新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金C类(007338)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3183

 累计净值：1.3983 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：阮航,孟令上 管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.048亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2019-07-05

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 452,715,594.71 89.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,026,898.22 9.91
5 银行存款和结算备付金合计 1,802,399.65 0.36
6 其他资产 167,797.68 167,797.68
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 783,438,099.93 96.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 821,527.68 0.10
6 其他资产 30,687,795.43 30,687,795.43
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 836,541,926.39 95.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,972,567.60 0.46
6 其他资产 31,122,067.69 31,122,067.69
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,720,711,041.14 99.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,163,579.60 0.24
6 其他资产 92,036.95 92,036.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,093,869,533.80 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,812,179.32 0.13
6 其他资产 65,591.47 65,591.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,735,499,510.41 99.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,336,229.60 0.25
6 其他资产 31,538.77 31,538.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,685,938,578.94 99.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 900,090.62 0.05
5 银行存款和结算备付金合计 2,590,458.73 0.15
6 其他资产 48,001.78 48,001.78
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,904,583,961.00 97.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,085,851.53 1.23
6 其他资产 28,306,948.82 28,306,948.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,751,529,013.50 95.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,223,518.91 0.40
6 其他资产 69,935,143.03 69,935,143.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,614,266,646.60 98.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,323,276.53 0.14
6 其他资产 23,330,935.83 23,330,935.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 462,076,175.80 89.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,478,317.46 3.38
6 其他资产 37,967,146.90 37,967,146.90
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 354,995,686.00 37.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 317,040,797.06 33.49
5 银行存款和结算备付金合计 272,373,733.65 28.77
6 其他资产 2,369,399.40 2,369,399.40
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 75,962,236.00 96.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,524,135.65 1.94
6 其他资产 876,431.70 876,431.70
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 75,984,076.00 96.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 776,582.04 0.99
6 其他资产 1,780,176.06 1,780,176.06
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 81,081,679.00 93.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,900,000.00 3.36
5 银行存款和结算备付金合计 1,042,366.70 1.21
6 其他资产 1,286,146.00 1,286,146.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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