汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金A类(007315)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,189,321.24 | 18.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,962,909.47 | 77.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -772.77 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 376,414.76 | 1.63 |
| 6 | 其他资产 | 577,531.68 | 577,531.68 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,901,386.00 | 17.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,123,401.83 | 76.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 3.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 721,171.44 | 2.51 |
| 6 | 其他资产 | 29,439.29 | 29,439.29 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,389,985.00 | 31.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,297,385.98 | 64.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,219,647.84 | 3.39 |
| 6 | 其他资产 | 68,644.23 | 68,644.23 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,551,240.00 | 20.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 27,809,233.02 | 76.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 893,580.89 | 2.46 |
| 6 | 其他资产 | 25,592.04 | 25,592.04 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,136,340.00 | 14.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,736,211.08 | 83.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 859,452.72 | 1.96 |
| 6 | 其他资产 | 34,376.17 | 34,376.17 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,614,877.82 | 9.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 59,896,468.13 | 87.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,592,143.05 | 2.33 |
| 6 | 其他资产 | 152,834.35 | 152,834.35 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,695,005.42 | 6.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 63,196,653.98 | 90.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,482,584.31 | 2.12 |
| 6 | 其他资产 | 563,303.54 | 563,303.54 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,598,901.60 | 3.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 299,470,833.60 | 93.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,726,999.97 | 0.85 |
| 6 | 其他资产 | 7,308,767.68 | 7,308,767.68 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,937,840.00 | 2.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 326,053,612.50 | 93.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,722,691.86 | 1.07 |
| 6 | 其他资产 | 7,201,534.20 | 7,201,534.20 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,501,262.00 | 1.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 336,528,016.50 | 96.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,404,896.73 | 0.69 |
| 6 | 其他资产 | 5,155,193.90 | 5,155,193.90 |
