浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金C类(007216)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9592

 累计净值：0.9592 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：贾腾 管理人：浙商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.243亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-10-30

业绩比较基准： 中华交易服务预期高股息指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00883 中国海洋石油 6,000,000 75,979,764.00 9.50
2 00883 中国海洋石油 6,000,000 75,979,764.00 9.50
3 01088 中国神华 3,000,000 68,959,894.50 8.62
4 01088 中国神华 3,000,000 68,959,894.50 8.62
5 01378 中国宏桥 10,000,000 67,812,857.00 8.48
6 01378 中国宏桥 10,000,000 67,812,857.00 8.48
7 01171 兖矿能源 5,000,000 67,354,042.00 8.42
8 01171 兖矿能源 5,000,000 67,354,042.00 8.42
9 03360 远东宏信 12,000,000 62,545,660.80 7.82
10 03360 远东宏信 12,000,000 62,545,660.80 7.82
11 00639 首钢资源 20,000,000 47,349,708.00 5.92
12 00639 首钢资源 20,000,000 47,349,708.00 5.92
13 02388 中银香港 2,400,000 46,578,898.80 5.83
14 02388 中银香港 2,400,000 46,578,898.80 5.83
15 03990 美的置业 8,000,000 43,752,598.40 5.47
16 03990 美的置业 8,000,000 43,752,598.40 5.47
17 01070 TCL电子 15,000,000 40,467,483.00 5.06
18 01070 TCL电子 15,000,000 40,467,483.00 5.06
19 00386 中国石油化工股份 10,000,000 39,366,327.00 4.92
20 00386 中国石油化工股份 10,000,000 39,366,327.00 4.92
21 00753 中国国航 8,000,000 38,320,228.80 4.79
22 00753 中国国航 8,000,000 38,320,228.80 4.79
23 01055 中国南方航空股份 8,000,000 27,308,668.80 3.42
24 01055 中国南方航空股份 8,000,000 27,308,668.80 3.42
25 01052 越秀交通基建 6,000,000 22,518,640.20 2.82
26 01052 越秀交通基建 6,000,000 22,518,640.20 2.82
27 02883 中海油田服务 2,000,000 17,618,496.00 2.20
28 02883 中海油田服务 2,000,000 17,618,496.00 2.20
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01378 中国宏桥 12,000,000 70,365,513.60 9.10
2 01378 中国宏桥 12,000,000 70,365,513.60 9.10
3 01088 中国神华 3,000,000 66,244,263.00 8.57
4 01088 中国神华 3,000,000 66,244,263.00 8.57
5 01171 兖矿能源 3,200,000 66,235,043.20 8.56
6 01171 兖矿能源 3,200,000 66,235,043.20 8.56
7 00883 中国海洋石油 6,000,000 61,957,056.00 8.01
8 00883 中国海洋石油 6,000,000 61,957,056.00 8.01
9 03360 远东宏信 10,000,000 57,162,760.00 7.39
10 03360 远东宏信 10,000,000 57,162,760.00 7.39
11 03990 美的置业 8,000,000 51,999,672.00 6.72
12 03990 美的置业 8,000,000 51,999,672.00 6.72
13 03323 中国建材 10,000,000 44,439,436.00 5.75
14 03323 中国建材 10,000,000 44,439,436.00 5.75
15 02388 中银香港 2,000,000 44,162,842.00 5.71
16 02388 中银香港 2,000,000 44,162,842.00 5.71
17 00753 中国国航 8,000,000 41,157,187.20 5.32
18 00753 中国国航 8,000,000 41,157,187.20 5.32
19 00639 首钢资源 20,000,000 36,326,012.00 4.70
20 00639 首钢资源 20,000,000 36,326,012.00 4.70
21 01055 中国南方航空股份 8,000,000 32,601,212.80 4.22
22 01055 中国南方航空股份 8,000,000 32,601,212.80 4.22
23 01070 TCL电子 8,100,000 30,394,914.66 3.93
24 01070 TCL电子 8,100,000 30,394,914.66 3.93
25 01052 越秀交通基建 5,000,000 17,886,412.00 2.31
26 01052 越秀交通基建 5,000,000 17,886,412.00 2.31
27 02883 中海油田服务 2,000,000 14,917,636.40 1.93
28 02883 中海油田服务 2,000,000 14,917,636.40 1.93
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00883 中国海洋石油 7,000,000 71,450,964.20 9.53
2 00883 中国海洋石油 7,000,000 71,450,964.20 9.53
3 00323 马鞍山钢铁股份 40,000,000 63,379,684.00 8.45
4 00323 马鞍山钢铁股份 40,000,000 63,379,684.00 8.45
5 01171 兖矿能源 2,500,000 61,497,552.50 8.20
6 01171 兖矿能源 2,500,000 61,497,552.50 8.20
7 00081 中国海外宏洋集团 20,000,000 60,403,290.00 8.06
8 00081 中国海外宏洋集团 20,000,000 60,403,290.00 8.06
9 01378 中国宏桥 9,000,000 59,247,748.80 7.90
10 01378 中国宏桥 9,000,000 59,247,748.80 7.90
11 03990 美的置业 7,000,000 58,827,552.00 7.85
12 03990 美的置业 7,000,000 58,827,552.00 7.85
13 00960 龙湖集团 3,000,000 58,170,994.50 7.76
14 00960 龙湖集团 3,000,000 58,170,994.50 7.76
15 03323 中国建材 10,000,000 56,376,404.00 7.52
16 03323 中国建材 10,000,000 56,376,404.00 7.52
17 00753 中国国航 9,000,000 55,308,403.80 7.38
18 00753 中国国航 9,000,000 55,308,403.80 7.38
19 01088 中国神华 2,500,000 54,056,567.50 7.21
20 01088 中国神华 2,500,000 54,056,567.50 7.21
21 01055 中国南方航空股份 9,000,000 44,120,664.00 5.89
22 01055 中国南方航空股份 9,000,000 44,120,664.00 5.89
23 00639 首钢资源 20,000,000 43,595,418.00 5.82
24 00639 首钢资源 20,000,000 43,595,418.00 5.82
25 01052 越秀交通基建 5,000,000 18,208,528.00 2.43
26 01052 越秀交通基建 5,000,000 18,208,528.00 2.43
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03990 美的置业 7,000,000 75,284,795.60 8.69
2 03990 美的置业 7,000,000 75,284,795.60 8.69
3 00883 中国海洋石油 8,000,000 71,318,676.80 8.24
4 00883 中国海洋石油 8,000,000 71,318,676.80 8.24
5 01378 中国宏桥 10,000,000 65,833,999.00 7.60
6 01378 中国宏桥 10,000,000 65,833,999.00 7.60
7 00960 龙湖集团 3,000,000 65,119,383.00 7.52
8 00960 龙湖集团 3,000,000 65,119,383.00 7.52
9 00323 马鞍山钢铁股份 40,000,000 65,030,056.00 7.51
10 00323 马鞍山钢铁股份 40,000,000 65,030,056.00 7.51
11 01171 兖矿能源 3,000,000 63,779,478.00 7.37
12 01171 兖矿能源 3,000,000 63,779,478.00 7.37
13 00753 中国国航 10,000,000 62,082,265.00 7.17
14 00753 中国国航 10,000,000 62,082,265.00 7.17
15 00081 中国海外宏洋集团 20,000,000 60,563,706.00 6.99
16 00081 中国海外宏洋集团 20,000,000 60,563,706.00 6.99
17 01088 中国神华 3,000,000 60,429,715.50 6.98
18 01088 中国神华 3,000,000 60,429,715.50 6.98
19 03323 中国建材 10,000,000 57,258,607.00 6.61
20 03323 中国建材 10,000,000 57,258,607.00 6.61
21 01055 中国南方航空股份 10,000,000 45,378,116.00 5.24
22 01055 中国南方航空股份 10,000,000 45,378,116.00 5.24
23 00639 首钢资源 20,000,000 44,484,846.00 5.14
24 00639 首钢资源 20,000,000 44,484,846.00 5.14
25 01052 越秀交通基建 3,000,000 11,389,192.50 1.32
26 01052 越秀交通基建 3,000,000 11,389,192.50 1.32
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01088 中国神华 3,000,000 63,627,354.00 9.11
2 01088 中国神华 3,000,000 63,627,354.00 9.11
3 00323 马鞍山钢铁股份 40,000,000 58,969,488.00 8.44
4 00323 马鞍山钢铁股份 40,000,000 58,969,488.00 8.44
5 00081 中国海外宏洋集团 20,000,000 52,638,408.00 7.53
6 00347 鞍钢股份 30,000,000 52,638,408.00 7.53
7 00081 中国海外宏洋集团 20,000,000 52,638,408.00 7.53
8 00347 鞍钢股份 30,000,000 52,638,408.00 7.53
9 01171 兖矿能源 2,000,000 51,643,524.00 7.39
10 01171 兖矿能源 2,000,000 51,643,524.00 7.39
11 00883 中国海洋石油 6,000,000 51,064,682.40 7.31
12 00883 中国海洋石油 6,000,000 51,064,682.40 7.31
13 01030 新城发展 30,000,000 49,925,088.00 7.15
14 01030 新城发展 30,000,000 49,925,088.00 7.15
15 01313 华润水泥控股 15,000,000 49,382,424.00 7.07
16 01313 华润水泥控股 15,000,000 49,382,424.00 7.07
17 01378 中国宏桥 8,000,000 47,030,880.00 6.73
18 01378 中国宏桥 8,000,000 47,030,880.00 6.73
19 03990 美的置业 7,000,000 46,723,370.40 6.69
20 03990 美的置业 7,000,000 46,723,370.40 6.69
21 00753 中国国航 8,000,000 43,413,120.00 6.21
22 00753 中国国航 8,000,000 43,413,120.00 6.21
23 01055 中国南方航空股份 8,000,000 29,955,052.80 4.29
24 01055 中国南方航空股份 8,000,000 29,955,052.80 4.29
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00884 旭辉控股集团 26,000,000 87,605,663.60 9.13
2 00884 旭辉控股集团 26,000,000 87,605,663.60 9.13
3 00081 中国海外宏洋集团 23,970,000 85,480,430.93 8.90
4 00081 中国海外宏洋集团 23,970,000 85,480,430.93 8.90
5 01171 兖矿能源 4,000,000 84,150,696.00 8.77
6 01171 兖矿能源 4,000,000 84,150,696.00 8.77
7 00883 中国海洋石油 8,000,000 70,878,147.20 7.38
8 00883 中国海洋石油 8,000,000 70,878,147.20 7.38
9 01313 华润水泥控股 15,000,000 67,602,769.50 7.04
10 01313 华润水泥控股 15,000,000 67,602,769.50 7.04
11 01088 中国神华 3,500,000 67,346,212.50 7.02
12 01088 中国神华 3,500,000 67,346,212.50 7.02
13 03990 美的置业 6,000,000 65,062,855.20 6.78
14 03990 美的置业 6,000,000 65,062,855.20 6.78
15 00347 鞍钢股份 25,000,000 62,642,667.50 6.53
16 00347 鞍钢股份 25,000,000 62,642,667.50 6.53
17 00323 马鞍山钢铁股份 30,000,000 61,060,566.00 6.36
18 00323 马鞍山钢铁股份 30,000,000 61,060,566.00 6.36
19 01378 中国宏桥 8,000,000 60,684,282.40 6.32
20 01378 中国宏桥 8,000,000 60,684,282.40 6.32
21 00753 中国国航 6,000,000 34,994,374.80 3.65
22 00753 中国国航 6,000,000 34,994,374.80 3.65
23 00123 越秀地产 3,000,000 25,809,634.20 2.69
24 00123 越秀地产 3,000,000 25,809,634.20 2.69
25 01055 中国南方航空股份 6,000,000 23,295,375.60 2.43
26 01055 中国南方航空股份 6,000,000 23,295,375.60 2.43
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00884 旭辉控股集团 18,000,000 67,297,609.80 8.49
2 00884 旭辉控股集团 18,000,000 67,297,609.80 8.49
3 01313 华润水泥控股 12,000,000 63,550,743.60 8.01
4 01313 华润水泥控股 12,000,000 63,550,743.60 8.01
5 00323 马鞍山钢铁股份 24,000,000 61,312,356.00 7.73
6 00323 马鞍山钢铁股份 24,000,000 61,312,356.00 7.73
7 01088 中国神华 3,000,000 61,069,053.00 7.70
8 01088 中国神华 3,000,000 61,069,053.00 7.70
9 00081 中国海外宏洋集团 16,000,000 59,690,336.00 7.53
10 00081 中国海外宏洋集团 16,000,000 59,690,336.00 7.53
11 00347 鞍钢股份 20,000,000 58,554,922.00 7.38
12 00347 鞍钢股份 20,000,000 58,554,922.00 7.38
13 01171 兖矿能源 3,000,000 56,567,947.50 7.13
14 01171 兖矿能源 3,000,000 56,567,947.50 7.13
15 00883 中国海洋石油 6,000,000 52,261,484.40 6.59
16 00883 中国海洋石油 6,000,000 52,261,484.40 6.59
17 03988 中国银行 20,000,000 51,093,630.00 6.44
18 03988 中国银行 20,000,000 51,093,630.00 6.44
19 01378 中国宏桥 6,000,000 50,898,987.60 6.42
20 01378 中国宏桥 6,000,000 50,898,987.60 6.42
21 00753 中国国航 6,000,000 26,714,669.40 3.37
22 00753 中国国航 6,000,000 26,714,669.40 3.37
23 01055 中国南方航空股份 6,000,000 22,189,233.60 2.80
24 01055 中国南方航空股份 6,000,000 22,189,233.60 2.80
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01088 中国神华 1,000,000 14,945,728.00 9.05
2 01088 中国神华 1,000,000 14,945,728.00 9.05
3 01313 华润水泥控股 3,000,000 14,446,992.00 8.75
4 01313 华润水泥控股 3,000,000 14,446,992.00 8.75
5 00883 中国海洋石油 2,200,000 14,443,721.60 8.74
6 00883 中国海洋石油 2,200,000 14,443,721.60 8.74
7 00386 中国石油化工股份 4,800,000 14,245,862.40 8.63
8 00386 中国石油化工股份 4,800,000 14,245,862.40 8.63
9 00323 马鞍山钢铁股份 6,000,000 14,030,016.00 8.49
10 00323 马鞍山钢铁股份 6,000,000 14,030,016.00 8.49
11 00347 鞍钢股份 4,800,000 13,617,945.60 8.24
12 00347 鞍钢股份 4,800,000 13,617,945.60 8.24
13 01171 兖矿能源 1,000,000 12,672,800.00 7.67
14 01171 兖矿能源 1,000,000 12,672,800.00 7.67
15 03988 中国银行 4,000,000 9,189,824.00 5.56
16 03988 中国银行 4,000,000 9,189,824.00 5.56
17 01919 中远海控 700,000 8,653,478.40 5.24
18 01919 中远海控 700,000 8,653,478.40 5.24
19 00884 旭辉控股集团 2,000,000 7,669,088.00 4.64
20 00884 旭辉控股集团 2,000,000 7,669,088.00 4.64
21 01238 宝龙地产 2,000,000 6,671,616.00 4.04
22 01238 宝龙地产 2,000,000 6,671,616.00 4.04
23 00753 中国国航 900,000 4,002,969.60 2.42
24 00753 中国国航 900,000 4,002,969.60 2.42
25 01055 中国南方航空股份 900,000 3,436,372.80 2.08
26 01055 中国南方航空股份 900,000 3,436,372.80 2.08
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01171 兖州煤业股份 1,400,000 17,191,026.16 8.14
2 01171 兖州煤业股份 1,400,000 17,191,026.16 8.14
3 02233 西部水泥 14,000,000 16,911,118.00 8.01
4 02233 西部水泥 14,000,000 16,911,118.00 8.01
5 00883 中国海洋石油 2,000,000 14,495,244.00 6.87
6 00883 中国海洋石油 2,000,000 14,495,244.00 6.87
7 02380 中国电力 4,000,000 13,762,151.20 6.52
8 02380 中国电力 4,000,000 13,762,151.20 6.52
9 00386 中国石油化工股份 4,000,000 12,862,446.40 6.09
10 00386 中国石油化工股份 4,000,000 12,862,446.40 6.09
11 01313 华润水泥控股 2,000,000 12,512,561.20 5.93
12 01313 华润水泥控股 2,000,000 12,512,561.20 5.93
13 01088 中国神华 800,000 12,142,682.56 5.75
14 01088 中国神华 800,000 12,142,682.56 5.75
15 01071 华电国际电力股份 4,000,000 10,763,135.20 5.10
16 01071 华电国际电力股份 4,000,000 10,763,135.20 5.10
17 00902 华能国际电力股份 3,000,000 10,471,564.20 4.96
18 00902 华能国际电力股份 3,000,000 10,471,564.20 4.96
19 00991 大唐发电 8,000,000 9,996,720.00 4.74
20 00991 大唐发电 8,000,000 9,996,720.00 4.74
21 01919 中远海控 1,000,000 9,946,736.40 4.71
22 01919 中远海控 1,000,000 9,946,736.40 4.71
23 00753 中国国航 900,000 3,861,233.10 1.83
24 00753 中国国航 900,000 3,861,233.10 1.83
25 01055 中国南方航空股份 900,000 3,298,917.60 1.56
26 01055 中国南方航空股份 900,000 3,298,917.60 1.56
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01919 中远海控 640,000 10,416,310.27 8.60
2 01919 中远海控 640,000 10,416,310.27 8.60
3 00836 华润电力 1,000,000 8,820,048.00 7.28
4 00836 华润电力 1,000,000 8,820,048.00 7.28
5 00386 中国石油化工股份 2,400,000 7,848,178.56 6.48
6 00386 中国石油化工股份 2,400,000 7,848,178.56 6.48
7 00883 中国海洋石油 1,000,000 7,347,266.40 6.07
8 00883 中国海洋石油 1,000,000 7,347,266.40 6.07
9 00998 中信银行 2,000,000 6,124,108.80 5.06
10 00998 中信银行 2,000,000 6,124,108.80 5.06
11 01171 兖州煤业股份 700,000 6,080,840.64 5.02
12 01171 兖州煤业股份 700,000 6,080,840.64 5.02
13 03988 中国银行 2,500,000 5,803,758.00 4.79
14 03988 中国银行 2,500,000 5,803,758.00 4.79
15 02380 中国电力 4,000,000 5,658,144.00 4.67
16 02380 中国电力 4,000,000 5,658,144.00 4.67
17 06818 中国光大银行 2,000,000 5,275,387.20 4.36
18 06818 中国光大银行 2,000,000 5,275,387.20 4.36
19 01088 中国神华 400,000 5,065,703.04 4.18
20 01088 中国神华 400,000 5,065,703.04 4.18
21 03380 龙光集团 500,000 4,834,384.80 3.99
22 03380 龙光集团 500,000 4,834,384.80 3.99
23 02343 太平洋航运 1,000,000 2,604,410.40 2.15
24 02343 太平洋航运 1,000,000 2,604,410.40 2.15
25 00753 中国国航 500,000 2,375,588.40 1.96
26 00753 中国国航 500,000 2,375,588.40 1.96
27 01055 中国南方航空股份 500,000 2,005,312.80 1.66
28 01055 中国南方航空股份 500,000 2,005,312.80 1.66
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00998 中信银行 2,000,000 6,676,922.00 5.66
2 00998 中信银行 2,000,000 6,676,922.00 5.66
3 00956 新天绿色能源 2,500,000 6,275,461.50 5.32
4 00956 新天绿色能源 2,500,000 6,275,461.50 5.32
5 03988 中国银行 2,500,000 6,254,332.00 5.30
6 03988 中国银行 2,500,000 6,254,332.00 5.30
7 01238 宝龙地产 800,000 5,233,354.56 4.43
8 00836 华润电力 600,000 5,233,354.56 4.43
9 00836 华润电力 600,000 5,233,354.56 4.43
10 01238 宝龙地产 800,000 5,233,354.56 4.43
11 00884 旭辉控股集团 800,000 5,098,125.76 4.32
12 00884 旭辉控股集团 800,000 5,098,125.76 4.32
13 01919 中远海控 600,000 5,071,080.00 4.30
14 01919 中远海控 600,000 5,071,080.00 4.30
15 01030 新城发展 600,000 4,842,881.40 4.10
16 01030 新城发展 600,000 4,842,881.40 4.10
17 03339 中国龙工 1,500,000 4,183,641.00 3.54
18 03339 中国龙工 1,500,000 4,183,641.00 3.54
19 00581 中国东方集团 2,000,000 3,989,249.60 3.38
20 00581 中国东方集团 2,000,000 3,989,249.60 3.38
21 02380 中国电力 2,500,000 3,824,439.50 3.24
22 02380 中国电力 2,500,000 3,824,439.50 3.24
23 01908 建发国际集团 300,000 3,575,111.40 3.03
24 01908 建发国际集团 300,000 3,575,111.40 3.03
25 00883 中国海洋石油 500,000 3,435,656.70 2.91
26 00883 中国海洋石油 500,000 3,435,656.70 2.91
27 00753 中国国航 400,000 2,275,224.56 1.93
28 00753 中国国航 400,000 2,275,224.56 1.93
29 01055 中国南方航空股份 400,000 1,947,294.72 1.65
30 01055 中国南方航空股份 400,000 1,947,294.72 1.65
31 02883 中海油田服务 200,000 1,352,288.00 1.15
32 02883 中海油田服务 200,000 1,352,288.00 1.15
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01919 中远海控 500,000 3,913,626.00 5.69
2 01919 中远海控 500,000 3,913,626.00 5.69
3 03883 中国奥园 400,000 2,538,386.24 3.69
4 03883 中国奥园 400,000 2,538,386.24 3.69
5 00884 旭辉控股集团 400,000 2,211,829.92 3.22
6 00884 旭辉控股集团 400,000 2,211,829.92 3.22
7 01030 新城发展 400,000 2,171,431.20 3.16
8 01030 新城发展 400,000 2,171,431.20 3.16
9 03380 龙光集团 200,000 2,137,765.60 3.11
10 03380 龙光集团 200,000 2,137,765.60 3.11
11 01999 敏华控股 150,000 2,123,457.72 3.09
12 01999 敏华控股 150,000 2,123,457.72 3.09
13 01908 建发国际集团 200,000 2,019,936.00 2.94
14 01908 建发国际集团 200,000 2,019,936.00 2.94
15 00956 新天绿色能源 1,000,000 2,003,103.20 2.91
16 00956 新天绿色能源 1,000,000 2,003,103.20 2.91
17 02007 碧桂园 200,000 1,804,476.16 2.62
18 02007 碧桂园 200,000 1,804,476.16 2.62
19 01238 宝龙地产 400,000 1,801,109.60 2.62
20 01238 宝龙地产 400,000 1,801,109.60 2.62
21 01382 互太纺织 400,000 1,713,579.04 2.49
22 01382 互太纺织 400,000 1,713,579.04 2.49
23 00902 华能国际电力股份 700,000 1,667,288.84 2.42
24 00902 华能国际电力股份 700,000 1,667,288.84 2.42
25 00883 中国海洋石油 200,000 1,208,595.04 1.76
26 00883 中国海洋石油 200,000 1,208,595.04 1.76
27 00939 建设银行 200,000 991,451.92 1.44
28 00939 建设银行 200,000 991,451.92 1.44
29 00914 海螺水泥 20,000 817,232.44 1.19
30 00914 海螺水泥 20,000 817,232.44 1.19
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02777 富力地产 491,200 4,299,007.55 4.28
2 02777 富力地产 491,200 4,299,007.55 4.28
3 01171 兖州煤业股份 826,000 4,180,738.87 4.16
4 01171 兖州煤业股份 826,000 4,180,738.87 4.16
5 03383 雅居乐集团 376,000 3,343,635.05 3.33
6 03383 雅居乐集团 376,000 3,343,635.05 3.33
7 01382 互太纺织 1,043,000 3,299,417.86 3.28
8 01382 互太纺织 1,043,000 3,299,417.86 3.28
9 00868 信义玻璃 210,000 2,874,996.10 2.86
10 00868 信义玻璃 210,000 2,874,996.10 2.86
11 01628 禹洲集团 994,000 2,672,749.90 2.66
12 01628 禹洲集团 994,000 2,672,749.90 2.66
13 01238 宝龙地产 498,000 2,542,470.87 2.53
14 02333 长城汽车 295,000 2,548,156.19 2.53
15 02333 长城汽车 295,000 2,548,156.19 2.53
16 01238 宝龙地产 498,000 2,542,470.87 2.53
17 00881 中升控股 59,000 2,506,680.61 2.49
18 00881 中升控股 59,000 2,506,680.61 2.49
19 00902 华能国际电力股份 908,000 2,385,654.50 2.37
20 00902 华能国际电力股份 908,000 2,385,654.50 2.37
21 00665 海通国际 1,377,000 2,238,495.26 2.23
22 00665 海通国际 1,377,000 2,238,495.26 2.23
23 00998 中信银行 812,000 2,133,426.71 2.12
24 00998 中信银行 812,000 2,133,426.71 2.12
25 00178 莎莎国际 1,572,000 1,851,006.11 1.84
26 00178 莎莎国际 1,572,000 1,851,006.11 1.84
27 01919 中远海控 417,000 1,388,755.45 1.38
28 01919 中远海控 417,000 1,388,755.45 1.38
29 01999 敏华控股 148,000 1,334,318.75 1.33
30 01999 敏华控股 148,000 1,334,318.75 1.33
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01171 兖州煤业股份 1,156,000 6,113,873.15 4.30
2 01171 兖州煤业股份 1,156,000 6,113,873.15 4.30
3 02777 富力地产 686,400 5,655,406.65 3.98
4 02777 富力地产 686,400 5,655,406.65 3.98
5 01382 互太纺织 1,466,000 5,008,245.37 3.52
6 01382 互太纺织 1,466,000 5,008,245.37 3.52
7 03383 雅居乐集团 524,000 4,365,220.15 3.07
8 03383 雅居乐集团 524,000 4,365,220.15 3.07
9 01628 禹洲集团 1,397,000 4,274,853.53 3.01
10 01628 禹洲集团 1,397,000 4,274,853.53 3.01
11 01114 BRILLIANCE CHI 668,000 4,234,634.76 2.98
12 01114 BRILLIANCE CHI 668,000 4,234,634.76 2.98
13 03377 远洋集团 2,175,500 3,696,171.02 2.60
14 03377 远洋集团 2,175,500 3,696,171.02 2.60
15 03883 中国奥园 396,000 3,389,337.39 2.38
16 03883 中国奥园 396,000 3,389,337.39 2.38
17 00998 中信银行 1,077,000 3,325,159.09 2.34
18 00998 中信银行 1,077,000 3,325,159.09 2.34
19 00665 海通国际 1,928,000 3,258,057.79 2.29
20 00665 海通国际 1,928,000 3,258,057.79 2.29
21 00881 中升控股 75,000 2,938,993.20 2.07
22 00881 中升控股 75,000 2,938,993.20 2.07
23 01999 敏华控股 104,000 703,933.40 0.49
24 01999 敏华控股 104,000 703,933.40 0.49
25 00135 昆仑能源 144,000 660,307.51 0.46
26 00135 昆仑能源 144,000 660,307.51 0.46
27 02313 申洲国际 6,200 528,954.84 0.37
28 02313 申洲国际 6,200 528,954.84 0.37
29 01299 友邦保险 6,600 435,875.30 0.31
30 01299 友邦保险 6,600 435,875.30 0.31
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02777 富力地产 781,600 7,227,176.95 4.74
2 02777 富力地产 781,600 7,227,176.95 4.74
3 01813 合景泰富集团 540,000 5,437,245.96 3.56
4 01813 合景泰富集团 540,000 5,437,245.96 3.56
5 01628 禹洲地产 1,626,000 4,902,731.46 3.21
6 01628 禹洲地产 1,626,000 4,902,731.46 3.21
7 00819 天能动力 832,000 4,386,344.77 2.88
8 00819 天能动力 832,000 4,386,344.77 2.88
9 03339 中国龙工 1,972,000 4,180,214.05 2.74
10 03339 中国龙工 1,972,000 4,180,214.05 2.74
11 00665 海通国际 2,300,000 4,160,989.80 2.73
12 00665 海通国际 2,300,000 4,160,989.80 2.73
13 03380 龙光地产 368,000 4,021,449.54 2.64
14 03380 龙光地产 368,000 4,021,449.54 2.64
15 03383 雅居乐集团 518,000 3,970,958.47 2.60
16 03383 雅居乐集团 518,000 3,970,958.47 2.60
17 01171 兖州煤业股份 700,000 3,888,707.20 2.55
18 01171 兖州煤业股份 700,000 3,888,707.20 2.55
19 01966 中骏集团控股 1,208,000 3,807,936.12 2.50
20 01966 中骏集团控股 1,208,000 3,807,936.12 2.50
21 01114 BRILLIANCE CHI 366,000 2,133,562.60 1.42
22 01114 BRILLIANCE CHI 366,000 2,133,562.60 1.42
23 02689 玖龙纸业 169,000 1,091,716.17 0.73
24 02689 玖龙纸业 169,000 1,091,716.17 0.73
25 00998 中信银行 150,000 524,920.65 0.33
26 00998 中信银行 150,000 524,920.65 0.33
27 00135 昆仑能源 108,000 447,018.59 0.30
28 00135 昆仑能源 108,000 447,018.59 0.30
29 02238 广汽集团 18,000 128,119.01 0.07
30 02238 广汽集团 18,000 128,119.01 0.07

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