业 100,000 12,109,000.00 6.84
5 000858 五粮液 39,000 11,617,710.00 6.56
6 002597 金禾实业 320,000 11,104,000.00 6.27
7 600031 三一重工 380,000 11,046,600.00 6.24
8 600438 通威股份 250,000 10,817,500.00 6.11
9 603345 安井食品 40,000 10,160,800.00 5.74
10 300760 迈瑞医疗 20,000 9,601,000.00 5.42
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 39,000 10,451,220.00 6.97
2 600519 贵州茅台 5,000 10,045,000.00 6.70
3 600690 海尔智家 299,927 9,351,723.86 6.24
4 603198 迎驾贡酒 250,000 8,815,000.00 5.88
5 002460 赣锋锂业 90,000 8,483,400.00 5.66
6 600438 通威股份 250,000 8,185,000.00 5.46
7 300760 迈瑞医疗 20,000 7,982,200.00 5.32
8 300015 爱尔眼科 120,000 7,110,000.00 4.74
9 002705 新宝股份 200,000 7,000,000.00 4.67
10 600161 天坛生物 200,000 6,532,000.00 4.36
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 120,000 12,144,000.00 7.85
2 600438 通威股份 280,000 10,763,200.00 6.95
3 600519 贵州茅台 5,000 9,990,000.00 6.45
4 000858 五粮液 32,000 9,339,200.00 6.03
5 603882 金域医学 65,000 8,327,800.00 5.38
6 603345 安井食品 40,000 7,714,800.00 4.98
7 600690 海尔智家 259,927 7,592,467.67 4.91
8 300015 爱尔眼科 100,000 7,489,000.00 4.84
9 002705 新宝股份 170,000 7,182,500.00 4.64
10 600161 天坛生物 170,000 7,089,000.00 4.58
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,000 10,011,000.00 7.75
2 600438 通威股份 350,000 9,303,000.00 7.21
3 002460 赣锋锂业 170,000 9,212,300.00 7.14
4 000858 五粮液 35,000 7,735,000.00 5.99
5 002705 新宝股份 170,000 7,038,000.00 5.45
6 002597 金禾实业 219,985 6,973,524.50 5.40
7 603345 安井食品 39,000 6,714,630.00 5.20
8 600161 天坛生物 157,720 6,269,370.00 4.86
9 601318 中国平安 79,000 6,024,540.00 4.67
10 603882 金域医学 57,000 5,829,960.00 4.52
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 150,000 8,035,500.00 7.08
2 002705 新宝股份 200,000 7,296,000.00 6.43
3 603345 安井食品 53,700 6,336,600.00 5.59
4 603259 药明康德 56,000 5,409,600.00 4.77
5 002597 金禾实业 229,985 5,282,755.45 4.66
6 600438 通威股份 300,000 5,214,000.00 4.60
7 600745 闻泰科技 38,208 4,812,297.60 4.24
8 000858 五粮液 25,000 4,278,000.00 3.77
9 600161 天坛生物 90,000 4,079,700.00 3.60
10 000651 格力电器 70,000 3,959,900.00 3.49
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002705 新宝股份 329,970 6,130,842.60 6.33
2 002460 赣锋锂业 110,000 4,427,500.00 4.57
3 600438 通威股份 250,000 2,902,500.00 3.00
4 603259 药明康德 30,000 2,714,700.00 2.80
5 600521 华海药业 100,000 2,570,000.00 2.66
6 000858 五粮液 20,000 2,304,000.00 2.38
7 600745 闻泰科技 19,908 2,020,662.00 2.09
8 300015 爱尔眼科 50,000 1,969,000.00 2.03
9 002475 立讯精密 50,000 1,908,000.00 1.97
10 600031 三一重工 100,000 1,730,000.00 1.79

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034