平安高端制造混合型证券投资基金A类(007082)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4589

 累计净值：1.4589 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李化松 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.691亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-04-24

业绩比较基准： 中证高端制造主题指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 09868 小鹏汽车-W 692,700 41,030,710.53 6.25
2 002541 鸿路钢构 1,159,286 32,842,572.38 5.01
3 603345 安井食品 263,800 32,711,200.00 4.99
4 601689 拓普集团 405,700 30,074,541.00 4.58
5 601058 赛轮轮胎 2,376,368 29,966,000.48 4.57
6 688378 奥来德 769,668 29,539,857.84 4.50
7 603786 科博达 397,000 29,056,430.00 4.43
8 601899 紫金矿业 2,391,300 29,006,469.00 4.42
9 002920 德赛西威 198,700 28,541,268.00 4.35
10 601636 旗滨集团 3,175,926 26,042,593.20 3.97
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 223,560 51,148,292.40 6.85
2 002541 鸿路钢构 1,290,786 37,187,544.66 4.98
3 603008 喜临门 1,377,534 34,686,306.12 4.65
4 601899 紫金矿业 2,989,100 33,986,067.00 4.55
5 601058 赛轮轮胎 2,586,568 29,461,009.52 3.95
6 603596 伯特利 358,900 28,446,414.00 3.81
7 603345 安井食品 192,000 28,185,600.00 3.77
8 688378 奥来德 565,644 27,942,813.60 3.74
9 002709 天赐材料 644,198 26,534,515.62 3.55
10 002050 三花智控 875,200 26,483,552.00 3.55
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603613 国联股份 960,630 79,684,258.50 8.76
2 002271 东方雨虹 1,900,158 63,617,289.84 7.00
3 603008 喜临门 1,624,307 50,922,024.45 5.60
4 300750 宁德时代 124,700 50,634,435.00 5.57
5 002541 鸿路钢构 1,516,786 50,220,784.46 5.52
6 002812 恩捷股份 412,500 46,950,750.00 5.16
7 601058 赛轮轮胎 4,278,968 46,170,064.72 5.08
8 002484 江海股份 2,091,900 45,875,367.00 5.04
9 300682 朗新科技 1,547,691 41,369,780.43 4.55
10 600031 三一重工 2,405,400 41,108,286.00 4.52
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 1,976,428 64,135,088.60 6.80
2 002271 东方雨虹 1,657,800 55,652,346.00 5.90
3 600036 招商银行 1,369,000 51,008,940.00 5.41
4 603613 国联股份 546,180 48,304,159.20 5.12
5 000568 泸州老窖 206,428 46,297,671.84 4.91
6 600809 山西汾酒 162,300 46,253,877.00 4.90
7 603008 喜临门 1,567,507 44,752,324.85 4.74
8 002541 鸿路钢构 1,513,786 44,338,791.94 4.70
9 601058 赛轮轮胎 4,278,968 42,875,259.36 4.55
10 002812 恩捷股份 294,500 38,664,905.00 4.10
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 549,357 41,113,877.88 4.56
2 300750 宁德时代 100,600 40,329,534.00 4.47
3 601888 中国中免 201,100 39,868,075.00 4.42
4 600809 山西汾酒 118,000 35,741,020.00 3.96
5 002271 东方雨虹 1,342,200 35,393,814.00 3.92
6 600309 万华化学 371,300 34,196,730.00 3.79
7 000568 泸州老窖 145,028 33,452,158.48 3.71
8 002311 海大集团 551,796 33,262,262.88 3.69
9 600522 中天科技 1,460,300 32,812,941.00 3.64
10 002541 鸿路钢构 874,720 29,005,715.20 3.21
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02380 中国电力 22,819,000 97,182,611.44 8.47
2 300750 宁德时代 167,600 89,498,400.00 7.80
3 03690 美团-W 527,800 87,655,914.56 7.64
4 600519 贵州茅台 32,391 66,239,595.00 5.78
5 600809 山西汾酒 186,000 60,412,800.00 5.27
6 603799 华友钴业 529,124 50,594,836.88 4.41
7 688116 天奈科技 272,760 46,227,364.80 4.03
8 601012 隆基绿能 686,491 45,740,895.33 3.99
9 600048 保利发展 2,442,600 42,647,796.00 3.72
10 300015 爱尔眼科 952,118 42,626,322.86 3.72
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02380 中国电力 25,554,000 86,421,371.58 8.27
2 03690 美团-W 652,800 82,378,892.24 7.88
3 600519 贵州茅台 43,791 75,276,729.00 7.20
4 300750 宁德时代 144,900 74,232,270.00 7.10
5 601012 隆基股份 958,951 69,226,672.69 6.62
6 600048 保利发展 3,389,800 59,999,460.00 5.74
7 300682 朗新科技 1,839,020 51,143,146.20 4.89
8 688008 澜起科技 737,771 49,651,988.30 4.75
9 600887 伊利股份 1,333,300 49,185,437.00 4.71
10 002475 立讯精密 1,337,900 42,411,430.00 4.06
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02380 中国电力 23,818,000 102,236,383.20 7.31
2 600519 贵州茅台 43,791 89,771,550.00 6.42
3 00836 华润电力 3,264,000 69,651,671.04 4.98
4 300682 朗新科技 1,839,020 68,098,910.60 4.87
5 300750 宁德时代 114,100 67,090,800.00 4.79
6 688008 澜起科技 723,291 60,662,416.17 4.34
7 002475 立讯精密 1,158,200 56,983,440.00 4.07
8 601012 隆基股份 623,151 53,715,616.20 3.84
9 600887 伊利股份 1,227,300 50,883,858.00 3.64
10 300760 迈瑞医疗 133,300 50,760,640.00 3.63
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 198,600 104,409,978.00 7.10
2 300760 迈瑞医疗 226,900 87,451,798.00 5.95
3 600519 贵州茅台 39,791 72,817,530.00 4.95
4 300015 爱尔眼科 1,201,637 64,167,415.80 4.36
5 02380 中国电力 15,700,000 54,016,443.46 3.67
6 002415 海康威视 973,580 53,546,900.00 3.64
7 600809 山西汾酒 169,300 53,414,150.00 3.63
8 603259 药明康德 344,496 52,638,988.80 3.58
9 601012 隆基股份 539,551 44,502,166.48 3.03
10 688116 天奈科技 296,079 44,435,536.32 3.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 179,000 95,729,200.00 5.31
2 000858 五粮液 293,839 87,531,699.71 4.85
3 600519 贵州茅台 38,491 79,164,439.70 4.39
4 300014 亿纬锂能 760,933 79,083,766.69 4.38
5 002415 海康威视 1,034,580 66,730,410.00 3.70
6 603259 药明康德 423,196 66,268,261.64 3.67
7 601012 隆基股份 718,545 63,835,537.80 3.54
8 002271 东方雨虹 1,078,951 59,687,569.32 3.31
9 300782 卓胜微 104,130 55,969,875.00 3.10
10 300124 汇川技术 749,863 55,684,826.38 3.09
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 1,015,081 86,799,576.31 5.39
2 300014 亿纬锂能 1,132,633 85,117,369.95 5.29
3 600519 贵州茅台 41,791 83,958,119.00 5.22
4 000568 泸州老窖 370,600 83,392,412.00 5.18
5 600031 三一重工 2,151,920 73,488,068.00 4.57
6 000858 五粮液 255,085 68,357,678.30 4.25
7 002271 东方雨虹 1,176,451 60,187,233.16 3.74
8 601012 隆基股份 676,314 59,515,632.00 3.70
9 300450 先导智能 720,115 56,881,883.85 3.53
10 002410 广联达 776,922 51,579,851.58 3.21
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 41,191 82,299,618.00 5.91
2 300750 宁德时代 230,204 80,826,926.44 5.80
3 000858 五粮液 258,385 75,409,662.25 5.41
4 300014 亿纬锂能 892,533 72,741,439.50 5.22
5 600031 三一重工 2,026,511 70,887,354.78 5.09
6 000568 泸州老窖 294,400 66,581,504.00 4.78
7 601012 隆基股份 720,814 66,459,050.80 4.77
8 300124 汇川技术 708,202 66,075,246.60 4.74
9 300450 先导智能 682,515 57,324,434.85 4.12
10 002475 立讯精密 942,999 52,921,103.88 3.80
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 27,400 45,716,900.00 5.17
2 000568 泸州老窖 311,300 44,687,115.00 5.05
3 000858 五粮液 200,413 44,291,273.00 5.01
4 300014 亿纬锂能 890,031 44,056,534.50 4.98
5 603378 亚士创能 613,100 41,568,180.00 4.70
6 002475 立讯精密 550,699 31,461,433.87 3.56
7 002311 海大集团 468,089 28,707,898.37 3.24
8 002080 中材科技 1,376,974 27,525,710.26 3.11
9 603596 伯特利 783,200 25,876,928.00 2.92
10 300118 东方日升 1,462,200 24,813,534.00 2.80
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 701,031 33,544,333.35 6.96
2 002475 立讯精密 538,799 27,667,328.65 5.74
3 300567 精测电子 385,976 26,342,862.00 5.46
4 000661 长春高新 51,304 22,332,631.20 4.63
5 603378 亚士创能 503,300 22,019,375.00 4.57
6 000858 五粮液 128,213 21,939,808.56 4.55
7 000568 泸州老窖 234,900 21,404,088.00 4.44
8 600519 贵州茅台 14,000 20,480,320.00 4.25
9 002311 海大集团 404,889 19,268,667.51 4.00
10 002695 煌上煌 749,500 18,902,390.00 3.92
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 368,395 14,057,953.20 4.99
2 002695 煌上煌 630,500 13,921,440.00 4.94
3 300014 亿纬锂能 232,827 13,529,576.97 4.80
4 300567 精测电子 254,600 13,346,132.00 4.73
5 603378 亚士创能 441,000 12,215,700.00 4.33
6 000661 长春高新 20,652 11,317,296.00 4.01
7 002311 海大集团 259,389 10,427,437.80 3.70
8 600519 贵州茅台 8,500 9,443,500.00 3.35
9 000568 泸州老窖 120,600 8,882,190.00 3.15
10 000858 五粮液 73,513 8,468,697.60 3.00

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