民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(007259)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0180

累计净值:1.0529 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:开放式基金
基金经理:陆欣 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:173.381亿份(2021-03-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-05-27

业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200402 20农发02 22,500,000 2,212,200,000.00 12.63
2 091918001 19农发清发01 21,800,000 2,183,924,000.00 12.47
3 180412 18农发12 20,700,000 2,081,799,000.00 11.89
4 190403 19农发03 15,400,000 1,547,084,000.00 8.83
5 150412 15农发12 12,000,000 1,220,520,000.00 6.97
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 091918001 19农发清发01 42,100,000 4,217,157,000.00 33.03
2 180412 18农发12 20,700,000 2,078,073,000.00 16.27
3 190403 19农发03 15,400,000 1,542,772,000.00 12.08
4 150412 15农发12 12,000,000 1,219,320,000.00 9.55
5 200402 20农发02 9,700,000 945,168,000.00 7.40
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 091918001 19农发清发01 48,100,000 4,847,037,000.00 28.53
2 180412 18农发12 20,700,000 2,095,047,000.00 12.33
3 190403 19农发03 15,400,000 1,556,324,000.00 9.16
4 150412 15农发12 12,000,000 1,234,680,000.00 7.27
5 160403 16农发03 10,200,000 1,024,386,000.00 6.03
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 091918001 19农发清发01 49,600,000 5,018,528,000.00 22.38
2 160403 16农发03 21,500,000 2,168,490,000.00 9.67
3 180412 18农发12 20,700,000 2,106,432,000.00 9.40
4 190403 19农发03 15,400,000 1,568,336,000.00 7.00
5 150412 15农发12 12,000,000 1,246,200,000.00 5.56
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 091918001 19农发清发01 32,600,000 3,275,974,000.00 13.44
2 160403 16农发03 21,500,000 2,158,815,000.00 8.86
3 180412 18农发12 20,700,000 2,090,907,000.00 8.58
4 190403 19农发03 14,900,000 1,500,728,000.00 6.16
5 150412 15农发12 12,000,000 1,236,120,000.00 5.07
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 091918001 19农发清发01 23,200,000 2,325,568,000.00 12.17
2 160403 16农发03 21,500,000 2,153,655,000.00 11.27
3 180412 18农发12 20,700,000 2,080,971,000.00 10.89
4 190403 19农发03 14,900,000 1,494,172,000.00 7.82
5 108902 农发1802 12,230,099 1,230,714,862.37 6.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034