兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金A类(007433)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0579

 累计净值：1.1335 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李文程 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：14.108亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2019-08-09

业绩比较基准： 中证政策性金融债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 2,000,000 202,532,841.53 13.55
2 220406 22农发06 1,800,000 181,106,679.45 12.12
3 220407 22农发07 1,700,000 169,999,256.83 11.38
4 220203 22国开03 1,300,000 132,639,000.00 8.88
5 092318002 23农发清发02 1,200,000 121,972,131.15 8.16
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092318002 23农发清发02 2,200,000 222,496,819.67 13.13
2 220406 22农发06 2,000,000 205,049,534.25 12.10
3 220313 22进出13 2,000,000 204,208,876.71 12.05
4 230203 23国开03 1,800,000 183,850,175.34 10.85
5 092218005 22农发清发05 1,300,000 131,788,728.77 7.78
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218005 22农发清发05 3,800,000 381,396,109.59 19.98
2 220412 22农发12 2,200,000 221,544,219.18 11.61
3 220322 22进出22 2,100,000 212,224,101.37 11.12
4 092218003 22农发清发03 1,900,000 193,251,030.14 10.12
5 220406 22农发06 1,500,000 151,922,178.08 7.96
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 2,900,000 303,857,630.14 12.97
2 200212 20国开12 2,100,000 217,444,010.96 9.28
3 220322 22进出22 2,100,000 211,069,389.04 9.01
4 220208 22国开08 2,000,000 202,513,205.48 8.65
5 220406 22农发06 1,500,000 151,057,315.07 6.45
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 4,300,000 448,903,742.47 7.79
2 220211 22国开11 3,600,000 360,719,506.85 6.26
3 220322 22进出22 3,300,000 331,112,597.26 5.74
4 220208 22国开08 2,800,000 283,020,010.96 4.91
5 200212 20国开12 2,700,000 278,809,841.10 4.84
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 400,000 40,882,093.15 17.82
2 220304 22进出04 300,000 30,084,123.29 13.11
3 190203 19国开03 200,000 20,579,232.88 8.97
4 210322 21进出22 200,000 20,479,008.22 8.92
5 210312 21进出12 200,000 20,333,561.64 8.86
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 600,000 61,172,054.79 18.02
2 190208 19国开08 500,000 52,188,986.30 15.38
3 210202 21国开02 500,000 50,758,821.92 14.96
4 210303 21进出03 400,000 41,720,558.90 12.29
5 200207 20国开07 400,000 41,095,178.08 12.11
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 600,000 61,272,000.00 18.13
2 210303 21进出03 400,000 40,500,000.00 11.98
3 190208 19国开08 300,000 30,606,000.00 9.06
4 210207 21国开07 300,000 30,315,000.00 8.97
5 210202 21国开02 300,000 30,270,000.00 8.96
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 400,000 40,468,000.00 17.97
2 200203 20国开03 300,000 30,345,000.00 13.48
3 210202 21国开02 300,000 30,168,000.00 13.40
4 210303 21进出03 200,000 20,170,000.00 8.96
5 200407 20农发07 200,000 20,134,000.00 8.94
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 300,000 30,027,000.00 17.38
2 190308 19进出08 200,000 20,136,000.00 11.65
3 092018003 20农发清发03 200,000 20,134,000.00 11.65
4 210205 21国开05 100,000 10,125,000.00 5.86
5 190214 19国开14 100,000 10,038,000.00 5.81
6 210312 21进出12 100,000 10,038,000.00 5.81
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 400,000 40,028,000.00 24.87
2 190207 19国开07 300,000 30,117,000.00 18.71
3 190308 19进出08 200,000 20,078,000.00 12.48
4 092018003 20农发清发03 200,000 20,074,000.00 12.47
5 092018001 20农发清发01 200,000 19,908,000.00 12.37
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 1,100,000 110,506,000.00 16.88
2 092018001 20农发清发01 1,100,000 109,285,000.00 16.69
3 200312 20进出12 1,000,000 100,180,000.00 15.30
4 190308 19进出08 700,000 70,469,000.00 10.76
5 190203 19国开03 600,000 60,414,000.00 9.23
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 1,500,000 148,245,000.00 22.94
2 190202 19国开02 1,100,000 110,088,000.00 17.04
3 200312 20进出12 1,000,000 99,550,000.00 15.41
4 190308 19进出08 800,000 80,008,000.00 12.38
5 190407 19农发07 700,000 69,965,000.00 10.83
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 1,400,000 139,286,000.00 21.41
2 190202 19国开02 1,100,000 110,990,000.00 17.06
3 091918001 19农发清发01 1,000,000 100,770,000.00 15.49
4 190203 19国开03 600,000 60,834,000.00 9.35
5 190207 19国开07 600,000 60,702,000.00 9.33
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 200,000 20,556,000.00 32.90
2 190407 19农发07 200,000 20,384,000.00 32.63
3 180211 18国开11 100,000 10,428,000.00 16.69
4 200203 20国开03 100,000 10,287,000.00 16.47
5 190307 19进出07 100,000 10,056,000.00 16.10

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