博道远航混合型证券投资基金C类(007127)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1653

 累计净值：1.3953 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨梦 管理人：博道基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.516亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-04-30

业绩比较基准： 中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,121 34,390,074.55 2.97
2 300750 宁德时代 111,778 22,694,287.34 1.96
3 300308 中际旭创 169,600 19,639,680.00 1.70
4 000063 中兴通讯 354,100 11,571,988.00 1.00
5 300059 东方财富 758,273 11,525,749.60 1.00
6 000921 海信家电 489,134 11,509,323.02 0.99
7 000651 格力电器 295,800 10,737,540.00 0.93
8 002558 巨人网络 800,100 10,353,294.00 0.89
9 002371 北方华创 41,500 10,013,950.00 0.87
10 603102 百合股份 223,600 9,950,200.00 0.86
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 25,221 42,648,711.00 3.47
2 300750 宁德时代 129,198 29,559,210.42 2.40
3 002422 科伦药业 542,000 16,086,560.00 1.31
4 603686 福龙马 1,412,314 14,730,435.02 1.20
5 600926 杭州银行 1,178,240 13,844,320.00 1.13
6 603345 安井食品 93,408 13,712,294.40 1.12
7 000921 海信家电 487,500 13,138,125.00 1.07
8 600060 海信视像 525,461 13,005,159.75 1.06
9 002620 瑞和股份 2,491,900 12,957,880.00 1.05
10 002060 粤水电 1,939,400 12,761,252.00 1.04
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 30,131 54,838,420.00 4.44
2 300750 宁德时代 55,932 22,711,188.60 1.84
3 603027 千禾味业 539,444 12,914,289.36 1.05
4 002304 洋河股份 76,200 12,608,052.00 1.02
5 002050 三花智控 474,374 12,215,130.50 0.99
6 688063 派能科技 47,094 11,561,577.00 0.94
7 300101 振芯科技 386,835 11,369,080.65 0.92
8 002540 亚太科技 1,831,500 10,879,110.00 0.88
9 601567 三星医疗 842,625 10,726,616.25 0.87
10 600039 四川路桥 777,240 10,725,912.00 0.87
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 25,531 44,092,037.00 3.82
2 300750 宁德时代 96,235 37,860,773.70 3.28
3 002179 中航光电 249,201 14,393,849.76 1.25
4 605117 德业股份 43,054 14,259,484.80 1.23
5 300760 迈瑞医疗 44,106 13,936,172.82 1.21
6 601012 隆基绿能 320,999 13,565,417.74 1.17
7 688063 派能科技 41,017 12,947,016.05 1.12
8 601888 中国中免 56,500 12,205,695.00 1.06
9 600732 爱旭股份 298,800 11,300,616.00 0.98
10 300298 三诺生物 318,074 10,728,636.02 0.93
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,831 33,388,547.50 2.70
2 300750 宁德时代 61,235 24,548,499.15 1.98
3 600887 伊利股份 442,700 14,600,246.00 1.18
4 688063 派能科技 31,643 12,657,200.00 1.02
5 600926 杭州银行 866,500 12,347,625.00 1.00
6 605117 德业股份 29,200 12,270,132.00 0.99
7 000002 万科A 684,300 12,201,069.00 0.98
8 688268 华特气体 102,400 11,508,736.00 0.93
9 603086 先达股份 803,340 11,327,094.00 0.91
10 603565 中谷物流 752,994 11,038,892.04 0.89
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 71,326 38,088,084.00 3.54
2 600519 贵州茅台 15,800 32,311,000.00 3.00
3 600873 梅花生物 1,486,324 16,765,734.72 1.56
4 002466 天齐锂业 124,700 15,562,560.00 1.44
5 601012 隆基绿能 227,772 15,176,448.36 1.41
6 002129 TCL中环 255,400 15,040,506.00 1.40
7 300769 德方纳米 34,600 14,140,328.00 1.31
8 300390 天华超净 144,501 12,629,387.40 1.17
9 601838 成都银行 754,371 12,507,471.18 1.16
10 603392 万泰生物 79,576 12,358,152.80 1.15
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 122,426 62,718,839.80 5.04
2 600519 贵州茅台 14,500 24,925,500.00 2.00
3 002371 北方华创 78,200 21,426,800.00 1.72
4 300059 东方财富 811,800 20,571,012.00 1.65
5 002460 赣锋锂业 137,800 17,314,570.00 1.39
6 603799 华友钴业 166,612 16,294,653.60 1.31
7 300014 亿纬锂能 196,884 15,882,632.28 1.28
8 600233 圆通速递 871,935 15,040,878.75 1.21
9 688099 晶晨股份 126,256 14,254,302.40 1.15
10 600160 巨化股份 1,001,800 13,083,508.00 1.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 89,919 52,872,372.00 5.19
2 300059 东方财富 892,300 33,113,253.00 3.25
3 002709 天赐材料 196,661 22,547,183.65 2.21
4 600519 贵州茅台 10,000 20,500,000.00 2.01
5 002812 恩捷股份 72,200 18,078,880.00 1.78
6 603986 兆易创新 84,096 14,788,281.60 1.45
7 688357 建龙微纳 66,983 12,856,717.02 1.26
8 002129 中环股份 306,145 12,781,553.75 1.26
9 688536 思瑞浦 16,064 12,337,152.00 1.21
10 300037 新宙邦 106,700 12,057,100.00 1.18
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 37,200 19,557,156.00 3.21
2 002709 天赐材料 112,530 17,118,063.60 2.81
3 600809 山西汾酒 42,366 13,366,473.00 2.20
4 600438 通威股份 212,000 10,799,280.00 1.77
5 603659 璞泰来 46,244 7,953,968.00 1.31
6 300122 智飞生物 50,100 7,965,399.00 1.31
7 688188 柏楚电子 17,623 7,730,857.64 1.27
8 002080 中材科技 213,100 7,543,740.00 1.24
9 300661 圣邦股份 22,350 7,436,515.50 1.22
10 002049 紫光国微 33,600 6,948,480.00 1.14
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,800 7,815,460.00 2.62
2 601166 兴业银行 308,200 6,333,510.00 2.12
3 601318 中国平安 89,735 5,768,165.80 1.93
4 000001 平安银行 197,800 4,474,236.00 1.50
5 601919 中远海控 133,425 4,074,799.50 1.36
6 600809 山西汾酒 7,276 3,259,648.00 1.09
7 000333 美的集团 42,300 3,018,951.00 1.01
8 600895 张江高科 161,100 2,943,297.00 0.99
9 600919 江苏银行 401,390 2,849,869.00 0.95
10 600030 中信证券 113,900 2,840,666.00 0.95
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 325,400 7,838,886.00 2.71
2 601318 中国平安 95,635 7,526,474.50 2.61
3 600519 贵州茅台 2,900 5,826,100.00 2.02
4 000858 五粮液 16,500 4,421,670.00 1.53
5 000333 美的集团 51,200 4,210,176.00 1.46
6 600309 万华化学 34,165 3,607,824.00 1.25
7 600031 三一重工 93,903 3,206,787.45 1.11
8 000001 平安银行 141,400 3,112,214.00 1.08
9 002791 坚朗五金 17,000 2,819,110.00 0.98
10 000661 长春高新 6,282 2,844,049.86 0.98
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 153,435 13,345,776.30 3.14
2 600519 贵州茅台 4,600 9,190,800.00 2.16
3 300119 瑞普生物 351,912 6,644,098.56 1.56
4 300737 科顺股份 273,591 5,871,262.86 1.38
5 603208 江山欧派 51,234 5,392,378.50 1.27
6 300363 博腾股份 146,050 5,333,746.00 1.26
7 002027 分众传媒 530,400 5,235,048.00 1.23
8 000333 美的集团 51,100 5,030,284.00 1.18
9 000858 五粮液 16,600 4,844,710.00 1.14
10 300124 汇川技术 45,614 4,255,786.20 1.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 206,400 15,740,064.00 3.39
2 600519 贵州茅台 6,200 10,344,700.00 2.23
3 002461 珠江啤酒 591,200 5,864,704.00 1.26
4 000333 美的集团 74,000 5,372,400.00 1.16
5 000858 五粮液 24,300 5,370,300.00 1.16
6 300394 天孚通信 89,412 5,024,060.28 1.08
7 300677 英科医疗 33,164 5,001,131.20 1.08
8 000157 中联重科 578,200 4,689,202.00 1.01
9 002669 康达新材 247,000 4,087,850.00 0.88
10 603378 亚士创能 60,200 4,081,560.00 0.88
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 67,400 4,812,360.00 2.88
2 603258 电魂网络 51,200 2,844,672.00 1.70
3 603218 日月股份 152,660 2,793,678.00 1.67
4 603113 金能科技 225,600 2,682,384.00 1.60
5 601816 京沪高铁 430,220 2,654,457.40 1.59
6 600519 贵州茅台 1,800 2,633,184.00 1.57
7 002216 三全食品 109,900 2,626,610.00 1.57
8 601166 兴业银行 161,000 2,540,580.00 1.52
9 002493 荣盛石化 167,200 2,056,560.00 1.23
10 002847 盐津铺子 21,200 2,018,664.00 1.21
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 63,400 4,385,378.00 2.40
2 600519 贵州茅台 3,500 3,888,500.00 2.13
3 601816 京沪高铁 430,220 2,417,836.40 1.33
4 601166 兴业银行 132,100 2,101,711.00 1.15
5 000651 格力电器 39,300 2,051,460.00 1.12
6 600276 恒瑞医药 20,400 1,877,412.00 1.03
7 300552 万集科技 22,200 1,519,812.00 0.83
8 601677 明泰铝业 145,814 1,488,760.94 0.82
9 002869 金溢科技 22,600 1,422,218.00 0.78
10 000333 美的集团 28,700 1,389,654.00 0.76

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