兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金(007433)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0414

累计净值:1.0414 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:开放式基金
基金经理:范泰奇,李文程 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.600亿份(2020-01-18) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-09

业绩比较基准: 中证政策性金融债指数收益率

十大重仓股

  • 2019年
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180304 18进出04 300,000 30,639,000.00 50.44
2 180212 18国开12 200,000 20,306,000.00 33.43
3 018007 国开1801 40,000 4,030,000.00 6.63
4 010303 03国债⑶ 30,000 3,055,800.00 5.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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