汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金A类(007456)

管理费： 0.250% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1409

 累计净值：1.1409 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：丁巍 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：47.839亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-06-12

业绩比较基准： 中债综合财富(1年以下)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 1,000,000 101,398,852.46 1.71
2 230301 23进出01 1,000,000 101,394,590.16 1.71
3 230206 23国开06 1,000,000 100,716,065.57 1.70
4 112303060 23农业银行CD060 1,000,000 98,693,836.07 1.67
5 112304044 23中国银行CD044 1,000,000 97,705,618.85 1.65
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128035 21华夏银行02 1,000,000 102,677,375.34 1.67
2 210207 21国开07 1,000,000 100,968,032.79 1.64
3 230301 23进出01 1,000,000 100,951,311.48 1.64
4 112303031 23农业银行CD031 1,000,000 99,003,781.09 1.61
5 112305044 23建设银行CD044 1,000,000 98,451,527.32 1.60
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001242 20宁河西MTN001 1,100,000 113,021,178.63 1.79
2 042280188 22湘高速CP002 1,000,000 102,169,424.66 1.62
3 230301 23进出01 1,000,000 100,134,590.16 1.59
4 112303031 23农业银行CD031 1,000,000 98,267,780.36 1.56
5 112305044 23建设银行CD044 1,000,000 97,598,445.63 1.55
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128035 21华夏银行02 1,300,000 131,163,938.08 1.83
2 102001242 20宁河西MTN001 1,100,000 112,133,764.93 1.57
3 042280050 22万华化学CP003 1,000,000 102,251,123.29 1.43
4 220201 22国开01 1,000,000 102,021,287.67 1.43
5 042280188 22湘高速CP002 1,000,000 101,445,726.03 1.42
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012280748 22鄂交投SCP001 2,000,000 202,787,671.23 2.26
2 1728022 17工商银行二级02 1,100,000 114,535,104.11 1.27
3 102000048 20中金集MTN001 1,100,000 113,229,045.48 1.26
4 101764071 17芜湖建设MTN001 1,000,000 105,127,972.60 1.17
5 1728020 17中国银行二级02 1,000,000 104,237,890.41 1.16
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 2,700,000 277,470,123.29 2.68
2 012280748 22鄂交投SCP001 2,000,000 201,700,109.59 1.95
3 101756033 17诚通控股MTN001 1,900,000 199,040,200.00 1.92
4 102000048 20中金集MTN001 1,800,000 184,092,795.62 1.78
5 042100470 21陕延油CP001 1,700,000 173,613,920.55 1.68
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112295068 22重庆农村商行CD037 3,000,000 292,534,698.90 2.45
2 012280748 22鄂交投SCP001 2,000,000 199,942,630.14 1.68
3 101756033 17诚通控股MTN001 1,900,000 197,525,613.70 1.66
4 102000048 20中金集MTN001 1,800,000 182,339,427.95 1.53
5 042100470 21陕延油CP001 1,700,000 172,137,528.77 1.44
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 2,800,000 280,112,000.00 2.39
2 112173082 21重庆银行CD148 2,000,000 194,660,000.00 1.66
3 101756033 17诚通控股MTN001 1,900,000 193,648,000.00 1.65
4 2028015 20兴业银行小微债01 1,900,000 189,107,000.00 1.61
5 210201 21国开01 1,800,000 180,054,000.00 1.54
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219940 21贴现国债40 2,500,000 248,825,000.00 2.00
2 012102377 21陕延油SCP005 2,200,000 220,044,000.00 1.77
3 101658077 16国新控股MTN001 2,000,000 201,340,000.00 1.62
4 012101732 21鲁招金SCP002 2,000,000 200,460,000.00 1.61
5 112183394 21徽商银行CD088 2,000,000 195,900,000.00 1.58
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112117076 21光大银行CD076 3,000,000 291,420,000.00 2.64
2 180212 18国开12 2,400,000 240,792,000.00 2.18
3 101658077 16国新控股MTN001 2,000,000 201,180,000.00 1.82
4 012101732 21鲁招金SCP002 2,000,000 199,960,000.00 1.81
5 112183394 21徽商银行CD088 2,000,000 195,620,000.00 1.77
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 1,600,000 159,840,000.00 2.70
2 012100375 21物产中大SCP001 1,200,000 120,120,000.00 2.03
3 012003889 20中国铜业SCP005 1,000,000 100,310,000.00 1.69
4 012100502 21中交一航SCP001 1,000,000 100,240,000.00 1.69
5 012100168 21京能电力SCP001 1,000,000 100,120,000.00 1.69
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012003962 20良渚文化SCP004 400,000 40,116,000.00 9.10
2 101654077 16华电股MTN001 300,000 30,102,000.00 6.83
3 101801186 18招金MTN001 250,000 25,205,000.00 5.72
4 101900220 19物产中大MTN001 250,000 25,162,500.00 5.71
5 200304 20进出04 230,000 22,990,800.00 5.21
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800588 18天士力医MTN001 300,000 30,372,000.00 7.40
2 101651002 16平安租赁MTN002 300,000 30,288,000.00 7.38
3 101551086 15大连万达MTN002 300,000 30,243,000.00 7.37
4 012001784 20科伦SCP002 300,000 30,027,000.00 7.32
5 012001875 20航天电子SCP006 300,000 29,949,000.00 7.30
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101758038 17腾越建筑MTN001 400,000 40,568,000.00 5.65
2 101651002 16平安租赁MTN002 400,000 40,460,000.00 5.64
3 101800588 18天士力医MTN001 300,000 30,483,000.00 4.25
4 012001226 20复星医药SCP002 300,000 30,024,000.00 4.18
5 012001624 20珠海港股SCP004 300,000 30,021,000.00 4.18
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101651002 16平安租赁MTN002 200,000 20,294,000.00 7.68
2 012000933 20中信股SCP001 200,000 20,024,000.00 7.58
3 012000124 20津城建SCP001 200,000 20,034,000.00 7.58
4 200304 20进出04 200,000 20,028,000.00 7.58
5 101671002 16新港MTN002 200,000 20,012,000.00 7.57

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