博道远航混合型证券投资基金C类(007127)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1653

 累计净值：1.3953 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨梦 管理人：博道基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.516亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-04-30

业绩比较基准： 中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,050,610,903.69 90.56
2 固定收益类投资 48,821,227.70 4.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,636,635.63 5.14
6 其他资产 1,067,511.14 1,067,511.14
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,123,963,221.78 90.39
2 固定收益类投资 51,221,027.62 4.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,968,208.10 5.47
6 其他资产 340,247.88 340,247.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,125,205,066.20 90.90
2 固定收益类投资 52,648,980.47 4.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,750,278.15 4.83
6 其他资产 197,519.65 197,519.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,049,593,866.89 89.33
2 固定收益类投资 60,681,953.43 5.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,319,210.57 5.05
6 其他资产 5,314,938.96 5,314,938.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,090,704,486.56 87.81
2 固定收益类投资 51,850,362.13 4.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,455,338.07 7.85
6 其他资产 2,126,763.54 2,126,763.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 994,677,482.39 91.65
2 固定收益类投资 42,743,305.21 3.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,334,793.72 4.08
6 其他资产 3,586,376.50 3,586,376.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,102,739,038.41 88.13
2 固定收益类投资 43,563,092.10 3.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,525,972.09 8.27
6 其他资产 1,475,409.00 1,475,409.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 937,570,224.58 91.75
2 固定收益类投资 42,641,920.00 4.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,203,504.05 3.64
6 其他资产 4,421,384.74 4,421,384.74
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 534,936,118.28 86.05
2 固定收益类投资 24,634,960.00 3.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,233,166.66 5.67
6 其他资产 26,874,499.27 26,874,499.27
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 264,948,455.78 87.99
2 固定收益类投资 15,004,200.00 4.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,771,836.12 6.90
6 其他资产 375,001.59 375,001.59
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 248,346,845.79 85.68
2 固定收益类投资 14,991,600.00 5.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,088,646.17 9.00
6 其他资产 428,685.69 428,685.69
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 385,207,517.48 89.82
2 固定收益类投资 20,410,080.00 4.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,619,447.94 5.27
6 其他资产 635,225.35 635,225.35
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 412,657,552.68 88.43
2 固定收益类投资 16,394,150.00 3.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,958,198.16 7.28
6 其他资产 3,662,683.29 3,662,683.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,761,856.15 90.51
2 固定收益类投资 6,927,077.50 4.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,046,518.62 4.74
6 其他资产 1,146,389.06 1,146,389.06
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,666,923.05 88.73
2 固定收益类投资 9,232,200.00 5.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,718,211.17 5.30
6 其他资产 1,708,746.62 1,708,746.62

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