汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金A类(007315)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019709 | 23国债16 | 50,000 | 4,995,869.86 | 24.40 |
| 2 | 019688 | 22国债23 | 43,000 | 4,366,228.25 | 21.33 |
| 3 | 019694 | 23国债01 | 34,000 | 3,446,793.31 | 16.84 |
| 4 | 113641 | 华友转债 | 12,000 | 1,271,544.00 | 6.21 |
| 5 | 113052 | 兴业转债 | 12,000 | 1,238,324.71 | 6.05 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 50,000 | 5,185,565.75 | 20.96 |
| 2 | 220211 | 22国开11 | 50,000 | 5,080,064.38 | 20.53 |
| 3 | 019688 | 22国债23 | 43,000 | 4,348,128.19 | 17.57 |
| 4 | 019679 | 22国债14 | 40,000 | 4,071,915.62 | 16.46 |
| 5 | 019694 | 23国债01 | 34,000 | 3,437,727.89 | 13.90 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 50,000 | 5,157,323.29 | 19.61 |
| 2 | 220211 | 22国开11 | 50,000 | 5,051,373.97 | 19.21 |
| 3 | 019679 | 22国债14 | 40,000 | 4,049,967.12 | 15.40 |
| 4 | 110075 | 南航转债 | 9,400 | 1,277,750.76 | 4.86 |
| 5 | 127056 | 中特转债 | 8,000 | 898,405.48 | 3.42 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220211 | 22国开11 | 100,000 | 10,053,843.84 | 32.40 |
| 2 | 018008 | 国开1802 | 50,000 | 5,132,110.96 | 16.54 |
| 3 | 175807 | GC华电02 | 30,000 | 3,069,822.74 | 9.89 |
| 4 | 175991 | 国电投02 | 30,000 | 3,062,078.14 | 9.87 |
| 5 | 019688 | 22国债23 | 10,000 | 999,911.23 | 3.22 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21国开18 | 200,000 | 20,676,668.49 | 56.86 |
| 2 | 019664 | 21国债16 | 50,000 | 5,105,289.04 | 14.04 |
| 3 | 175807 | GC华电02 | 30,000 | 3,062,157.53 | 8.42 |
| 4 | 175991 | 国电投02 | 30,000 | 3,055,375.89 | 8.40 |
| 5 | 019648 | 20国债18 | 15,000 | 1,539,571.23 | 4.23 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21国开18 | 200,000 | 20,441,046.58 | 40.08 |
| 2 | 019666 | 22国债01 | 100,000 | 10,112,232.88 | 19.83 |
| 3 | 019648 | 20国债18 | 80,000 | 8,168,764.93 | 16.02 |
| 4 | 019664 | 21国债16 | 50,000 | 5,082,310.96 | 9.97 |
| 5 | 175807 | GC华电02 | 50,000 | 5,077,820.55 | 9.96 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21国开18 | 200,000 | 20,274,920.55 | 29.25 |
| 2 | 019666 | 22国债01 | 100,000 | 10,041,876.71 | 14.49 |
| 3 | 019648 | 20国债18 | 90,000 | 9,129,516.16 | 13.17 |
| 4 | 019664 | 21国债16 | 85,000 | 8,584,382.88 | 12.38 |
| 5 | 175991 | 国电投02 | 50,000 | 5,157,412.88 | 7.44 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210205 | 21国开05 | 300,000 | 31,212,000.00 | 11.62 |
| 2 | 019654 | 21国债06 | 210,000 | 21,006,300.00 | 7.82 |
| 3 | 102000354 | 20歌尔MTN001 | 200,000 | 20,454,000.00 | 7.62 |
| 4 | 101900506 | 19南京浦口MTN002 | 200,000 | 20,260,000.00 | 7.54 |
| 5 | 149087 | 20荣盛G1 | 200,000 | 20,090,000.00 | 7.48 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 300,000 | 30,402,000.00 | 11.47 |
| 2 | 102000354 | 20歌尔MTN001 | 200,000 | 20,372,000.00 | 7.69 |
| 3 | 101900506 | 19南京浦口MTN002 | 200,000 | 20,254,000.00 | 7.64 |
| 4 | 143027 | 17荣盛01 | 200,000 | 20,182,000.00 | 7.62 |
| 5 | 149087 | 20荣盛G1 | 200,000 | 20,162,000.00 | 7.61 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190207 | 19国开07 | 300,000 | 30,180,000.00 | 11.47 |
| 2 | 101900567 | 19金华融盛MTN002 | 200,000 | 20,506,000.00 | 7.79 |
| 3 | 102000354 | 20歌尔MTN001 | 200,000 | 20,278,000.00 | 7.70 |
| 4 | 210205 | 21国开05 | 200,000 | 20,250,000.00 | 7.69 |
| 5 | 143027 | 17荣盛01 | 200,000 | 20,220,000.00 | 7.68 |
