汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金A类(007456)

管理费： 0.250% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1409

 累计净值：1.1409 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：丁巍 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：47.839亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-06-12

业绩比较基准： 中债综合财富(1年以下)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,838,565,318.10 99.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,265,693.60 0.16
6 其他资产 5,286,196.76 5,286,196.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,400,985,162.46 99.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,215,648.07 0.15
6 其他资产 21,345,189.33 21,345,189.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,304,673,141.68 99.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,867,237.58 0.09
6 其他资产 6,703,538.05 6,703,538.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,317,382,280.19 99.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,002,537.00 0.18
5 银行存款和结算备付金合计 13,979,225.13 0.17
6 其他资产 7,908,955.30 7,908,955.30
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,736,512,971.32 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,497,108.19 0.11
6 其他资产 2,791,768.03 2,791,768.03
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,184,108,767.08 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,169,524.99 0.04
6 其他资产 4,641,373.28 4,641,373.28
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,770,157,961.32 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,611,296.99 0.02
6 其他资产 14,474,059.82 14,474,059.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,962,580,600.00 98.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,445,477.03 0.15
6 其他资产 200,494,462.64 200,494,462.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,405,827,700.00 98.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,364,565.44 0.19
6 其他资产 226,884,509.22 226,884,509.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,236,311,750.00 98.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,510,043.06 0.14
6 其他资产 216,971,477.47 216,971,477.47
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,957,197,400.00 97.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 978,767.00 0.01
6 其他资产 171,035,091.32 171,035,091.32
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 584,193,900.00 95.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,611,446.27 2.05
6 其他资产 17,612,405.74 17,612,405.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 513,460,200.00 98.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,047,837.90 0.58
6 其他资产 7,138,939.69 7,138,939.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 943,078,000.00 97.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,188,362.52 1.26
6 其他资产 11,470,889.51 11,470,889.51
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 332,159,000.00 96.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 693,253.65 0.20
6 其他资产 10,934,926.49 10,934,926.49

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