中邮中债-1-3年久期央企20债券A (007208) 资产配置

管理费：	0.250%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.400%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0095	累计净值：1.1425	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：闫宜乘,姚艺	管理人：中邮创业基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：5.965亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：徽商银行股份有限公司	成立日期：2019-04-15
业绩比较基准：中债-1-3年久期央企20债券指数收益率×95%＋同期银行人民币活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.0095

累计净值：1.1425

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：闫宜乘,姚艺

管理人：中邮创业基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：5.965亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：徽商银行股份有限公司

成立日期：2019-04-15

业绩比较基准：中债-1-3年久期央企20债券指数收益率×95%＋同期银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	758,013,499.55	99.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,741,493.11	0.23
6	其他资产	335,579.23	335,579.23

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	761,185,343.46	99.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,564,073.35	0.21
6	其他资产	15,779.81	15,779.81

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	666,039,355.10	99.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,079,306.97	0.31
6	其他资产	52,705.91	52,705.91

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	661,968,176.97	99.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,547,052.89	0.38
6	其他资产	49,240.10	49,240.10

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	672,084,105.20	99.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,247,259.77	0.19
6	其他资产	25,070.44	25,070.44

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	602,313,727.12	99.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,637,375.19	0.27
6	其他资产	33,521.75	33,521.75

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	597,196,704.83	99.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,621,374.25	0.44
6	其他资产	13,956.43	13,956.43

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	691,484,750.00	98.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,801,279.19	0.40
6	其他资产	10,508,864.37	10,508,864.37

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	675,341,000.00	98.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,209,806.12	0.32
6	其他资产	6,791,793.24	6,791,793.24

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	603,681,000.00	98.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,347,626.11	0.22
6	其他资产	7,910,012.80	7,910,012.80

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	541,095,000.00	96.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,123,962.67	0.38
6	其他资产	19,417,056.19	19,417,056.19

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	589,701,000.60	95.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,000,000.00	2.11
5	银行存款和结算备付金合计	2,735,584.03	0.44
6	其他资产	9,973,049.23	9,973,049.23

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	903,272,998.80	98.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,890,094.07	0.64
6	其他资产	11,645,256.73	11,645,256.73

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	917,205,004.40	97.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,200,298.08	0.66
6	其他资产	15,808,591.81	15,808,591.81

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	800,533,512.00	97.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,952,787.78	1.21
6	其他资产	13,995,373.18	13,995,373.18