永赢泰利债券型证券投资基金A类(007199)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0588

 累计净值：1.0778 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陶毅,杨野,刘星宇 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.211亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-04-11

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 918,377,622.56 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 940,442.20 0.10
6 其他资产 1,076.94 1,076.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 402,618,624.94 70.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,001,765.68 3.50
5 银行存款和结算备付金合计 9,232,312.77 1.61
6 其他资产 140,000,000.00 140,000,000.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 900,837,412.38 90.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,041,017.54 9.08
5 银行存款和结算备付金合计 788,170.49 0.08
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,676,543,773.76 97.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 109,485,866.62 2.89
5 银行存款和结算备付金合计 2,047,753.53 0.05
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,528,296,105.95 92.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 270,041,874.66 7.10
5 银行存款和结算备付金合计 2,853,971.63 0.08
6 其他资产 304.99 304.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,715,745,860.62 91.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 372,547,890.73 7.24
5 银行存款和结算备付金合计 5,181,304.34 0.10
6 其他资产 50,012,667.12 50,012,667.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,849,697,284.92 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 571,103.76 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,694,748,000.00 96.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,300.00 2.27
5 银行存款和结算备付金合计 277,983.67 0.02
6 其他资产 25,882,369.46 25,882,369.46
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,863,830,000.00 98.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 470,258.94 0.02
6 其他资产 29,522,576.95 29,522,576.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,268,973,000.00 98.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,697.70 0.00
6 其他资产 32,602,454.72 32,602,454.72
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,070,237,000.00 84.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 369,980,574.97 15.03
5 银行存款和结算备付金合计 126,549.03 0.01
6 其他资产 21,036,685.14 21,036,685.14
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,097,076,000.00 96.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,055,269.08 2.12
5 银行存款和结算备付金合计 1,480,591.02 0.07
6 其他资产 22,978,878.00 22,978,878.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,392,686,000.00 99.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,147,364.78 0.05
6 其他资产 17,155,007.78 17,155,007.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,508,171,000.00 99.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,428,659.90 0.06
6 其他资产 21,038,020.75 21,038,020.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,380,831,000.00 90.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 231,062,946.59 8.75
5 银行存款和结算备付金合计 5,346,082.44 0.20
6 其他资产 24,498,877.31 24,498,877.31

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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