永赢高端制造混合型证券投资基金A类(007113)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8129

 累计净值：0.8129 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：范帆 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.561亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-11-01

业绩比较基准： 申银万国制造业指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 126,549 14,654,374.20 8.44
2 300394 天孚通信 120,500 11,447,500.00 6.59
3 601100 恒立液压 130,500 8,338,950.00 4.80
4 601138 工业富联 407,100 8,019,870.00 4.62
5 605589 圣泉集团 280,400 6,505,280.00 3.75
6 600388 龙净环保 404,600 6,218,702.00 3.58
7 002463 沪电股份 263,000 5,920,130.00 3.41
8 002050 三花智控 189,100 5,616,270.00 3.24
9 300750 宁德时代 26,100 5,299,083.00 3.05
10 300762 上海瀚讯 318,800 5,285,704.00 3.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 108,849 16,049,785.05 7.49
2 000063 中兴通讯 223,600 10,182,744.00 4.75
3 600845 宝信软件 191,716 9,741,089.96 4.55
4 002594 比亚迪 36,400 9,401,028.00 4.39
5 688111 金山办公 16,573 7,826,102.06 3.65
6 000938 紫光股份 226,700 7,220,395.00 3.37
7 600732 爱旭股份 225,220 6,925,515.00 3.23
8 600388 ST龙净 382,500 6,873,525.00 3.21
9 601100 恒立液压 102,500 6,593,825.00 3.08
10 688256 寒武纪 34,991 6,578,308.00 3.07
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 23,200 9,420,360.00 4.48
2 600388 ST龙净 454,000 7,985,860.00 3.79
3 002230 科大讯飞 124,500 7,928,160.00 3.77
4 000063 中兴通讯 235,100 7,654,856.00 3.64
5 600845 宝信软件 118,530 6,898,446.00 3.28
6 300124 汇川技术 96,400 6,776,920.00 3.22
7 002410 广联达 84,600 6,285,780.00 2.99
8 688111 金山办公 12,840 6,073,320.00 2.89
9 002129 TCL中环 119,200 5,776,432.00 2.74
10 000938 紫光股份 181,500 5,316,135.00 2.53
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 24,000 9,442,080.00 4.71
2 300124 汇川技术 109,100 7,582,450.00 3.78
3 300274 阳光电源 54,700 6,115,460.00 3.05
4 300014 亿纬锂能 69,200 6,082,680.00 3.04
5 002594 比亚迪 23,300 5,987,401.00 2.99
6 300699 光威复材 80,700 5,830,575.00 2.91
7 300661 圣邦股份 33,700 5,816,620.00 2.90
8 600875 东方电气 257,400 5,410,548.00 2.70
9 603345 安井食品 30,600 4,953,528.00 2.47
10 600388 ST龙净 330,600 4,843,290.00 2.42
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 104,800 10,521,920.00 4.92
2 300699 光威复材 111,500 9,244,465.00 4.32
3 300751 迈为股份 18,600 9,001,656.00 4.21
4 002371 北方华创 30,300 8,435,520.00 3.95
5 300750 宁德时代 20,900 8,378,601.00 3.92
6 688122 西部超导 76,349 8,160,944.61 3.82
7 600399 抚顺特钢 430,900 6,385,938.00 2.99
8 603596 伯特利 71,000 6,098,190.00 2.85
9 300274 阳光电源 50,500 5,586,310.00 2.61
10 300316 晶盛机电 76,830 5,195,244.60 2.43
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 307,736 20,504,449.68 7.96
2 300750 宁德时代 24,700 13,189,800.00 5.12
3 002466 天齐锂业 101,100 12,617,280.00 4.90
4 002371 北方华创 36,900 10,225,728.00 3.97
5 688122 西部超导 103,615 9,553,303.00 3.71
6 002594 比亚迪 27,100 9,037,579.00 3.51
7 300751 迈为股份 18,400 9,032,560.00 3.51
8 002460 赣锋锂业 58,400 8,684,080.00 3.37
9 002129 TCL中环 146,800 8,645,052.00 3.36
10 300699 光威复材 129,300 7,611,891.00 2.95
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 34,400 17,623,120.00 7.98
2 601012 隆基股份 213,597 15,419,567.43 6.98
3 002460 赣锋锂业 95,200 11,961,880.00 5.42
4 000537 广宇发展 663,600 11,287,836.00 5.11
5 300760 迈瑞医疗 29,700 9,125,325.00 4.13
6 603501 韦尔股份 47,120 9,113,008.00 4.13
7 002371 北方华创 31,400 8,603,600.00 3.90
8 300699 光威复材 138,800 8,183,648.00 3.71
9 002049 紫光国微 38,100 7,792,974.00 3.53
10 688116 天奈科技 42,945 6,214,570.95 2.81
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 24,600 14,464,800.00 4.96
2 002460 赣锋锂业 92,400 13,199,340.00 4.53
3 601058 赛轮轮胎 808,268 11,954,283.72 4.10
4 600406 国电南瑞 294,800 11,800,844.00 4.05
5 002466 天齐锂业 106,900 11,438,300.00 3.92
6 601012 隆基股份 112,797 9,723,101.40 3.33
7 002049 紫光国微 42,800 9,630,000.00 3.30
8 300679 电连技术 179,100 9,402,750.00 3.22
9 002594 比亚迪 34,200 9,169,704.00 3.14
10 002371 北方华创 26,400 9,161,328.00 3.14
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 2,275,468 26,076,863.28 8.20
2 601808 中海油服 1,600,300 25,764,830.00 8.10
3 600036 招商银行 495,964 25,021,383.80 7.87
4 601166 兴业银行 1,363,717 24,956,021.10 7.85
5 000001 平安银行 1,369,109 24,548,124.37 7.72
6 002493 荣盛石化 967,400 18,187,120.00 5.72
7 600426 华鲁恒升 550,450 18,126,318.50 5.70
8 600346 恒力石化 581,800 15,150,072.00 4.76
9 600406 国电南瑞 396,700 14,245,497.00 4.48
10 002353 杰瑞股份 282,200 13,664,124.00 4.30
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 589,264 31,932,216.16 7.73
2 000001 平安银行 1,403,109 31,738,325.58 7.68
3 601166 兴业银行 1,506,517 30,958,924.35 7.49
4 601808 中海油服 1,979,100 28,419,876.00 6.88
5 601601 中国太保 899,543 26,059,760.71 6.31
6 601058 赛轮轮胎 2,462,100 24,596,379.00 5.95
7 601318 中国平安 363,400 23,359,352.00 5.65
8 600031 三一重工 659,499 19,171,635.93 4.64
9 600426 华鲁恒升 550,450 17,036,427.50 4.12
10 603833 欧派家居 119,400 16,950,024.00 4.10
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 1,525,517 36,749,704.53 7.89
2 000001 平安银行 1,655,509 36,437,753.09 7.82
3 600036 招商银行 695,864 35,558,650.40 7.63
4 601601 中国太保 899,543 34,038,707.12 7.31
5 601808 中海油服 2,136,900 31,690,227.00 6.80
6 600031 三一重工 837,999 28,617,665.85 6.14
7 601318 中国平安 363,400 28,599,580.00 6.14
8 000951 中国重汽 627,618 22,415,651.80 4.81
9 601058 赛轮轮胎 2,462,100 22,232,763.00 4.77
10 603337 杰克股份 620,300 21,158,433.00 4.54
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 1,356,099 47,436,343.02 7.93
2 601601 中国太保 1,234,243 47,394,931.20 7.92
3 000333 美的集团 446,307 43,934,461.08 7.34
4 601166 兴业银行 1,770,317 36,946,515.79 6.18
5 000001 平安银行 1,655,509 32,017,544.06 5.35
6 600036 招商银行 726,464 31,928,092.80 5.34
7 601318 中国平安 363,400 31,608,532.00 5.28
8 000625 长安汽车 1,338,487 29,286,095.56 4.90
9 300415 伊之密 2,158,765 28,905,863.35 4.83
10 601808 中海油服 2,238,800 28,589,476.00 4.78
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 1,895,899 47,188,926.11 7.97
2 000333 美的集团 647,907 47,038,048.20 7.94
3 000001 平安银行 3,061,909 46,449,159.53 7.84
4 600837 海通证券 3,258,341 46,105,525.15 7.78
5 601336 新华保险 734,430 45,593,414.40 7.70
6 601601 中国太保 1,402,043 43,757,762.03 7.39
7 000625 长安汽车 2,172,987 29,183,215.41 4.93
8 002600 领益智造 2,604,200 29,140,998.00 4.92
9 002460 赣锋锂业 529,685 28,703,630.15 4.85
10 000100 TCL科技 4,645,400 28,569,210.00 4.82
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 5,763,768 116,428,113.60 8.50
2 600030 中信证券 4,564,522 110,050,625.42 8.04
3 601688 华泰证券 5,693,433 107,036,540.40 7.82
4 000333 美的集团 1,712,053 102,363,648.87 7.48
5 000001 平安银行 5,996,421 76,754,188.80 5.61
6 000651 格力电器 1,347,868 76,248,892.76 5.57
7 601336 新华保险 1,585,527 70,207,135.56 5.13
8 603960 克来机电 2,447,502 68,334,255.84 4.99
9 600031 三一重工 3,572,825 67,026,197.00 4.90
10 002460 赣锋锂业 1,235,351 66,177,753.07 4.83
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 5,577,522 123,597,887.52 7.62
2 601688 华泰证券 7,039,933 121,298,045.59 7.48
3 300059 东方财富 7,057,400 113,271,270.00 6.99
4 002460 赣锋锂业 2,367,475 95,290,868.75 5.88
5 300450 先导智能 2,370,047 88,781,960.62 5.48
6 002594 比亚迪 1,319,659 79,139,950.23 4.88
7 000001 平安银行 5,996,421 76,754,188.80 4.73
8 603960 克来机电 2,579,100 74,587,572.00 4.60
9 600031 三一重工 4,293,900 74,284,470.00 4.58
10 000333 美的集团 1,521,853 73,688,122.26 4.55

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