新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金C类(007042)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.5526

 累计净值：1.6326 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张永任 管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.007亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2019-02-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 423,348,755.04 92.61
2 固定收益类投资 25,430,524.66 5.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,118,976.86 1.78
6 其他资产 211,902.55 211,902.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 451,403,863.09 93.40
2 固定收益类投资 25,460,301.37 5.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,810,307.79 1.20
6 其他资产 614,855.53 614,855.53
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 459,679,504.05 89.00
2 固定收益类投资 25,317,146.58 4.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,375,606.91 6.07
6 其他资产 141,729.81 141,729.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 837,285,122.39 92.24
2 固定收益类投资 40,541,315.07 4.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,727,262.28 3.28
6 其他资产 130,777.01 130,777.01
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 780,509,756.40 92.50
2 固定收益类投资 40,633,065.75 4.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,365,833.14 2.65
6 其他资产 243,708.48 243,708.48
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 941,991,691.63 93.63
2 固定收益类投资 40,789,945.20 4.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,928,701.44 2.28
6 其他资产 377,845.47 377,845.47
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 851,605,733.19 93.62
2 固定收益类投资 51,049,852.05 5.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,654,174.73 0.73
6 其他资产 330,249.12 330,249.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 951,206,415.35 84.51
2 固定收益类投资 50,014,000.00 4.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,000.00 8.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,785,642.51 2.02
6 其他资产 11,490,749.27 11,490,749.27
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 875,001,301.92 88.93
2 固定收益类投资 50,044,000.00 5.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 4.07
5 银行存款和结算备付金合计 14,183,756.20 1.44
6 其他资产 4,707,412.59 4,707,412.59
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 372,689,059.72 84.84
2 固定收益类投资 20,010,000.00 4.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,000,000.00 8.19
5 银行存款和结算备付金合计 6,329,232.68 1.44
6 其他资产 4,273,267.84 4,273,267.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 359,545,860.62 88.40
2 固定收益类投资 19,983,000.00 4.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 4.92
5 银行存款和结算备付金合计 6,664,313.75 1.64
6 其他资产 525,928.30 525,928.30
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 321,595,658.00 79.00
2 固定收益类投资 19,918,000.00 4.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,000,000.00 13.76
5 银行存款和结算备付金合计 7,635,987.81 1.88
6 其他资产 1,936,013.56 1,936,013.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 299,901,920.34 85.14
2 固定收益类投资 19,812,000.00 5.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,000,000.00 6.53
5 银行存款和结算备付金合计 9,180,552.09 2.61
6 其他资产 348,582.83 348,582.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 264,235,291.60 82.62
2 固定收益类投资 9,923,000.00 3.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 5.32
5 银行存款和结算备付金合计 25,119,416.07 7.85
6 其他资产 3,551,172.29 3,551,172.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 191,943,900.19 74.35
2 固定收益类投资 20,050,000.00 7.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,600,000.00 7.21
5 银行存款和结算备付金合计 26,029,870.49 10.08
6 其他资产 1,521,784.66 1,521,784.66

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