平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金C类(007054)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2288

 累计净值：1.2288 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张文平 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.825亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2019-08-14

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928013 19民生银行永续债 4,100,000 419,149,273.22 6.29
2 012381555 23杭城投SCP002 2,000,000 201,956,327.87 3.03
3 102101614 21鲁高速MTN005 2,000,000 201,553,245.90 3.02
4 102280787 22中电投MTN007 1,900,000 193,431,462.30 2.90
5 102180043 21中建五局MTN002 1,800,000 187,016,646.58 2.81
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012381555 23杭城投SCP002 2,000,000 200,767,278.69 3.87
2 102381322 23大唐集MTN004 2,000,000 200,085,245.90 3.85
3 112317160 23光大银行CD160 2,000,000 195,518,265.57 3.77
4 1928014 19华夏银行永续债 1,900,000 194,128,710.38 3.74
5 2028051 20浦发银行永续债 1,600,000 171,056,657.53 3.29
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102380592 23鲁高速MTN003 1,100,000 110,287,947.54 6.38
2 1828007 18浦发银行二级01 1,000,000 103,709,473.97 6.00
3 102380213 23晋能电力MTN003 1,000,000 100,859,287.67 5.84
4 101800607 18阜阳投资MTN001 900,000 95,153,424.66 5.51
5 012380409 23中交城投SCP001 900,000 90,261,567.12 5.22
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281267 22太湖新城MTN005 300,000 30,633,164.38 8.49
2 102281179 22建发集MTN002 300,000 30,405,442.19 8.43
3 2280195 22蓉高可续期01 300,000 30,367,196.71 8.42
4 102282608 22中电投MTN038 300,000 30,008,804.38 8.32
5 137668 22远东八 300,000 29,656,750.69 8.22
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281946 22保利置业MTN002 700,000 69,908,716.16 8.70
2 102200187 22陕煤化MTN010 600,000 59,992,142.47 7.46
3 102280321 22南山开发MTN001 500,000 51,463,739.73 6.40
4 012282399 22中交路桥SCP004 500,000 50,219,068.49 6.25
5 012282738 22中交建SCP007 500,000 50,090,572.60 6.23
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012103697 21锡交通SCP004 500,000 50,958,616.44 6.79
2 102280321 22南山开发MTN001 500,000 50,808,084.93 6.77
3 102200107 22鄂联投MTN001 400,000 41,264,876.71 5.50
4 131900016 19三峡GN002 400,000 41,210,717.81 5.49
5 210306 21进出06 400,000 40,749,589.04 5.43
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280448 22鲁高速MTN002 600,000 60,450,887.67 9.82
2 012103903 21粤能源SCP002 500,000 50,505,301.37 8.20
3 102280321 22南山开发MTN001 500,000 50,105,969.86 8.14
4 102200107 22鄂联投MTN001 400,000 40,209,863.01 6.53
5 012104031 21上海医药SCP007 300,000 30,321,647.67 4.92
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102329 21中建四局MTN002 400,000 40,380,000.00 8.85
2 188994 21陕煤Y4 400,000 40,084,000.00 8.78
3 149734 21华资02 300,000 30,216,000.00 6.62
4 102103226 21鲁能源MTN008 250,000 25,242,500.00 5.53
5 190207 19国开07 250,000 25,080,000.00 5.50
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188317 21株发02 200,000 20,416,000.00 9.66
2 2180361 21鄂交投可续期02 200,000 20,150,000.00 9.53
3 2180376 21赣城债 200,000 20,118,000.00 9.52
4 102101312 21供销MTN002 200,000 20,108,000.00 9.51
5 2122051 21徽银租赁债01 200,000 19,986,000.00 9.46
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100020 21桂投资MTN001 250,000 24,845,000.00 9.73
2 102000579 20滨建投MTN002 250,000 24,192,500.00 9.48
3 175039 20云投G5 250,000 24,007,500.00 9.41
4 102100926 21北部湾MTN003 200,000 20,326,000.00 7.96
5 188102 21远洋01 200,000 20,076,000.00 7.87
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 310,000 30,975,200.00 9.00
2 102100270 21赣州发展MTN001 300,000 30,354,000.00 8.82
3 102100004 21华发集团MTN001 300,000 30,033,000.00 8.73
4 175818 21延长01 300,000 30,045,000.00 8.73
5 102100020 21桂投资MTN001 300,000 29,595,000.00 8.60
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112018479 20华夏银行CD479 600,000 58,278,000.00 10.05
2 1280101 12中石油06 500,000 51,140,000.00 8.82
3 1828016 18民生银行01 500,000 50,405,000.00 8.69
4 143761 18电投04 500,000 50,410,000.00 8.69
5 2028054 20华夏银行 500,000 50,175,000.00 8.65
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280102 12中石油07 1,000,000 102,580,000.00 7.14
2 1628012 16浦发绿色金融债03 1,000,000 100,340,000.00 6.98
3 112017190 20光大银行CD190 1,000,000 97,000,000.00 6.75
4 101751004 17中节能MTN001 900,000 92,322,000.00 6.42
5 101900281 19东航股MTN001 900,000 90,801,000.00 6.32
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028002 20渤海银行02 3,200,000 321,952,000.00 5.84
2 112092025 20富滇银行CD017 1,200,000 116,208,000.00 2.11
3 200203 20国开03 1,100,000 111,551,000.00 2.02
4 102000509 20TCL集MTN001 1,100,000 108,790,000.00 1.97
5 101901193 19电建地产MTN001 1,000,000 101,640,000.00 1.84
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028002 20渤海银行02 3,700,000 372,146,000.00 5.87
2 190215 19国开15 3,400,000 351,152,000.00 5.53
3 163211 20海国01 2,500,000 250,325,000.00 3.95
4 112091882 20九江银行CD012 1,300,000 126,867,000.00 2.00
5 112092085 20桂林银行CD018 1,300,000 126,542,000.00 1.99

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