永赢泰利债券型证券投资基金A类(007199)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0588

 累计净值：1.0778 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陶毅,杨野,刘星宇 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.211亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-04-11

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128046 21浦发银行02 500,000 51,428,183.56 6.54
2 2028013 20农业银行二级01 500,000 50,871,420.77 6.47
3 230206 23国开06 500,000 50,358,032.79 6.41
4 2128049 21建设银行二级05 300,000 31,205,871.78 3.97
5 102380338 23成华棚改MTN001 300,000 31,192,479.45 3.97
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 500,000 50,949,041.10 8.91
2 220313 22进出13 400,000 40,841,775.34 7.14
3 112311070 23平安银行CD070 400,000 39,190,207.65 6.86
4 2028033 20建设银行二级 300,000 31,901,876.71 5.58
5 200212 20国开12 300,000 31,581,312.33 5.52
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220207 22国开07 1,400,000 140,618,800.00 15.33
2 200203 20国开03 1,100,000 112,108,473.97 12.22
3 210207 21国开07 1,000,000 103,027,123.29 11.23
4 210203 21国开03 900,000 91,882,327.87 10.02
5 210218 21国开18 800,000 81,115,682.19 8.85
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092202001 22国开清发01 5,100,000 510,702,123.29 15.58
2 210208 21国开08 3,700,000 374,647,706.85 11.43
3 220408 22农发08 3,100,000 310,568,616.44 9.47
4 200203 20国开03 2,700,000 282,555,961.64 8.62
5 220202 22国开02 2,500,000 255,719,520.55 7.80
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 2,900,000 290,579,602.74 7.67
2 210207 21国开07 2,700,000 276,051,328.77 7.28
3 200203 20国开03 2,600,000 271,430,169.86 7.16
4 210218 21国开18 2,400,000 248,120,021.92 6.55
5 180211 18国开11 2,200,000 224,607,824.66 5.93
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 4,400,000 449,703,024.66 10.42
2 210406 21农发06 4,100,000 423,356,452.05 9.81
3 210402 21农发02 3,700,000 378,764,438.36 8.78
4 200203 20国开03 3,300,000 340,302,871.23 7.89
5 220206 22国开06 3,200,000 320,113,709.59 7.42
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 9,200,000 923,096,997.26 20.90
2 210313 21进出13 4,600,000 466,309,183.56 10.56
3 210406 21农发06 4,100,000 419,530,758.90 9.50
4 210322 21进出22 4,100,000 416,188,304.11 9.42
5 200203 20国开03 3,600,000 368,160,460.27 8.33
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 2,800,000 283,500,000.00 16.56
2 210313 21进出13 2,600,000 261,144,000.00 15.26
3 210322 21进出22 2,000,000 200,540,000.00 11.72
4 190208 19国开08 1,900,000 193,838,000.00 11.33
5 092118003 21农发清发03 1,200,000 120,084,000.00 7.02
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 6,400,000 645,440,000.00 37.77
2 210312 21进出12 5,600,000 563,360,000.00 32.97
3 092118002 21农发清发02 3,300,000 331,980,000.00 19.43
4 180309 18进出09 1,000,000 102,800,000.00 6.02
5 210302 21进出02 1,000,000 100,240,000.00 5.87
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 5,300,000 531,855,000.00 25.40
2 092018003 20农发清发03 4,500,000 453,015,000.00 21.63
3 210312 21进出12 3,500,000 351,330,000.00 16.78
4 190203 19国开03 1,500,000 151,170,000.00 7.22
5 210303 21进出03 1,500,000 150,555,000.00 7.19
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 4,500,000 451,665,000.00 21.76
2 092118002 21农发清发02 4,000,000 399,760,000.00 19.26
3 200309 20进出09 2,800,000 280,140,000.00 13.50
4 210401 21农发01 2,500,000 250,150,000.00 12.05
5 210302 21进出02 2,000,000 199,140,000.00 9.60
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200309 20进出09 5,300,000 529,894,000.00 24.46
2 200303 20进出03 5,000,000 491,100,000.00 22.67
3 200402 20农发02 3,800,000 373,616,000.00 17.24
4 092003001 20进出清发01 2,500,000 250,075,000.00 11.54
5 200315 20进出15 1,500,000 151,365,000.00 6.99
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200309 20进出09 9,000,000 897,750,000.00 41.33
2 200303 20进出03 5,300,000 515,849,000.00 23.75
3 200216 20国开16 4,500,000 449,415,000.00 20.69
4 200402 20农发02 3,800,000 370,272,000.00 17.05
5 160312 16进出12 1,000,000 99,970,000.00 4.60
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 8,000,000 787,360,000.00 35.98
2 200402 20农发02 4,700,000 463,091,000.00 21.16
3 190305 19进出05 2,800,000 283,080,000.00 12.93
4 200403 20农发03 2,700,000 267,516,000.00 12.22
5 200211 20国开11 2,000,000 198,460,000.00 9.07
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 3,000,000 307,350,000.00 11.64
2 200305 20进出05 3,000,000 303,600,000.00 11.49
3 200201 20国开01 3,000,000 301,470,000.00 11.41
4 190305 19进出05 2,800,000 287,056,000.00 10.87
5 180211 18国开11 2,500,000 260,700,000.00 9.87

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