银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007206)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0134

 累计净值：1.1344 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：龚美若 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：26.754亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-09-17

业绩比较基准： 中债综合指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228015 22浦发银行03 2,500,000 254,525,928.96 9.40
2 2228012 22中国银行绿色金融债01 2,500,000 253,884,246.58 9.38
3 092218003 22农发清发03 1,500,000 151,076,311.48 5.58
4 2228028 22中信银行01 1,400,000 141,980,655.74 5.24
5 115273 23海通08 1,200,000 121,811,506.85 4.50
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228012 22中国银行绿色金融债01 2,000,000 202,158,849.32 9.08
2 115273 23海通08 1,200,000 121,385,490.41 5.45
3 210207 21国开07 1,200,000 121,157,704.92 5.44
4 102101011 21国家能源MTN001 1,100,000 111,070,426.23 4.99
5 2228037 22交通银行小微债01 1,000,000 100,524,153.01 4.51
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101011 21国家能源MTN001 1,100,000 113,504,027.40 5.07
2 102281292 22汇金MTN003 1,000,000 101,698,898.63 4.54
3 220302 22进出02 1,000,000 100,270,765.03 4.48
4 2128013 21交通银行小微债 900,000 93,661,052.05 4.19
5 102280547 22国家能源MTN001 900,000 89,980,318.03 4.02
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128013 21交通银行小微债 1,300,000 134,494,295.89 6.06
2 101900104 19国新控股MTN001 1,000,000 105,049,605.48 4.73
3 102280547 22国家能源MTN001 900,000 91,785,836.71 4.13
4 185359 22海通02 800,000 81,428,668.50 3.67
5 101801476 18浙能源MTN004 800,000 81,190,728.77 3.66
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 1,200,000 123,975,386.30 10.13
2 2128046 21浦发银行02 1,100,000 113,879,003.84 9.30
3 102101888 21中电投MTN010 800,000 80,770,871.23 6.60
4 101900104 19国新控股MTN001 700,000 73,461,532.60 6.00
5 2128004 21招商银行小微债01 700,000 72,457,287.67 5.92
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1380131 13航天债01 900,000 92,931,731.51 7.55
2 102000621 20中油股MTN001 900,000 90,522,216.99 7.35
3 102101888 21中电投MTN010 800,000 82,438,860.27 6.70
4 102101011 21国家能源MTN001 800,000 81,034,958.90 6.58
5 1480135 14南网债 700,000 75,050,413.70 6.10
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000621 20中油股MTN001 1,000,000 102,123,567.12 8.39
2 102001062 20汇金MTN007A 1,000,000 101,499,139.73 8.34
3 1380131 13航天债01 900,000 92,079,172.60 7.57
4 102100465 21中核MTN001 900,000 90,730,602.74 7.46
5 101800195 18浙能源MTN001 800,000 82,151,276.71 6.75
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928034 19交通银行01 1,000,000 100,670,000.00 8.24
2 2128046 21浦发银行02 1,000,000 100,400,000.00 8.21
3 112103131 21农业银行CD131 1,000,000 97,400,000.00 7.97
4 112105217 21建设银行CD217 1,000,000 97,400,000.00 7.97
5 1380131 13航天债01 900,000 93,006,000.00 7.61
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112105140 21建设银行CD140 2,000,000 194,680,000.00 19.27
2 1380131 13航天债01 900,000 93,087,000.00 9.21
3 122723 12石油05 900,000 90,801,000.00 8.99
4 101800195 18浙能源MTN001 800,000 83,048,000.00 8.22
5 101901568 19联通MTN001 800,000 80,968,000.00 8.01
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 1,000,000 100,380,000.00 9.75
2 112104014 21中国银行CD014 1,000,000 97,110,000.00 9.44
3 122723 12石油05 900,000 91,152,000.00 8.86
4 101900113 19中油股MTN001 900,000 90,540,000.00 8.80
5 1928005 19浦发银行小微债01 900,000 90,576,000.00 8.80
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104014 21中国银行CD014 1,000,000 97,020,000.00 9.41
2 122723 12石油05 900,000 91,485,000.00 8.87
3 101900113 19中油股MTN001 900,000 90,432,000.00 8.77
4 1928005 19浦发银行小微债01 900,000 90,405,000.00 8.77
5 143745 G18三峡2 800,000 81,464,000.00 7.90
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122723 12石油05 900,000 91,701,000.00 8.79
2 101900113 19中油股MTN001 900,000 90,891,000.00 8.71
3 1928005 19浦发银行小微债01 900,000 90,819,000.00 8.71
4 143745 G18三峡2 800,000 81,576,000.00 7.82
5 1620016 16北京银行02 800,000 80,536,000.00 7.72
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122723 12石油05 900,000 91,899,000.00 8.89
2 101900113 19中油股MTN001 900,000 90,630,000.00 8.77
3 143745 G18三峡2 800,000 81,400,000.00 7.88
4 1620016 16北京银行02 800,000 80,352,000.00 7.78
5 101901568 19联通MTN001 800,000 80,432,000.00 7.78
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180408 18农发08 1,000,000 104,260,000.00 10.08
2 122723 12石油05 900,000 92,871,000.00 8.98
3 101653025 16铁道MTN001 900,000 90,693,000.00 8.77
4 143745 G18三峡2 800,000 82,560,000.00 7.98
5 1620016 16北京银行02 800,000 80,600,000.00 7.79
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 1,100,000 117,436,000.00 11.35
2 180408 18农发08 1,000,000 105,750,000.00 10.22
3 122723 12石油05 900,000 93,501,000.00 9.04
4 101653025 16铁道MTN001 900,000 91,539,000.00 8.85
5 160206 16国开06 900,000 90,900,000.00 8.79

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