平安季开鑫定开债C (007054) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	5000000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2288	累计净值：1.2288	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张文平	管理人：平安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.825亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：平安银行股份有限公司	成立日期：2019-08-14
业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.2288

累计净值：1.2288

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张文平

管理人：平安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.825亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：平安银行股份有限公司

成立日期：2019-08-14

业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,123,700,497.14	92.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	702,324,968.24	7.96
6	其他资产	1,544,457.15	1,544,457.15

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,271,148,252.63	94.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	342,527,632.50	5.17
6	其他资产	8,355,377.49	8,355,377.49

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,457,488,807.47	99.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,067,942.64	0.33
6	其他资产	494,825.41	494,825.41

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	355,927,587.89	96.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,116,535.79	3.81
6	其他资产	144,503.29	144,503.29

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	823,827,752.37	96.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	14,003,908.04	1.63
5	银行存款和结算备付金合计	17,421,447.68	2.03
6	其他资产	1,538,038.13	1,538,038.13

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	830,933,998.57	99.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,280,852.83	0.63
6	其他资产	56,142.11	56,142.11

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	652,702,792.61	92.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	39,892,132.22	5.64
5	银行存款和结算备付金合计	13,929,707.20	1.97
6	其他资产	581,101.96	581,101.96

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	578,984,900.00	96.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,853,444.34	2.15
6	其他资产	6,163,526.81	6,163,526.81

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	276,299,000.00	94.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,951,166.20	4.11
6	其他资产	2,861,822.46	2,861,822.46

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	253,640,000.00	86.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	28,000,134.00	9.57
5	银行存款和结算备付金合计	8,178,074.15	2.80
6	其他资产	2,708,376.72	2,708,376.72

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	383,718,100.00	86.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,473,628.95	4.86
6	其他资产	36,771,599.96	36,771,599.96

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	704,664,500.00	92.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,091,779.29	6.18
6	其他资产	10,607,962.30	10,607,962.30

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,872,733,431.77	85.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	190,085,605.13	8.67
5	银行存款和结算备付金合计	73,469,379.99	3.35
6	其他资产	57,081,703.83	57,081,703.83

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,380,128,458.76	97.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	74,444,232.50	0.99
6	其他资产	101,224,390.02	101,224,390.02

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,689,887,212.17	98.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,555,560.82	0.49
6	其他资产	109,833,077.52	109,833,077.52