新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金C类(007042)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.5526

 累计净值：1.6326 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张永任 管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.007亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2019-02-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 370,000 32,678,400.00 7.16
2 300750 宁德时代 160,000 32,484,800.00 7.11
3 600276 恒瑞医药 598,859 26,912,723.46 5.89
4 600745 闻泰科技 598,814 26,138,231.10 5.72
5 001914 招商积余 1,796,224 25,919,512.32 5.68
6 601012 隆基绿能 898,395 24,508,215.60 5.37
7 002876 三利谱 798,893 24,310,313.99 5.32
8 000636 风华高科 1,596,439 23,451,688.91 5.14
9 300782 卓胜微 199,752 23,311,058.40 5.11
10 300558 贝达药业 399,400 22,877,632.00 5.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 162,000 37,063,980.00 7.68
2 600309 万华化学 400,000 35,136,000.00 7.28
3 600745 闻泰科技 600,014 29,340,684.60 6.08
4 600276 恒瑞医药 600,159 28,747,616.10 5.96
5 001914 招商积余 1,800,024 27,090,361.20 5.61
6 000636 风华高科 1,600,039 24,544,598.26 5.09
7 002439 启明星辰 800,057 23,809,696.32 4.93
8 300724 捷佳伟创 210,000 23,593,500.00 4.89
9 601012 隆基绿能 800,095 22,938,723.65 4.75
10 300725 药石科技 429,855 20,817,877.65 4.31
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 950,095 38,393,338.95 7.45
2 300750 宁德时代 90,000 36,544,500.00 7.09
3 600309 万华化学 380,000 36,434,400.00 7.07
4 600745 闻泰科技 600,014 33,150,773.50 6.43
5 000636 风华高科 1,600,039 28,944,705.51 5.62
6 001914 招商积余 1,800,024 27,504,366.72 5.34
7 002439 启明星辰 800,057 26,601,895.25 5.16
8 300782 卓胜微 210,052 26,130,468.80 5.07
9 600276 恒瑞医药 600,159 25,698,808.38 4.99
10 300724 捷佳伟创 210,000 24,034,500.00 4.66
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 900,000 83,385,000.00 9.20
2 300750 宁德时代 170,000 66,881,400.00 7.38
3 601012 隆基绿能 1,549,895 65,498,562.70 7.22
4 002439 启明星辰 2,449,457 63,881,838.56 7.05
5 000977 浪潮信息 2,800,082 60,257,764.64 6.65
6 300782 卓胜微 489,952 56,001,513.60 6.18
7 000636 风华高科 2,994,039 44,401,598.37 4.90
8 600276 恒瑞医药 1,099,879 42,378,337.87 4.67
9 002624 完美世界 3,100,198 39,434,518.56 4.35
10 600745 闻泰科技 699,914 36,801,478.12 4.06
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 900,000 82,890,000.00 9.84
2 300750 宁德时代 160,000 64,142,400.00 7.61
3 601012 隆基绿能 1,299,895 62,277,969.45 7.39
4 000977 浪潮信息 2,700,082 53,326,619.50 6.33
5 002439 启明星辰 2,449,457 49,503,525.97 5.87
6 000636 风华高科 2,794,039 39,312,128.73 4.66
7 600276 恒瑞医药 1,099,879 38,605,752.90 4.58
8 002624 完美世界 3,100,198 38,504,459.16 4.57
9 300782 卓胜微 429,984 38,014,885.44 4.51
10 600745 闻泰科技 699,914 33,364,900.38 3.96
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 900,000 87,291,000.00 8.68
2 601012 隆基绿能 1,259,895 83,946,803.85 8.35
3 300750 宁德时代 150,000 80,100,000.00 7.97
4 000977 浪潮信息 2,600,082 68,850,171.36 6.85
5 300724 捷佳伟创 600,000 53,610,000.00 5.33
6 600745 闻泰科技 600,000 51,066,000.00 5.08
7 600741 华域汽车 2,100,098 48,302,254.00 4.81
8 002439 启明星辰 2,349,457 46,824,678.01 4.66
9 002460 赣锋锂业 300,000 44,610,000.00 4.44
10 002624 完美世界 3,100,198 44,549,845.26 4.43
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 900,000 72,801,000.00 8.01
2 000977 浪潮信息 2,560,082 69,506,226.30 7.65
3 601012 隆基股份 709,925 51,249,485.75 5.64
4 300750 宁德时代 100,000 51,230,000.00 5.64
5 000636 风华高科 2,194,039 45,416,607.30 5.00
6 002439 启明星辰 2,049,457 42,813,156.73 4.71
7 300724 捷佳伟创 580,000 42,572,000.00 4.69
8 600741 华域汽车 2,100,098 41,896,955.10 4.61
9 002415 海康威视 1,003,371 41,138,211.00 4.53
10 002460 赣锋锂业 300,000 37,695,000.00 4.15
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 800,000 80,800,000.00 7.23
2 000977 浪潮信息 2,000,082 71,662,938.06 6.41
3 601012 隆基股份 709,925 61,195,535.00 5.48
4 600741 华域汽车 2,100,098 59,432,773.40 5.32
5 002439 启明星辰 1,951,857 55,686,480.21 4.98
6 000636 风华高科 1,694,039 50,482,362.20 4.52
7 002415 海康威视 903,421 47,266,986.72 4.23
8 600519 贵州茅台 20,028 41,057,400.00 3.67
9 600276 恒瑞医药 799,966 40,566,275.86 3.63
10 001979 招商蛇口 2,999,905 40,018,732.70 3.58
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 600,000 64,050,000.00 6.54
2 000977 浪潮信息 2,000,000 57,040,000.00 5.82
3 600519 贵州茅台 31,028 56,781,240.00 5.80
4 603236 移远通信 338,374 54,914,716.46 5.61
5 601012 隆基股份 639,925 52,781,014.00 5.39
6 600741 华域汽车 2,299,898 52,483,672.36 5.36
7 002439 启明星辰 1,701,857 46,988,271.77 4.80
8 000636 风华高科 1,594,039 44,457,747.71 4.54
9 600276 恒瑞医药 799,966 40,182,292.18 4.10
10 600745 闻泰科技 420,000 39,337,200.00 4.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603236 移远通信 142,897 24,379,657.17 5.57
2 600276 恒瑞医药 340,000 23,109,800.00 5.28
3 002624 完美世界 910,150 21,761,686.50 4.97
4 000636 风华高科 700,000 21,154,000.00 4.83
5 000977 浪潮信息 700,000 19,691,000.00 4.50
6 600741 华域汽车 700,000 18,389,000.00 4.20
7 002460 赣锋锂业 150,000 18,163,500.00 4.15
8 002439 启明星辰 619,755 17,979,092.55 4.11
9 002459 晶澳科技 350,000 17,150,000.00 3.92
10 600519 贵州茅台 8,028 16,511,187.60 3.77
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000977 浪潮信息 700,000 19,166,000.00 4.72
2 002624 完美世界 910,150 18,002,767.00 4.43
3 000001 平安银行 800,000 17,608,000.00 4.34
4 002439 启明星辰 519,755 17,344,224.35 4.27
5 603236 移远通信 79,921 16,732,260.56 4.12
6 600258 首旅酒店 599,980 16,349,455.00 4.03
7 600519 贵州茅台 8,028 16,128,252.00 3.97
8 600745 闻泰科技 156,700 15,356,600.00 3.78
9 002460 赣锋锂业 150,000 14,139,000.00 3.48
10 000636 风华高科 450,000 14,022,000.00 3.45
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 220,000 22,264,000.00 5.48
2 300760 迈瑞医疗 50,000 21,300,000.00 5.25
3 600519 贵州茅台 9,928 19,836,144.00 4.89
4 603882 金域医学 150,000 19,218,000.00 4.73
5 000977 浪潮信息 700,000 18,816,000.00 4.63
6 002624 完美世界 610,150 17,999,425.00 4.43
7 600276 恒瑞医药 150,000 16,719,000.00 4.12
8 603259 药明康德 120,000 16,166,400.00 3.98
9 002129 中环股份 600,000 15,300,000.00 3.77
10 002439 启明星辰 519,755 15,182,043.55 3.74
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 457,000 24,764,830.00 7.16
2 300760 迈瑞医疗 70,000 24,360,000.00 7.04
3 600438 通威股份 800,000 21,264,000.00 6.14
4 600031 三一重工 800,000 19,912,000.00 5.75
5 000977 浪潮信息 600,000 18,234,000.00 5.27
6 603882 金域医学 170,000 17,387,600.00 5.02
7 600519 贵州茅台 9,928 16,564,868.00 4.79
8 002129 中环股份 700,000 15,505,000.00 4.48
9 002439 启明星辰 419,755 14,494,140.15 4.19
10 600745 闻泰科技 106,700 12,468,962.00 3.60
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 437,000 23,410,090.00 7.75
2 300760 迈瑞医疗 70,000 21,399,000.00 7.09
3 600031 三一重工 1,058,899 19,864,945.24 6.58
4 002705 新宝股份 520,000 18,969,600.00 6.28
5 600438 通威股份 1,000,000 17,380,000.00 5.76
6 603345 安井食品 129,000 15,222,000.00 5.04
7 603882 金域医学 170,000 15,215,000.00 5.04
8 600519 贵州茅台 9,928 14,523,472.64 4.81
9 002597 金禾实业 620,000 14,241,400.00 4.72
10 603259 药明康德 140,000 13,524,000.00 4.48
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 70,000 18,319,000.00 7.70
2 600031 三一重工 978,899 16,934,952.70 7.12
3 002460 赣锋锂业 399,912 16,096,458.00 6.77
4 600438 通威股份 1,100,000 12,771,000.00 5.37
5 002597 金禾实业 600,000 12,144,000.00 5.10
6 002705 新宝股份 650,000 12,077,000.00 5.08
7 600519 贵州茅台 9,928 11,030,008.00 4.64
8 600276 恒瑞医药 120,000 11,043,600.00 4.64
9 601231 环旭电子 650,000 10,322,000.00 4.34
10 603345 安井食品 120,000 10,298,400.00 4.33

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