平安高端制造混合型证券投资基金A类(007082)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4589

 累计净值：1.4589 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李化松 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.691亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-04-24

业绩比较基准： 中证高端制造主题指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 608,250,360.27 92.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,569,885.34 7.95
6 其他资产 250,767.44 250,767.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 677,521,010.25 89.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,444,282.22 9.17
6 其他资产 10,269,603.44 10,269,603.44
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 760,274,571.51 75.68
2 固定收益类投资 14,675,119.97 1.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 86,409,000.00 8.60
5 银行存款和结算备付金合计 136,473,805.22 13.58
6 其他资产 6,787,408.00 6,787,408.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 845,708,801.72 89.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,555,500.31 9.97
6 其他资产 8,067,255.95 8,067,255.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 781,741,141.16 86.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,642,324.37 13.65
6 其他资产 179,130.27 179,130.27
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,010,824,991.52 87.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,362,724.41 9.06
6 其他资产 37,101,655.77 37,101,655.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 924,182,947.26 88.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,933,229.61 11.71
6 其他资产 2,294,396.95 2,294,396.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,309,337,551.00 92.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,204,645.97 7.76
6 其他资产 275,969.04 275,969.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,277,170,535.38 86.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 204,240,230.31 13.78
6 其他资产 383,631.02 383,631.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,589,374,658.38 85.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 210,443,225.98 11.34
6 其他资产 55,222,154.31 55,222,154.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,387,139,111.32 85.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 234,912,606.27 14.46
6 其他资产 2,759,533.53 2,759,533.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,180,522,415.24 81.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 255,486,015.57 17.67
6 其他资产 10,258,516.47 10,258,516.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 742,453,186.25 83.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,125,962.86 16.54
6 其他资产 154,625.18 154,625.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 430,024,454.74 87.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,534,271.52 11.47
6 其他资产 6,543,439.69 6,543,439.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 247,397,830.66 85.56
2 固定收益类投资 1,061,946.54 0.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,758,066.25 13.40
6 其他资产 1,941,617.59 1,941,617.59

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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