永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007482)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1137

 累计净值：1.1546 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张雪 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：28.819亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-06-17

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,133,066,945.16 99.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,486,159.81 0.80
6 其他资产 29,662.51 29,662.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,427,817,708.96 99.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,560,799.25 0.31
6 其他资产 39,925.11 39,925.11
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,984,923,127.18 99.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,566,908.25 0.36
6 其他资产 46,817.51 46,817.51
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,551,155,951.36 99.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,767,790.44 0.55
6 其他资产 20,466.45 20,466.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,987,101,402.42 95.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 152,051,976.53 4.84
5 银行存款和结算备付金合计 155,338.93 0.00
6 其他资产 1,230.85 1,230.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,630,776,576.71 84.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 477,083,479.47 15.33
5 银行存款和结算备付金合计 3,782,287.14 0.12
6 其他资产 21,439.50 21,439.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,909,328,550.27 94.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 170,054,447.32 5.50
5 银行存款和结算备付金合计 10,319,965.54 0.33
6 其他资产 22,757.20 22,757.20
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,862,154,000.00 87.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 242,366,083.55 11.33
5 银行存款和结算备付金合计 5,800,203.84 0.27
6 其他资产 28,059,898.36 28,059,898.36
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,256,033,400.00 97.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,926,763.11 0.46
6 其他资产 20,673,287.73 20,673,287.73
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,149,919,000.00 98.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,076,354.36 0.61
6 其他资产 11,638,196.48 11,638,196.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 983,428,000.00 94.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,300,172.50 3.50
5 银行存款和结算备付金合计 3,305,405.44 0.32
6 其他资产 13,567,216.94 13,567,216.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 905,978,000.00 88.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 92,770,374.66 9.07
5 银行存款和结算备付金合计 12,660,548.76 1.24
6 其他资产 11,428,968.83 11,428,968.83
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,913,702,500.00 97.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,245.00 1.24
5 银行存款和结算备付金合计 2,680,685.06 0.07
6 其他资产 64,509,818.48 64,509,818.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,408,505,000.00 97.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,292,407.80 1.03
6 其他资产 98,699,922.46 98,699,922.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,370,622,000.00 97.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,831,972.90 1.14
6 其他资产 72,153,334.71 72,153,334.71

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