平安安心灵活配置混合型证券投资基金C类(007048)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8833

 累计净值：1.1633 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：丁琳 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.308亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-02-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,200 16,546,660.00 6.72
2 002517 恺英网络 1,172,000 14,767,200.00 6.00
3 603997 继峰股份 870,965 12,838,024.10 5.21
4 601058 赛轮轮胎 979,000 12,345,190.00 5.01
5 600373 中文传媒 974,074 12,205,147.22 4.96
6 600933 爱柯迪 484,500 11,865,405.00 4.82
7 688628 优利德 260,122 11,356,926.52 4.61
8 300308 中际旭创 88,700 10,271,460.00 4.17
9 002276 万马股份 935,800 9,947,554.00 4.04
10 002063 远光软件 1,616,264 9,956,186.24 4.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 468,100 16,327,328.00 5.87
2 002517 恺英网络 949,000 14,937,260.00 5.37
3 601058 赛轮轮胎 1,094,200 12,462,938.00 4.48
4 603997 继峰股份 854,465 12,218,849.50 4.39
5 002276 万马股份 939,100 11,372,501.00 4.09
6 000568 泸州老窖 52,600 11,023,382.00 3.96
7 300811 铂科新材 176,811 10,509,645.84 3.78
8 688283 坤恒顺维 140,045 9,315,793.40 3.35
9 688036 传音控股 62,633 9,207,051.00 3.31
10 600557 康缘药业 330,700 9,081,022.00 3.26
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,600 13,832,000.00 5.05
2 300558 贝达药业 209,200 12,292,592.00 4.49
3 002555 三七互娱 429,800 12,227,810.00 4.46
4 000568 泸州老窖 42,900 10,930,491.00 3.99
5 300811 铂科新材 120,525 10,811,092.50 3.95
6 002063 远光软件 1,071,420 10,017,777.00 3.66
7 603997 继峰股份 641,365 9,575,579.45 3.50
8 000596 古井贡酒 31,400 9,294,400.00 3.39
9 600570 恒生电子 174,600 9,292,212.00 3.39
10 002180 纳思达 199,600 8,946,072.00 3.27
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,900 25,732,300.00 6.44
2 603345 安井食品 155,848 25,228,674.24 6.31
3 300416 苏试试验 819,600 24,710,940.00 6.18
4 002180 纳思达 449,800 23,340,122.00 5.84
5 603997 继峰股份 1,486,998 22,721,329.44 5.68
6 000568 泸州老窖 92,800 20,813,184.00 5.21
7 600765 中航重机 515,980 16,041,818.20 4.01
8 300593 新雷能 369,300 15,687,864.00 3.92
9 688439 振华风光 129,635 15,411,008.80 3.86
10 300957 贝泰妮 98,400 14,685,216.00 3.67
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,700 3,183,250.00 8.32
2 603345 安井食品 17,700 2,748,456.00 7.18
3 002180 纳思达 41,900 1,807,985.00 4.72
4 300416 苏试试验 59,900 1,797,000.00 4.70
5 002472 双环传动 60,100 1,748,910.00 4.57
6 603596 伯特利 19,300 1,657,677.00 4.33
7 000568 泸州老窖 6,800 1,568,488.00 4.10
8 688122 西部超导 14,483 1,548,087.87 4.04
9 600765 中航重机 51,080 1,530,356.80 4.00
10 600522 中天科技 66,900 1,503,243.00 3.93
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,700 3,476,500.00 8.11
2 603345 安井食品 20,000 3,357,400.00 7.83
3 000568 泸州老窖 13,500 3,328,290.00 7.77
4 000596 古井贡酒 9,100 2,271,906.00 5.30
5 603596 伯特利 28,300 2,269,094.00 5.29
6 603259 药明康德 19,900 2,069,401.00 4.83
7 601012 隆基绿能 26,900 1,792,347.00 4.18
8 002180 纳思达 35,400 1,791,948.00 4.18
9 688122 西部超导 18,316 1,688,735.20 3.94
10 300750 宁德时代 3,100 1,655,400.00 3.86
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,900 3,266,100.00 8.70
2 000568 泸州老窖 13,500 2,509,380.00 6.68
3 300628 亿联网络 28,800 2,239,200.00 5.96
4 300750 宁德时代 3,800 1,946,740.00 5.19
5 601012 隆基股份 26,900 1,941,911.00 5.17
6 600887 伊利股份 50,200 1,851,878.00 4.93
7 300260 新莱应材 27,900 1,506,321.00 4.01
8 603596 伯特利 19,000 1,235,190.00 3.29
9 002714 牧原股份 21,000 1,194,060.00 3.18
10 603345 安井食品 10,400 1,147,120.00 3.06
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,900 3,895,000.00 7.98
2 000568 泸州老窖 11,700 2,970,279.00 6.09
3 300059 东方财富 63,700 2,363,907.00 4.84
4 300628 亿联网络 28,800 2,345,760.00 4.81
5 300750 宁德时代 3,800 2,234,400.00 4.58
6 300088 长信科技 166,500 2,211,120.00 4.53
7 300408 三环集团 46,200 2,060,520.00 4.22
8 603997 继峰股份 121,300 1,950,504.00 4.00
9 002049 紫光国微 8,200 1,845,000.00 3.78
10 002475 立讯精密 31,700 1,559,640.00 3.20
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 692,169 4,803,652.86 9.94
2 600519 贵州茅台 1,800 3,294,000.00 6.81
3 000568 泸州老窖 11,700 2,592,486.00 5.36
4 603259 药明康德 14,520 2,218,656.00 4.59
5 601888 中国中免 8,100 2,106,000.00 4.36
6 300750 宁德时代 3,800 1,997,774.00 4.13
7 300059 东方财富 53,800 1,849,106.00 3.83
8 002049 紫光国微 7,300 1,509,640.00 3.12
9 300408 三环集团 40,200 1,491,420.00 3.09
10 002585 双星新材 58,000 1,447,680.00 2.99
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 17,000 5,101,700.00 7.87
2 600519 贵州茅台 2,400 4,936,080.00 7.61
3 000858 五粮液 16,300 4,855,607.00 7.49
4 000568 泸州老窖 20,300 4,789,582.00 7.38
5 600905 三峡能源 692,169 3,924,598.23 6.05
6 603259 药明康德 19,320 3,025,318.80 4.66
7 002415 海康威视 44,700 2,883,150.00 4.45
8 600763 通策医疗 6,800 2,794,800.00 4.31
9 300760 迈瑞医疗 5,800 2,784,290.00 4.29
10 601012 隆基股份 30,380 2,698,959.20 4.16
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 9,600 4,346,208.00 9.06
2 000568 泸州老窖 18,200 4,095,364.00 8.54
3 601888 中国中免 12,700 3,887,216.00 8.10
4 600519 贵州茅台 1,900 3,817,100.00 7.96
5 000858 五粮液 14,200 3,805,316.00 7.93
6 601012 隆基股份 24,900 2,191,200.00 4.57
7 000636 风华高科 68,500 2,134,460.00 4.45
8 002415 海康威视 33,500 1,872,650.00 3.90
9 000333 美的集团 21,800 1,792,614.00 3.74
10 300760 迈瑞医疗 3,800 1,516,618.00 3.16
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,200 2,397,600.00 8.62
2 000858 五粮液 7,600 2,218,060.00 7.98
3 000568 泸州老窖 9,700 2,193,752.00 7.89
4 601888 中国中免 7,500 2,118,375.00 7.62
5 000661 长春高新 4,300 1,930,313.00 6.94
6 600763 通策医疗 6,000 1,659,120.00 5.97
7 601012 隆基股份 17,900 1,650,380.00 5.94
8 603899 晨光文具 15,700 1,390,392.00 5.00
9 000333 美的集团 13,200 1,299,408.00 4.67
10 300760 迈瑞医疗 2,600 1,107,600.00 3.98
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,000 5,005,500.00 7.94
2 000858 五粮液 21,000 4,641,000.00 7.36
3 002475 立讯精密 73,058 4,173,803.54 6.62
4 000568 泸州老窖 28,700 4,119,885.00 6.54
5 601888 中国中免 15,400 3,433,276.00 5.45
6 601012 隆基股份 38,700 2,902,887.00 4.61
7 000661 长春高新 7,800 2,883,192.00 4.57
8 000636 风华高科 89,200 2,399,480.00 3.81
9 300760 迈瑞医疗 6,800 2,366,400.00 3.75
10 002821 凯莱英 8,500 2,239,665.00 3.55
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,000 4,388,640.00 7.39
2 002475 立讯精密 73,058 3,751,528.30 6.32
3 000858 五粮液 21,000 3,593,520.00 6.05
4 000661 长春高新 7,600 3,308,280.00 5.57
5 002624 完美世界 47,300 2,726,372.00 4.59
6 000568 泸州老窖 28,700 2,615,144.00 4.40
7 000636 风华高科 89,200 2,603,748.00 4.38
8 300760 迈瑞医疗 8,400 2,567,880.00 4.32
9 600436 片仔癀 14,300 2,434,575.00 4.10
10 603259 药明康德 22,540 2,177,364.00 3.67
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 137,000 1,930,330.00 4.28
2 002174 游族网络 95,000 1,785,050.00 3.95
3 300115 长盈精密 72,000 1,357,920.00 3.01
4 002271 东方雨虹 33,000 1,122,990.00 2.49
5 601138 工业富联 75,000 990,750.00 2.20
6 002304 洋河股份 11,200 939,344.00 2.08
7 600801 华新水泥 40,000 930,800.00 2.06
8 300088 长信科技 100,000 852,000.00 1.89
9 601108 财通证券 80,000 808,800.00 1.79
10 300059 东方财富 50,000 802,500.00 1.78

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