华安安和债券型证券投资基金C类(007168)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0311

 累计净值：1.1581 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：康钊 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.018亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：徽商银行股份有限公司 成立日期：2019-11-19

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002092 20铜陵有色MTN001 800,000 83,527,561.64 8.27
2 102100058 21芜湖新马MTN001 800,000 83,619,397.26 8.27
3 102002209 20蚌埠城投MTN001 700,000 72,969,975.34 7.22
4 102280588 22绵阳交通MTN001 700,000 72,842,298.36 7.21
5 2180515 21利民债 500,000 53,018,208.22 5.25
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002092 20铜陵有色MTN001 800,000 82,993,380.82 8.19
2 102100058 21芜湖新马MTN001 800,000 82,820,164.38 8.17
3 102002209 20蚌埠城投MTN001 700,000 72,509,567.12 7.16
4 102280588 22绵阳交通MTN001 700,000 71,464,759.56 7.05
5 200212 20国开12 500,000 52,635,520.55 5.20
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002092 20铜陵有色MTN001 800,000 82,155,441.10 8.10
2 102100058 21芜湖新马MTN001 800,000 81,854,575.34 8.07
3 102002209 20蚌埠城投MTN001 700,000 71,853,369.86 7.08
4 185968 22首城02 700,000 70,525,306.85 6.95
5 102280588 22绵阳交通MTN001 700,000 70,179,498.36 6.92
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100058 21芜湖新马MTN001 800,000 84,602,630.14 8.44
2 102002092 20铜陵有色MTN001 800,000 81,157,742.47 8.10
3 102280588 22绵阳交通MTN001 700,000 71,902,277.81 7.18
4 102002209 20蚌埠城投MTN001 700,000 70,644,383.56 7.05
5 185968 22首城02 700,000 68,355,594.52 6.82
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000670 20合建投MTN001 900,000 93,914,467.40 9.24
2 102100058 21芜湖新马MTN001 800,000 85,243,397.26 8.39
3 102002092 20铜陵有色MTN001 800,000 85,023,561.64 8.37
4 102002209 20蚌埠城投MTN001 700,000 74,495,975.34 7.33
5 102280588 22绵阳交通MTN001 700,000 73,056,652.60 7.19
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000670 20合建投MTN001 900,000 91,727,437.81 9.08
2 102002092 20铜陵有色MTN001 800,000 84,065,380.82 8.32
3 102100058 21芜湖新马MTN001 800,000 84,108,164.38 8.32
4 102002209 20蚌埠城投MTN001 700,000 73,741,567.12 7.30
5 1780185 17铜陵建投01 1,000,000 64,791,961.64 6.41
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 500,000 51,086,095.89 9.98
2 210402 21农发02 500,000 50,731,726.03 9.91
3 101781001 17芜湖宜居MTN001 450,000 46,805,326.03 9.15
4 102101900 21马鞍经开MTN001 400,000 42,134,564.38 8.23
5 101901224 19江东控股MTN001 400,000 42,040,990.68 8.21
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 500,000 50,160,000.00 9.76
2 101781001 17芜湖宜居MTN001 450,000 45,621,000.00 8.88
3 102100058 21芜湖新马MTN001 400,000 41,440,000.00 8.06
4 101901224 19江东控股MTN001 400,000 41,356,000.00 8.05
5 102100055 21余姚高铁MTN001 400,000 41,176,000.00 8.01
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101781001 17芜湖宜居MTN001 450,000 45,733,500.00 8.93
2 102100058 21芜湖新马MTN001 400,000 41,116,000.00 8.02
3 101901224 19江东控股MTN001 400,000 41,056,000.00 8.01
4 102002092 20铜陵有色MTN001 400,000 41,004,000.00 8.00
5 102002259 20海恒投资MTN001 400,000 40,932,000.00 7.99
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 700,000 70,203,000.00 13.73
2 200203 20国开03 500,000 50,165,000.00 9.81
3 101661024 16皖交控MTN002A 480,000 48,312,000.00 9.45
4 101781001 17芜湖宜居MTN001 450,000 45,814,500.00 8.96
5 101901224 19江东控股MTN001 400,000 41,024,000.00 8.03
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101661024 16皖交控MTN002A 480,000 48,307,200.00 9.39
2 101781001 17芜湖宜居MTN001 450,000 46,282,500.00 9.00
3 101901224 19江东控股MTN001 400,000 40,832,000.00 7.94
4 102002259 20海恒投资MTN001 400,000 40,296,000.00 7.84
5 102100058 21芜湖新马MTN001 400,000 40,300,000.00 7.84
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010041 20兴业银行CD041 500,000 48,590,000.00 9.55
2 101661024 16皖交控MTN002A 480,000 48,244,800.00 9.49
3 101781001 17芜湖宜居MTN001 450,000 46,147,500.00 9.07
4 101901224 19江东控股MTN001 400,000 40,580,000.00 7.98
5 102002092 20铜陵有色MTN001 400,000 40,044,000.00 7.87
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180412 18农发12 1,000,000 100,390,000.00 19.62
2 112010041 20兴业银行CD041 500,000 48,605,000.00 9.50
3 101661024 16皖交控MTN002A 480,000 48,091,200.00 9.40
4 101766008 17淮北矿MTN001 470,000 47,643,900.00 9.31
5 101781001 17芜湖宜居MTN001 450,000 46,323,000.00 9.05
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180412 18农发12 1,000,000 101,210,000.00 19.87
2 112010041 20兴业银行CD041 500,000 48,745,000.00 9.57
3 101661024 16皖交控MTN002A 480,000 48,580,800.00 9.54
4 101766008 17淮北矿MTN001 470,000 47,893,000.00 9.40
5 101781001 17芜湖宜居MTN001 450,000 46,593,000.00 9.15
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010041 20兴业银行CD041 500,000 48,885,000.00 9.60
2 101661024 16皖交控MTN002A 480,000 48,672,000.00 9.56
3 101766008 17淮北矿MTN001 470,000 48,212,600.00 9.47
4 101781001 17芜湖宜居MTN001 450,000 47,164,500.00 9.26
5 101900096 19溧水经开MTN001 450,000 46,264,500.00 9.09

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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