泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金(007145)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0418

 累计净值：1.1841 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：经惠云 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：16.772亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-05-15

业绩比较基准： 中债新综合财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220215 22国开15 1,900,000 192,596,459.02 11.11
2 112839 19越租01 600,000 61,272,933.70 3.54
3 102100954 21湘交水建MTN001(权益出资) 600,000 61,393,672.13 3.54
4 185172 22银桥01 600,000 61,350,410.96 3.54
5 184196 22首基01 600,000 61,261,183.56 3.53
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 3,200,000 326,844,756.16 14.76
2 230205 23国开05 1,000,000 102,585,409.84 4.63
3 1680053 16首发债 800,000 81,584,109.59 3.69
4 220220 22国开20 800,000 80,861,808.22 3.65
5 102281762 22望城经开MTN002 700,000 71,197,640.55 3.22
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303020 23农业银行CD020 1,000,000 97,650,126.78 4.44
2 112305057 23建设银行CD057 1,000,000 97,505,397.54 4.43
3 1680053 16首发债 800,000 80,513,490.41 3.66
4 184196 22首基01 700,000 70,180,964.39 3.19
5 102281762 22望城经开MTN002 700,000 69,909,395.07 3.18
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210313 21进出13 2,200,000 222,180,230.14 5.02
2 200203 20国开03 1,500,000 156,975,534.25 3.55
3 210202 21国开02 1,500,000 155,524,273.97 3.52
4 220202 22国开02 1,500,000 153,431,712.33 3.47
5 1680053 16首发债 1,200,000 123,480,591.78 2.79
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220205 22国开05 2,200,000 224,097,123.29 4.99
2 137584 22恒健01 1,300,000 130,214,268.50 2.90
3 1680053 16首发债 1,200,000 123,762,378.08 2.76
4 112287819 22汉口银行CD120 1,200,000 118,755,829.39 2.65
5 2226002 22华商银行01 1,100,000 113,074,605.48 2.52
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220003 22附息国债03 2,200,000 220,149,502.76 4.94
2 112205050 22建设银行CD050 1,500,000 147,401,839.73 3.31
3 102280120 22首钢MTN001 1,300,000 132,041,918.90 2.96
4 185286 22招证G1 1,300,000 131,709,695.88 2.95
5 1680053 16首发债 1,200,000 122,040,164.38 2.74
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112293725 22广州农村商业银行CD030 1,500,000 146,441,468.22 3.34
2 102280120 22首钢MTN001 1,300,000 130,239,720.00 2.97
3 185286 22招证G1 1,300,000 129,985,354.53 2.96
4 1680053 16首发债 1,200,000 120,446,235.62 2.75
5 185204 22建租01 1,100,000 110,523,780.82 2.52
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 2,000,000 200,640,000.00 8.73
2 210405 21农发05 1,500,000 154,380,000.00 6.72
3 149548 21中海03 1,000,000 100,330,000.00 4.37
4 149155 20安纾01 1,000,000 100,180,000.00 4.36
5 210009 21附息国债09 900,000 91,494,000.00 3.98
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155414 19粤港01 1,000,000 100,540,000.00 4.37
2 149155 20安纾01 1,000,000 100,190,000.00 4.36
3 149548 21中海03 1,000,000 100,020,000.00 4.35
4 102101331 21冀港集MTN001 1,000,000 100,100,000.00 4.35
5 188386 21招证G4 1,000,000 99,990,000.00 4.35
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155414 19粤港01 1,000,000 100,710,000.00 4.50
2 149155 20安纾01 1,000,000 100,090,000.00 4.47
3 210206 21国开06 1,000,000 100,010,000.00 4.46
4 155434 19苏城02 700,000 70,497,000.00 3.15
5 101901641 19蚌埠城投MTN002 600,000 60,756,000.00 2.71
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155414 19粤港01 1,000,000 100,660,000.00 5.14
2 149155 20安纾01 1,000,000 99,960,000.00 5.10
3 112105027 21建设银行CD027 1,000,000 97,030,000.00 4.96
4 112106074 21交通银行CD074 1,000,000 96,970,000.00 4.95
5 112103022 21农业银行CD022 1,000,000 97,020,000.00 4.95
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200016 20附息国债16 1,000,000 101,070,000.00 5.21
2 155414 19粤港01 1,000,000 100,510,000.00 5.18
3 149155 20安纾01 1,000,000 99,890,000.00 5.15
4 112008318 20中信银行CD318 1,000,000 97,120,000.00 5.01
5 012002622 20云冶SCP001 900,000 90,171,000.00 4.65
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155414 19粤港01 1,000,000 100,450,000.00 3.12
2 149155 20安纾01 1,000,000 99,620,000.00 3.10
3 101801230 18徐矿MTN001 900,000 92,736,000.00 2.88
4 012002220 20城东投资SCP001 900,000 89,955,000.00 2.80
5 012003137 20淮北矿SCP001 900,000 90,072,000.00 2.80
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 1,000,000 101,380,000.00 3.16
2 155414 19粤港01 1,000,000 101,310,000.00 3.16
3 112081502 20宁夏银行CD085 1,000,000 99,380,000.00 3.10
4 012002220 20城东投资SCP001 900,000 89,892,000.00 2.80
5 152500 20陆嘴01 900,000 89,667,000.00 2.79
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 1,700,000 177,259,000.00 8.56
2 155414 19粤港01 1,000,000 101,720,000.00 4.91
3 190010 19附息国债10 800,000 89,056,000.00 4.30
4 155434 19苏城02 700,000 71,113,000.00 3.43
5 101801230 18徐矿MTN001 600,000 62,232,000.00 3.01

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