浙商港股通中华交易服务预期高股息C (007216) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9592	累计净值：0.9592	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：贾腾	管理人：浙商基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：4.243亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-10-30
业绩比较基准：中华交易服务预期高股息指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

0.9592

累计净值：0.9592

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：贾腾

管理人：浙商基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：4.243亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-10-30

业绩比较基准：中华交易服务预期高股息指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	739,233,551.70	92.19
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	54,015,870.49	6.74
6	其他资产	8,578,663.47	8,578,663.47

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	702,499,895.06	90.21
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,331,351.71	6.72
6	其他资产	23,881,775.38	23,881,775.38

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	704,643,771.30	92.04
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,158,099.02	7.73
6	其他资产	1,770,517.65	1,770,517.65

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	793,313,087.00	90.96
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	76,840,755.79	8.81
6	其他资产	2,021,094.38	2,021,094.38

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	618,718,359.60	75.07
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	171,173,559.75	20.77
6	其他资产	34,257,872.31	34,257,872.31

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	882,996,417.33	91.21
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,202,131.45	4.77
6	其他资产	38,869,562.66	38,869,562.66

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	715,318,930.10	89.14
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	82,254,422.86	10.25
6	其他资产	4,896,520.58	4,896,520.58

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	154,934,382.40	93.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,330,785.34	6.81
6	其他资产	1,670.25	1,670.25

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	193,933,868.82	90.84
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,585,321.57	8.71
6	其他资产	980,623.89	980,623.89

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	108,024,286.75	88.06
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,935,214.30	5.65
6	其他资产	7,705,273.09	7,705,273.09

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	109,682,389.32	90.71
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,187,164.83	6.77
6	其他资产	3,046,591.87	3,046,591.87

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	63,981,068.61	92.21
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,960,047.55	7.15
6	其他资产	444,589.06	444,589.06

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	93,499,457.21	92.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,669,378.27	6.61
6	其他资产	723,882.94	723,882.94

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	129,942,799.88	90.83
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,109,712.18	6.37
6	其他资产	4,004,610.17	4,004,610.17

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	141,706,043.26	92.57
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,283,121.77	7.37
6	其他资产	93,030.94	93,030.94