新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金C类(007041)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4780

 累计净值：1.4780 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王静 管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.264亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2019-02-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,394,941.32 91.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,414,484.37 7.85
6 其他资产 367,300.01 367,300.01
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,865,983.95 90.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,258,546.12 7.23
6 其他资产 4,411,863.66 4,411,863.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 184,217,173.82 90.97
2 固定收益类投资 6,096,978.08 3.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,528,621.00 4.71
6 其他资产 2,667,618.87 2,667,618.87
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 165,193,359.62 89.39
2 固定收益类投资 6,065,276.71 3.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,928,774.59 4.83
6 其他资产 4,620,675.68 4,620,675.68
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,003,166.24 91.57
2 固定收益类投资 6,145,536.99 4.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,181,778.48 4.07
6 其他资产 468,369.45 468,369.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,093,911.67 92.23
2 固定收益类投资 6,115,117.81 4.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,386,895.71 2.44
6 其他资产 1,286,596.03 1,286,596.03
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,837,006.89 88.26
2 固定收益类投资 10,237,769.86 7.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,005,046.98 2.97
6 其他资产 1,562,556.26 1,562,556.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,351,952.03 91.05
2 固定收益类投资 10,007,000.00 6.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,481,809.96 1.53
6 其他资产 2,000,568.37 2,000,568.37
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,046,996.88 87.82
2 固定收益类投资 10,006,000.00 6.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,213,429.65 5.58
6 其他资产 891,695.34 891,695.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 158,596,777.39 86.30
2 固定收益类投资 10,001,000.00 5.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 3.81
5 银行存款和结算备付金合计 5,677,670.32 3.09
6 其他资产 2,490,018.56 2,490,018.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,027,448.81 89.96
2 固定收益类投资 9,990,000.00 6.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 1.31
5 银行存款和结算备付金合计 3,133,717.00 2.06
6 其他资产 165,262.51 165,262.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,167,669.21 90.33
2 固定收益类投资 9,960,000.00 6.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,890,123.27 1.22
6 其他资产 3,160,330.90 3,160,330.90
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,313,214.42 91.21
2 固定收益类投资 9,907,000.00 7.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 0.31
5 银行存款和结算备付金合计 937,831.01 0.72
6 其他资产 153,377.60 153,377.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,678,451.33 68.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,000,000.00 19.03
5 银行存款和结算备付金合计 13,718,431.81 11.87
6 其他资产 203,481.72 203,481.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,275,489.27 24.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,000,000.00 27.55
5 银行存款和结算备付金合计 63,754,201.12 47.47
6 其他资产 268,254.75 268,254.75

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