中邮中债-1-3年久期央企20债券A (007208) 重仓股

管理费：	0.250%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.400%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0095	累计净值：1.1425	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：闫宜乘,姚艺	管理人：中邮创业基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：5.965亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：徽商银行股份有限公司	成立日期：2019-04-15
业绩比较基准：中债-1-3年久期央企20债券指数收益率×95%＋同期银行人民币活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.0095

累计净值：1.1425

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：闫宜乘,姚艺

管理人：中邮创业基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：5.965亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：徽商银行股份有限公司

成立日期：2019-04-15

业绩比较基准：中债-1-3年久期央企20债券指数收益率×95%＋同期银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102280275	22鞍钢集MTN001	500,000	51,175,164.38	8.31
2	102100938	21大唐发电MTN001(可持续挂钩)	500,000	50,776,426.23	8.24
3	102000283	20中建材集(疫情防控债)MTN001	400,000	41,081,683.06	6.67
4	175965	21国投01	400,000	40,718,796.71	6.61
5	155626	19新际03	400,000	40,577,282.19	6.59

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102280275	22鞍钢集MTN001	500,000	50,782,575.34	8.29
2	102100938	21大唐发电MTN001(可持续挂钩)	500,000	50,505,737.70	8.25
3	155626	19新际03	400,000	41,634,717.81	6.80
4	102000283	20中建材集(疫情防控债)MTN001	400,000	40,825,044.81	6.67
5	175965	21国投01	400,000	40,590,882.19	6.63

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102100938	21大唐发电MTN001(可持续挂钩)	500,000	51,399,093.15	8.49
2	102280275	22鞍钢集MTN001	500,000	50,228,438.36	8.30
3	175965	21国投01	400,000	41,372,453.70	6.83
4	102000283	20中建材集(疫情防控债)MTN001	400,000	40,291,283.06	6.65
5	155626	19新际03	300,000	30,950,679.45	5.11

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102280189	22中车集MTN001	500,000	51,162,410.96	9.49
2	102280275	22鞍钢集MTN001	500,000	50,742,753.42	9.42
3	102000283	20中建材集(疫情防控债)MTN001	400,000	41,148,661.92	7.64
4	175965	21国投01	400,000	41,158,711.23	7.64
5	102280168	22诚通控股MTN001	300,000	30,724,306.85	5.70

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102280189	22中车集MTN001	500,000	51,264,101.37	9.50
2	102280275	22鞍钢集MTN001	500,000	51,290,164.38	9.50
3	163458	20新际02	500,000	50,599,986.30	9.38
4	175965	21国投01	400,000	41,254,796.71	7.64
5	102103062	21国新控股MTN003	300,000	31,188,121.64	5.78

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102280189	22中车集MTN001	500,000	50,560,791.78	9.26
2	102280275	22鞍钢集MTN001	500,000	50,527,575.34	9.26
3	163458	20新际02	500,000	50,297,808.22	9.22
4	102103062	21国新控股MTN003	300,000	30,776,778.08	5.64
5	102280209	22鞍山钢铁MTN001(可持续挂钩)	300,000	30,438,932.05	5.58

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	163458	20新际02	500,000	50,938,534.25	10.02
2	102280275	22鞍钢集MTN001	500,000	49,963,438.36	9.83
3	122358	15际华03	400,000	40,959,715.07	8.06
4	102280209	22鞍山钢铁MTN001(可持续挂钩)	300,000	29,981,638.36	5.90
5	1480397	14中国有色债02	200,000	21,395,649.32	4.21

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	163458	20新际02	500,000	49,880,000.00	8.97
2	122358	15际华03	400,000	40,356,000.00	7.26
3	101900214	19鞍钢集MTN001	400,000	40,360,000.00	7.26
4	102001061	20蓝星MTN004	300,000	30,111,000.00	5.42
5	136734	16大唐01	300,000	30,051,000.00	5.41

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900214	19鞍钢集MTN001	500,000	50,505,000.00	10.02
2	163458	20新际02	500,000	49,725,000.00	9.87
3	122358	15际华03	400,000	40,400,000.00	8.02
4	122244	12大唐01	300,000	30,927,000.00	6.14
5	136734	16大唐01	300,000	30,021,000.00	5.96

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900214	19鞍钢集MTN001	500,000	50,400,000.00	9.76
2	163458	20新际02	500,000	49,500,000.00	9.58
3	122358	15际华03	400,000	40,420,000.00	7.82
4	122244	12大唐01	300,000	30,993,000.00	6.00
5	155186	19蓝星02	300,000	30,129,000.00	5.83

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	163458	20新际02	500,000	49,300,000.00	9.66
2	122358	15际华03	400,000	40,432,000.00	7.92
3	101900214	19鞍钢集MTN001	400,000	40,144,000.00	7.87
4	163124	20中航01	400,000	40,052,000.00	7.85
5	122244	12大唐01	300,000	31,014,000.00	6.08

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	163458	20新际02	500,000	49,025,000.00	9.71
2	1380075	13中化股债01	400,000	41,600,000.00	8.24
3	122358	15际华03	400,000	40,380,000.00	8.00
4	101801053	18中色MTN001	400,000	40,372,000.00	8.00
5	101901041	19中交房产MTN002	400,000	40,164,000.00	7.95

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101901041	19中交房产MTN002	600,000	60,156,000.00	8.45
2	101900214	19鞍钢集MTN001	500,000	50,650,000.00	7.11
3	122358	15际华03	500,000	50,290,000.00	7.06
4	102001578	20招商蛇口MTN002A	500,000	49,695,000.00	6.98
5	163458	20新际02	500,000	48,605,000.00	6.82

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101901041	19中交房产MTN002	600,000	60,984,000.00	8.55
2	152254	19中电01	600,000	60,294,000.00	8.45
3	101900214	19鞍钢集MTN001	500,000	50,780,000.00	7.12
4	112922	19蛇口02	500,000	50,675,000.00	7.10
5	1380075	13中化股债01	400,000	41,792,000.00	5.86

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101800680	18中节能MTN001	500,000	51,930,000.00	7.27
2	101900857	19中交建MTN001	500,000	51,070,000.00	7.15
3	112922	19蛇口02	500,000	50,885,000.00	7.13
4	163137	20诚通01	400,000	40,568,000.00	5.68
5	163124	20中航01	400,000	40,428,000.00	5.66