永赢高端制造混合型证券投资基金A类(007113)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8129

 累计净值：0.8129 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：范帆 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.561亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-11-01

业绩比较基准： 申银万国制造业指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,137,748.23 92.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,037,054.69 7.41
6 其他资产 730,276.95 730,276.95
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 202,600,144.81 93.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,227,486.05 6.11
6 其他资产 813,321.66 813,321.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 199,194,658.41 92.64
2 固定收益类投资 509,062.19 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,361,536.82 6.68
6 其他资产 964,282.84 964,282.84
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 188,305,536.52 92.65
2 固定收益类投资 506,420.41 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,596,533.94 5.71
6 其他资产 2,837,930.79 2,837,930.79
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 189,893,694.32 88.41
2 固定收益类投资 504,625.48 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,192,164.79 8.47
6 其他资产 6,200,356.54 6,200,356.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 243,330,343.19 91.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,285,856.36 6.10
6 其他资产 7,281,901.77 7,281,901.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 203,245,541.60 90.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,542,566.35 8.26
6 其他资产 2,600,170.40 2,600,170.40
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 260,002,821.28 87.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,848,974.17 11.39
6 其他资产 3,449,318.39 3,449,318.39
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 297,800,552.89 93.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,001,305.29 6.27
6 其他资产 1,315,125.22 1,315,125.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 385,348,506.88 92.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,928,244.47 6.68
6 其他资产 4,831,682.23 4,831,682.23
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 436,573,602.55 93.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,087,173.27 6.41
6 其他资产 2,379,125.99 2,379,125.99
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 560,356,848.65 92.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,610,451.23 6.22
6 其他资产 6,819,329.04 6,819,329.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 554,225,579.42 92.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,129,839.21 6.05
6 其他资产 6,481,562.49 6,481,562.49
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,285,283,800.36 92.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,400,006.75 5.97
6 其他资产 27,276,437.72 27,276,437.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,508,636,528.22 92.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,379,825.26 6.60
6 其他资产 11,693,304.72 11,693,304.72

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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