摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(007221)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1146

累计净值:1.1146 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:吴春杰,杜习杰 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.728亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-02

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*45%+活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 16,200 761,400.00 0.53
2 600036 招商银行 14,900 555,174.00 0.39
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002157 正邦科技 120,600 1,441,170.00 0.50
2 002124 天邦股份 203,500 1,426,535.00 0.49
3 002714 牧原股份 23,380 1,421,971.60 0.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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