建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C类(007095)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0164

累计净值:1.0654 净值更新日期:2020-07-01 基金类型:开放式基金
基金经理:闫晗 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.013亿份(2020-04-29) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2019-04-30

业绩比较基准: 中债3-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 3,600,000 384,336,000.00 56.19
2 180211 18国开11 2,600,000 271,128,000.00 39.64
3 150218 15国开18 900,000 94,068,000.00 13.75
4 190203 19国开03 500,000 51,390,000.00 7.51
5 190208 19国开08 300,000 31,002,000.00 4.53
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 5,300,000 557,189,000.00 84.02
2 180211 18国开11 1,500,000 153,390,000.00 23.13
3 190402 19农发02 300,000 30,021,000.00 4.53
4 018007 国开1801 100,000 10,075,000.00 1.52
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 2,800,000 293,104,000.00 56.98
2 190203 19国开03 1,300,000 129,519,000.00 25.18
3 180211 18国开11 800,000 81,216,000.00 15.79
4 190207 19国开07 800,000 80,248,000.00 15.60
5 190402 19农发02 300,000 29,967,000.00 5.83
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 4,300,000 449,307,000.00 52.37
2 180211 18国开11 2,600,000 263,120,000.00 30.67
3 190203 19国开03 1,300,000 129,168,000.00 15.06
4 190402 19农发02 500,000 49,915,000.00 5.82
5 190202 19国开02 300,000 29,901,000.00 3.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034