长城核心优势混合型证券投资基金A类(007047)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1571

 累计净值：1.2071 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林皓 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.930亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-04-16

业绩比较基准： 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合财富指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 153,400 4,924,140.00 4.53
2 002475 立讯精密 149,200 4,449,144.00 4.09
3 600989 宝丰能源 301,600 4,312,880.00 3.97
4 688596 正帆科技 98,328 3,667,634.40 3.37
5 600519 贵州茅台 1,900 3,417,245.00 3.14
6 688111 金山办公 7,255 2,690,154.00 2.47
7 688486 龙迅股份 28,234 2,662,466.20 2.45
8 000786 北新建材 88,800 2,668,440.00 2.45
9 301096 百诚医药 37,300 2,573,700.00 2.37
10 300592 华凯易佰 95,100 2,554,386.00 2.35
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 150,600 4,886,970.00 3.92
2 600426 华鲁恒升 153,400 4,698,642.00 3.77
3 300592 华凯易佰 172,300 4,690,006.00 3.76
4 002230 科大讯飞 68,500 4,655,260.00 3.73
5 605337 李子园 233,480 4,268,014.40 3.42
6 688579 山大地纬 239,688 3,950,058.24 3.17
7 688111 金山办公 7,911 3,735,732.42 2.99
8 301325 曼恩斯特 32,500 3,721,250.00 2.98
9 600519 贵州茅台 2,200 3,720,200.00 2.98
10 00700 腾讯控股 11,869 3,628,692.37 2.91
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688639 华恒生物 29,040 4,916,762.40 3.63
2 605337 李子园 175,000 4,548,250.00 3.36
3 00700 腾讯控股 11,869 4,008,555.09 2.96
4 300438 鹏辉能源 69,000 3,932,310.00 2.91
5 000596 古井贡酒 12,900 3,818,400.00 2.82
6 600519 贵州茅台 2,000 3,640,000.00 2.69
7 600426 华鲁恒升 98,300 3,465,075.00 2.56
8 002916 深南电路 35,700 3,295,824.00 2.44
9 600129 太极集团 72,900 3,126,681.00 2.31
10 002463 沪电股份 138,900 2,984,961.00 2.21
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688639 华恒生物 33,000 5,123,250.00 3.73
2 300900 广联航空 158,900 4,565,197.00 3.32
3 000596 古井贡酒 16,000 4,270,400.00 3.11
4 03690 美团-W 25,700 4,010,594.71 2.92
5 300438 鹏辉能源 50,000 3,899,500.00 2.84
6 00700 腾讯控股 12,900 3,848,743.12 2.80
7 600519 贵州茅台 2,200 3,799,400.00 2.77
8 603737 三棵树 32,900 3,745,007.00 2.73
9 688560 明冠新材 78,525 3,635,707.50 2.65
10 603690 至纯科技 94,500 3,575,880.00 2.60
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688639 华恒生物 39,000 5,531,370.00 3.71
2 000596 古井贡酒 17,000 4,623,150.00 3.10
3 300438 鹏辉能源 53,520 4,020,422.40 2.70
4 603868 飞科电器 46,000 3,610,540.00 2.42
5 603871 嘉友国际 190,000 3,604,300.00 2.42
6 600519 贵州茅台 1,900 3,557,750.00 2.39
7 688518 联赢激光 84,000 3,375,960.00 2.27
8 688560 明冠新材 72,685 3,364,588.65 2.26
9 688223 晶科能源 200,000 3,334,000.00 2.24
10 688231 隆达股份 88,615 3,261,032.00 2.19
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603690 至纯科技 199,000 8,019,700.00 4.66
2 600519 贵州茅台 3,300 6,748,500.00 3.92
3 300059 东方财富 250,000 6,350,000.00 3.69
4 688006 杭可科技 89,000 6,235,340.00 3.62
5 002850 科达利 39,000 6,201,000.00 3.60
6 600559 老白干酒 185,000 5,307,650.00 3.08
7 300438 鹏辉能源 81,000 4,977,450.00 2.89
8 603868 飞科电器 60,917 4,614,462.75 2.68
9 688518 联赢激光 130,000 4,418,700.00 2.57
10 603659 璞泰来 50,000 4,220,000.00 2.45
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,249 17,618,031.00 9.31
2 000568 泸州老窖 90,450 16,812,846.00 8.88
3 000858 五粮液 96,500 14,963,290.00 7.91
4 600809 山西汾酒 44,259 11,281,619.10 5.96
5 300760 迈瑞医疗 29,800 9,156,050.00 4.84
6 600702 舍得酒业 50,500 8,024,450.00 4.24
7 300750 宁德时代 13,200 6,762,360.00 3.57
8 002415 海康威视 155,400 6,371,400.00 3.37
9 002821 凯莱英 12,600 4,624,200.00 2.44
10 300763 锦浪科技 21,700 4,549,188.00 2.40
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,549 23,675,450.00 9.17
2 000568 泸州老窖 90,450 22,962,541.50 8.89
3 000858 五粮液 96,500 21,486,690.00 8.32
4 603259 药明康德 131,880 15,638,330.40 6.06
5 600809 山西汾酒 48,659 15,365,539.02 5.95
6 300760 迈瑞医疗 37,300 14,203,840.00 5.50
7 600702 舍得酒业 50,500 11,478,650.00 4.44
8 300059 东方财富 231,900 8,605,809.00 3.33
9 002415 海康威视 155,400 8,130,528.00 3.15
10 000799 酒鬼酒 37,900 8,053,750.00 3.12
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 108,950 24,141,141.00 9.66
2 600519 贵州茅台 12,849 23,513,670.00 9.41
3 600809 山西汾酒 70,259 22,166,714.50 8.87
4 601888 中国中免 83,761 21,777,860.00 8.71
5 000858 五粮液 96,500 21,171,135.00 8.47
6 603259 药明康德 131,880 20,151,264.00 8.06
7 002415 海康威视 234,200 12,881,000.00 5.15
8 300059 东方财富 228,500 7,853,545.00 3.14
9 600779 水井坊 52,200 6,637,230.00 2.66
10 300760 迈瑞医疗 16,200 6,243,804.00 2.50
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,349 29,511,588.30 8.44
2 000858 五粮液 96,500 28,746,385.00 8.23
3 601888 中国中免 91,861 27,567,486.10 7.89
4 603259 药明康德 169,680 26,570,191.20 7.60
5 000568 泸州老窖 112,450 26,531,453.00 7.59
6 600809 山西汾酒 55,328 24,786,944.00 7.09
7 300760 迈瑞医疗 49,300 23,666,465.00 6.77
8 002311 海大集团 212,400 17,331,840.00 4.96
9 002415 海康威视 238,300 15,370,350.00 4.40
10 688169 石头科技 8,092 10,204,012.00 2.92
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,349 28,827,141.00 8.73
2 000568 泸州老窖 126,450 28,453,779.00 8.62
3 000858 五粮液 104,600 28,030,708.00 8.49
4 601888 中国中免 87,161 26,678,238.88 8.08
5 600809 山西汾酒 68,728 22,872,678.40 6.93
6 300760 迈瑞医疗 49,300 19,676,123.00 5.96
7 002311 海大集团 234,900 18,322,200.00 5.55
8 00700 腾讯控股 35,400 18,250,816.92 5.53
9 600031 三一重工 448,900 15,329,935.00 4.64
10 002415 海康威视 238,300 13,320,970.00 4.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,849 35,662,302.00 8.59
2 600809 山西汾酒 93,800 35,202,202.00 8.48
3 601888 中国中免 121,861 34,419,639.45 8.29
4 000568 泸州老窖 144,750 32,736,660.00 7.88
5 000858 五粮液 107,000 31,227,950.00 7.52
6 000596 古井贡酒 87,463 23,789,936.00 5.73
7 300760 迈瑞医疗 39,500 16,827,000.00 4.05
8 000333 美的集团 161,400 15,888,216.00 3.83
9 600031 三一重工 400,000 13,992,000.00 3.37
10 002415 海康威视 278,500 13,510,035.00 3.25
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 120,000 23,782,800.00 6.14
2 000858 五粮液 107,000 23,647,000.00 6.10
3 000568 泸州老窖 153,750 22,070,812.50 5.70
4 600519 贵州茅台 12,249 20,437,456.50 5.28
5 002475 立讯精密 300,000 17,139,000.00 4.42
6 601888 中国中免 74,985 16,717,155.90 4.32
7 002706 良信股份 627,400 16,701,388.00 4.31
8 600600 青岛啤酒 205,000 15,397,550.00 3.98
9 600031 三一重工 600,000 14,934,000.00 3.86
10 600887 伊利股份 300,000 11,550,000.00 2.98
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,849 15,870,785.12 7.14
2 600984 建设机械 614,240 15,233,152.00 6.85
3 000858 五粮液 87,000 14,887,440.00 6.70
4 000568 泸州老窖 144,750 13,189,620.00 5.93
5 600809 山西汾酒 80,000 11,600,000.00 5.22
6 002541 鸿路钢构 300,000 8,772,000.00 3.95
7 002791 坚朗五金 92,024 8,658,538.16 3.89
8 000651 格力电器 135,500 7,665,235.00 3.45
9 600600 青岛啤酒 90,000 6,885,000.00 3.10
10 002475 立讯精密 129,997 6,675,345.95 3.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 364,750 26,863,837.50 8.95
2 000858 五粮液 230,000 26,496,000.00 8.83
3 600519 贵州茅台 23,649 26,274,039.00 8.75
4 600984 建设机械 1,394,700 17,280,333.00 5.76
5 000596 古井贡酒 145,463 16,616,238.49 5.54
6 000876 新希望 500,000 15,715,000.00 5.24
7 000651 格力电器 285,500 14,903,100.00 4.97
8 688358 祥生医疗 203,953 14,001,373.45 4.67
9 002271 东方雨虹 300,000 10,209,000.00 3.40
10 002791 坚朗五金 184,024 10,080,834.72 3.36

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