新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金C类(007338)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3183

 累计净值：1.3983 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：阮航,孟令上 管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.048亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2019-07-05

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 500,000 51,200,863.01 10.53
2 180321 18进出21 400,000 41,909,654.79 8.62
3 1828012 18中信银行二级02 400,000 41,859,627.40 8.61
4 1828015 18招商银行二级01 400,000 41,728,241.10 8.58
5 180217 18国开17 400,000 41,618,027.40 8.56
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128039 21中国银行二级03 500,000 52,015,561.64 7.11
2 230403 23农发03 500,000 51,105,601.09 6.98
3 210402 21农发02 400,000 40,698,360.66 5.56
4 012380032 23静安投资SCP001 400,000 40,466,531.51 5.53
5 2080332 20吉安绿色债 300,000 32,057,868.49 4.38
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220404 22农发04 500,000 50,702,260.27 7.03
2 2028044 20广发银行二级01 400,000 41,668,484.38 5.78
3 102000637 20赣能MTN001 400,000 41,557,917.81 5.76
4 2080332 20吉安绿色债 300,000 31,509,739.73 4.37
5 102101008 21烟台业达MTN001 300,000 31,237,109.59 4.33
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128032 21兴业银行二级01 900,000 90,918,744.66 6.43
2 220404 22农发04 800,000 80,728,547.95 5.71
3 2028044 20广发银行二级01 600,000 61,590,529.32 4.35
4 163090 20建投01 500,000 51,316,561.65 3.63
5 152908 21高淳债 500,000 51,076,561.65 3.61
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128032 21兴业银行二级01 800,000 85,250,025.21 5.36
2 220404 22农发04 800,000 80,413,589.04 5.06
3 220205 22国开05 700,000 71,303,630.14 4.49
4 2028028 20华夏银行小微债01 600,000 60,830,143.56 3.83
5 152908 21高淳债 500,000 52,440,805.48 3.30
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128032 21兴业银行二级01 1,000,000 104,190,235.62 6.62
2 019658 21国债10 800,000 81,523,945.21 5.18
3 163353 20华泰G1 700,000 70,801,977.53 4.50
4 2028028 20华夏银行小微债01 600,000 62,233,397.26 3.95
5 1728018 17农业银行二级 500,000 51,888,315.07 3.30
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128032 21兴业银行二级01 1,000,000 102,706,334.25 6.59
2 019658 21国债10 800,000 81,085,041.10 5.20
3 163353 20华泰G1 700,000 70,293,524.39 4.51
4 2028028 20华夏银行小微债01 600,000 61,623,646.03 3.95
5 102001298 20江阴城投MTN001 500,000 51,679,794.52 3.32
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128032 21兴业银行二级01 1,000,000 102,000,000.00 6.58
2 112103060 21农业银行CD060 1,000,000 97,320,000.00 6.28
3 112109190 21浦发银行CD190 1,000,000 97,330,000.00 6.28
4 019658 21国债10 800,000 79,880,000.00 5.15
5 112120144 21广发银行CD144 800,000 77,864,000.00 5.02
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 1,600,000 160,896,000.00 10.49
2 200207 20国开07 1,000,000 100,600,000.00 6.56
3 112103060 21农业银行CD060 1,000,000 97,280,000.00 6.34
4 112109190 21浦发银行CD190 1,000,000 97,280,000.00 6.34
5 019658 21国债10 800,000 79,824,000.00 5.20
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 2,500,000 250,225,000.00 16.46
2 200207 20国开07 1,000,000 100,280,000.00 6.60
3 112103060 21农业银行CD060 1,000,000 97,180,000.00 6.39
4 112109190 21浦发银行CD190 1,000,000 97,170,000.00 6.39
5 200303 20进出03 900,000 89,010,000.00 5.86
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002155 20中化工MTN011 500,000 49,505,000.00 9.81
2 2028054 20华夏银行 400,000 40,176,000.00 7.96
3 149243 20湘路06 350,000 35,227,500.00 6.98
4 149269 20长城07 300,000 30,126,000.00 5.97
5 175219 20首钢04 300,000 30,075,000.00 5.96
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200216 20国开16 500,000 50,085,000.00 5.29
2 102002155 20中化工MTN011 500,000 48,925,000.00 5.17
3 112009529 20浦发银行CD529 500,000 48,570,000.00 5.13
4 149243 20湘路06 350,000 35,003,500.00 3.70
5 2028054 20华夏银行 300,000 30,105,000.00 3.18
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 150,000 14,619,000.00 22.17
2 111914230 19江苏银行CD230 100,000 9,695,000.00 14.70
3 136739 16通用02 62,200 6,212,536.00 9.42
4 143662 18国电02 60,000 6,059,400.00 9.19
5 1528010 15交通银行债 50,000 5,035,500.00 7.64
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 100,000 10,138,000.00 15.26
2 111914230 19江苏银行CD230 100,000 9,729,000.00 14.64
3 136739 16通用02 62,200 6,256,076.00 9.42
4 143662 18国电02 60,000 6,108,600.00 9.19
5 091900016 19国泰君安金融债01 50,000 5,087,500.00 7.66
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 100,000 10,328,000.00 14.92
2 111914230 19江苏银行CD230 100,000 9,761,000.00 14.10
3 136739 16通用02 62,200 6,270,382.00 9.06
4 143662 18国电02 60,000 6,147,600.00 8.88
5 091900016 19国泰君安金融债01 50,000 5,091,000.00 7.35

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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