永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007482)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1137

 累计净值：1.1546 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张雪 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：28.819亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-06-17

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128025 21建设银行二级01 1,100,000 111,894,344.26 3.49
2 102102076 21南昌水投MTN001 1,000,000 104,787,589.04 3.27
3 1920066 19上海银行二级 900,000 94,724,289.86 2.96
4 2228012 22中国银行绿色金融债01 900,000 91,398,328.77 2.85
5 2228024 22工商银行二级03 800,000 82,280,437.16 2.57
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028018 20交通银行二级 1,200,000 121,584,432.79 3.82
2 102100871 21东南国资MTN001 1,000,000 101,443,606.56 3.18
3 112303108 23农业银行CD108 1,000,000 97,891,809.84 3.07
4 1928004 19农业银行二级02 900,000 92,207,645.90 2.89
5 2228024 22工商银行二级03 900,000 91,950,049.18 2.89
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100871 21东南国资MTN001 1,000,000 104,046,958.90 3.31
2 1928004 19农业银行二级02 900,000 91,324,455.74 2.90
3 101900800 19南昌城投MTN002 800,000 84,427,826.85 2.68
4 102101787 21武钢集MTN001 800,000 81,927,123.29 2.60
5 190203 19国开03 800,000 81,034,739.73 2.57
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002033 20重庆发展MTN001 900,000 90,619,989.04 2.91
2 1928011 19工商银行二级03 800,000 83,824,767.12 2.69
3 101900800 19南昌城投MTN002 800,000 83,458,643.29 2.68
4 102000212 20渝富MTN001 800,000 82,558,983.01 2.65
5 102101787 21武钢集MTN001 800,000 81,174,356.16 2.61
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000212 20渝富MTN001 1,000,000 103,787,008.22 3.31
2 102280177 22京能电力MTN001 1,000,000 102,581,473.97 3.27
3 102281841 22中电投MTN025 1,000,000 99,839,167.12 3.18
4 1828010 18建设银行二级01 800,000 82,099,129.86 2.62
5 102001402 20新发集团MTN003A 800,000 81,522,410.96 2.60
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000212 20渝富MTN001 1,000,000 102,305,287.67 3.29
2 102280177 22京能电力MTN001 1,000,000 101,112,756.16 3.25
3 102001402 20新发集团MTN003A 800,000 83,837,413.70 2.70
4 101900248 19南昌水投MTN001 600,000 62,740,060.27 2.02
5 143731 18金隅01 600,000 62,063,539.73 2.00
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028038 20中国银行二级01 1,000,000 105,307,452.05 3.41
2 102000212 20渝富MTN001 1,000,000 100,951,194.52 3.27
3 102280177 22京能电力MTN001 1,000,000 99,790,328.77 3.23
4 102001402 20新发集团MTN003A 800,000 82,855,079.45 2.68
5 102100812 21湘高速MTN003 600,000 62,753,884.93 2.03
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000212 20渝富MTN001 1,000,000 101,540,000.00 4.88
2 102001402 20新发集团MTN003A 800,000 81,144,000.00 3.90
3 102000783 20嘉兴国资MTN001 600,000 60,036,000.00 2.89
4 101900669 19顺义国资MTN001 500,000 52,310,000.00 2.52
5 101900483 19洪市政MTN001 500,000 52,015,000.00 2.50
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149028 20CATL01 700,000 70,448,000.00 6.65
2 102000783 20嘉兴国资MTN001 600,000 59,760,000.00 5.64
3 101900669 19顺义国资MTN001 500,000 52,010,000.00 4.91
4 101900483 19洪市政MTN001 500,000 51,710,000.00 4.88
5 102002241 20青岛城投MTN004 500,000 51,200,000.00 4.83
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101554043 15中煤MTN001 1,000,000 101,820,000.00 9.72
2 149028 20CATL01 700,000 70,301,000.00 6.71
3 102000783 20嘉兴国资MTN001 600,000 59,388,000.00 5.67
4 101900669 19顺义国资MTN001 500,000 51,665,000.00 4.93
5 101900483 19洪市政MTN001 500,000 51,430,000.00 4.91
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149028 20CATL01 700,000 70,119,000.00 6.77
2 102000783 20嘉兴国资MTN001 600,000 59,280,000.00 5.72
3 101900669 19顺义国资MTN001 500,000 51,720,000.00 4.99
4 101900483 19洪市政MTN001 500,000 51,535,000.00 4.98
5 102002241 20青岛城投MTN004 500,000 50,620,000.00 4.89
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112980 19燃投01 900,000 90,567,000.00 8.86
2 149028 20CATL01 700,000 69,643,000.00 6.81
3 127559 17粤海01 500,000 51,085,000.00 5.00
4 101900344 19深航空MTN001 500,000 50,550,000.00 4.95
5 143781 18中燃01 500,000 50,380,000.00 4.93
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127557 17广铁01 1,700,000 174,063,000.00 4.33
2 127559 17粤海01 1,000,000 102,230,000.00 2.54
3 131800019 18蓉城轨交GN001 1,000,000 101,480,000.00 2.53
4 101900070 19陕延油MTN001 1,000,000 100,930,000.00 2.51
5 155098 19国管01 1,000,000 100,370,000.00 2.50
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000175 20淄博城运MTN001 2,000,000 198,200,000.00 4.79
2 127557 17广铁01 1,700,000 176,120,000.00 4.26
3 101900382 19豫高管MTN001 1,400,000 141,792,000.00 3.43
4 101900585 19中铝集MTN002 1,300,000 131,469,000.00 3.18
5 155726 19北方03 1,200,000 121,284,000.00 2.93
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 2,200,000 221,078,000.00 5.34
2 102000175 20淄博城运MTN001 2,000,000 200,920,000.00 4.85
3 127557 17广铁01 1,700,000 177,327,000.00 4.28
4 101900382 19豫高管MTN001 1,400,000 142,184,000.00 3.43
5 101900585 19中铝集MTN002 1,300,000 132,652,000.00 3.20

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