平安安心灵活配置混合型证券投资基金C类(007048)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8833

 累计净值：1.1633 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：丁琳 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.308亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-02-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 222,648,252.30 89.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,366,910.61 10.58
6 其他资产 117,098.75 117,098.75
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 249,518,048.56 87.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,074,440.07 12.61
6 其他资产 395,795.72 395,795.72
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 248,892,642.72 87.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,794,139.80 10.77
6 其他资产 6,180,351.53 6,180,351.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 360,280,278.41 89.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,324,148.95 10.06
6 其他资产 196,995.41 196,995.41
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,023,603.69 88.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,498,222.47 11.66
6 其他资产 67,076.98 67,076.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,258,294.08 88.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,122,439.52 11.54
6 其他资产 16,606.61 16,606.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,527,677.70 83.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,507,157.11 14.58
6 其他资产 742,224.41 742,224.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,529,660.20 91.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,358,700.73 8.73
6 其他资产 42,660.91 42,660.91
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,301,435.68 83.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,090,390.22 16.28
6 其他资产 291,668.19 291,668.19
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,755,026.57 91.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,878,050.34 7.46
6 其他资产 716,901.95 716,901.95
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,036,256.65 78.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,526,327.70 19.70
6 其他资产 787,929.66 787,929.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,218,151.30 93.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,886,328.54 6.70
6 其他资产 67,098.44 67,098.44
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,619,108.84 91.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,381,744.83 8.40
6 其他资产 29,465.30 29,465.30
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,062,685.66 93.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,703,247.00 6.18
6 其他资产 123,454.58 123,454.58
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,324,938.35 51.40
2 固定收益类投资 14,317,727.62 31.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,500,000.00 12.12
5 银行存款和结算备付金合计 1,925,836.80 4.24
6 其他资产 309,108.79 309,108.79

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