信澳核心科技混合型证券投资基金A类(007484)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3218

 累计净值：1.9617 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐聪 管理人：信达澳亚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：18.543亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-08-14

业绩比较基准： 中证TMT产业主题指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300687 赛意信息 5,953,889 137,058,524.78 4.76
2 002439 启明星辰 4,752,700 134,216,248.00 4.67
3 688111 金山办公 309,220 114,658,776.00 3.99
4 688023 安恒信息 703,323 101,116,747.71 3.52
5 603383 顶点软件 1,562,118 97,163,739.60 3.38
6 301169 零点有数 1,693,437 96,813,793.29 3.37
7 688201 信安世纪 3,957,926 94,277,797.32 3.28
8 002912 中新赛克 2,450,851 85,534,699.90 2.97
9 300845 捷安高科 3,629,179 72,728,747.16 2.53
10 300559 佳发教育 3,232,601 47,745,516.77 1.66
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300687 赛意信息 5,562,889 154,537,056.42 4.54
2 688111 金山办公 297,818 140,635,615.96 4.13
3 688023 安恒信息 654,990 114,433,302.90 3.36
4 002439 启明星辰 3,756,000 111,778,560.00 3.28
5 688201 信安世纪 2,333,413 99,730,071.62 2.93
6 603383 顶点软件 1,751,618 97,074,669.56 2.85
7 301169 零点有数 1,952,837 96,645,903.13 2.84
8 300845 捷安高科 3,629,179 78,862,059.67 2.31
9 002912 中新赛克 1,678,151 73,855,425.51 2.17
10 003029 吉大正元 1,569,310 50,924,109.50 1.49
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300687 赛意信息 4,650,589 180,489,359.09 4.78
2 688111 金山办公 377,925 178,758,525.00 4.73
3 688201 信安世纪 2,212,565 120,562,666.85 3.19
4 002439 启明星辰 3,535,700 117,562,025.00 3.11
5 300845 捷安高科 4,572,900 109,109,394.00 2.89
6 688023 安恒信息 424,600 85,293,648.00 2.26
7 301169 零点有数 1,271,940 59,615,827.80 1.58
8 603383 顶点软件 1,049,918 55,120,695.00 1.46
9 002912 中新赛克 1,342,351 54,593,415.17 1.45
10 300496 中科创达 480,800 52,094,680.00 1.38
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688201 信安世纪 2,112,941 119,972,789.98 5.58
2 688023 安恒信息 573,700 113,592,600.00 5.28
3 300687 赛意信息 3,293,389 97,154,975.50 4.52
4 002439 启明星辰 3,535,700 92,211,056.00 4.29
5 300845 捷安高科 4,228,700 77,300,636.00 3.60
6 688111 金山办公 286,256 75,711,849.44 3.52
7 002965 祥鑫科技 775,400 45,136,034.00 2.10
8 300750 宁德时代 107,885 42,444,116.70 1.97
9 300496 中科创达 412,200 41,343,660.00 1.92
10 003029 吉大正元 1,093,710 38,564,214.60 1.79
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 942,305 94,607,422.00 4.05
2 300382 斯莱克 2,894,300 59,593,637.00 2.55
3 002594 比亚迪 190,886 48,105,180.86 2.06
4 600673 东阳光 5,388,372 47,417,673.60 2.03
5 603659 璞泰来 806,658 45,011,516.40 1.93
6 002460 赣锋锂业 568,820 42,570,488.80 1.82
7 300953 震裕科技 469,000 41,895,770.00 1.80
8 002965 祥鑫科技 775,400 35,792,464.00 1.53
9 600933 爱柯迪 1,860,846 33,830,180.28 1.45
10 300750 宁德时代 81,407 32,635,252.23 1.40
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600741 华域汽车 4,656,884 107,108,332.00 3.14
2 002594 比亚迪 222,611 74,238,542.39 2.17
3 603659 璞泰来 806,658 68,081,935.20 1.99
4 000625 长安汽车 3,841,415 66,533,307.80 1.95
5 688772 珠海冠宇 2,070,809 63,573,836.30 1.86
6 300432 富临精工 2,661,193 58,546,246.00 1.71
7 000063 中兴通讯 1,998,239 51,015,041.67 1.49
8 300750 宁德时代 89,538 47,813,292.00 1.40
9 600104 上汽集团 2,617,225 46,612,777.25 1.37
10 002466 天齐锂业 367,327 45,842,409.60 1.34
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 168,079 86,106,871.70 5.37
2 603659 璞泰来 425,239 59,763,089.06 3.73
3 000858 五粮液 204,580 31,722,174.80 1.98
4 300035 中科电气 852,226 27,066,697.76 1.69
5 300568 星源材质 712,422 26,915,303.16 1.68
6 600563 法拉电子 132,343 26,599,619.57 1.66
7 002466 天齐锂业 320,430 26,079,797.70 1.63
8 002460 赣锋锂业 189,811 23,849,752.15 1.49
9 002179 中航光电 261,271 20,298,143.99 1.27
10 300343 联创股份 1,509,914 20,278,145.02 1.27
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603659 璞泰来 280,939 45,121,612.79 3.03
2 000063 中兴通讯 1,062,639 35,598,406.50 2.39
3 002466 天齐锂业 261,550 27,985,850.00 1.88
4 300750 宁德时代 37,544 22,075,872.00 1.48
5 300207 欣旺达 519,153 21,887,490.48 1.47
6 600673 东阳光 2,316,800 20,573,184.00 1.38
7 600516 方大炭素 1,785,963 19,324,119.66 1.30
8 002460 赣锋锂业 135,868 19,408,743.80 1.30
9 688772 珠海冠宇 387,952 18,873,864.80 1.27
10 002876 三利谱 293,542 18,340,504.16 1.23
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603659 璞泰来 279,667 48,102,724.00 4.15
2 002594 比亚迪 135,308 33,760,699.08 2.91
3 300750 宁德时代 55,018 28,924,613.14 2.50
4 002466 天齐锂业 246,278 25,016,919.24 2.16
5 601669 中国电建 2,299,533 19,477,044.51 1.68
6 600905 三峡能源 2,384,200 17,571,554.00 1.52
7 600673 东阳光 2,057,300 17,507,623.00 1.51
8 601877 正泰电器 304,800 17,251,680.00 1.49
9 300035 中科电气 534,426 16,310,681.52 1.41
10 002060 粤水电 2,335,579 15,064,484.55 1.30
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 47,137 25,208,867.60 3.91
2 600460 士兰微 384,950 21,691,932.50 3.37
3 002594 比亚迪 68,700 17,243,700.00 2.68
4 300671 富满电子 127,659 16,805,030.76 2.61
5 603659 璞泰来 108,628 14,838,584.80 2.30
6 603026 石大胜华 86,352 13,993,341.60 2.17
7 002876 三利谱 203,442 13,162,697.40 2.04
8 002466 天齐锂业 199,634 12,381,300.68 1.92
9 600563 法拉电子 76,552 12,122,774.72 1.88
10 603799 华友钴业 87,087 9,945,335.40 1.54
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 2,689,185 16,861,189.95 3.98
2 000049 德赛电池 221,589 15,132,312.81 3.57
3 300408 三环集团 307,000 12,857,160.00 3.03
4 002876 三利谱 145,316 11,429,103.40 2.70
5 600563 法拉电子 95,387 9,473,836.84 2.24
6 300750 宁德时代 23,779 7,660,880.43 1.81
7 300083 创世纪 563,623 7,541,275.74 1.78
8 600745 闻泰科技 74,173 7,268,954.00 1.72
9 002139 拓邦股份 618,848 6,838,270.40 1.61
10 300207 欣旺达 332,335 6,457,269.05 1.52
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300593 新雷能 763,664 22,963,376.48 3.62
2 000725 京东方A 3,755,867 22,535,202.00 3.56
3 000049 德赛电池 259,860 17,566,536.00 2.77
4 600563 法拉电子 151,369 16,279,735.95 2.57
5 300207 欣旺达 521,621 16,018,980.91 2.53
6 300618 寒锐钴业 176,056 15,834,476.64 2.50
7 600516 方大炭素 2,136,326 15,103,824.82 2.38
8 603993 洛阳钼业 2,045,674 12,785,462.50 2.02
9 300083 创世纪 1,081,787 12,743,450.86 2.01
10 300531 优博讯 740,000 11,647,600.00 1.84
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 9,019,000 44,283,290.00 5.47
2 000034 神州数码 1,396,213 35,254,378.25 4.36
3 300207 欣旺达 1,174,200 31,341,578.00 3.87
4 603501 韦尔股份 137,951 24,468,368.87 3.02
5 002429 兆驰股份 3,916,042 23,810,139.56 2.94
6 300115 长盈精密 976,670 23,293,579.50 2.88
7 300083 创世纪 2,311,124 21,562,786.92 2.66
8 603160 汇顶科技 121,300 19,079,277.00 2.36
9 300593 新雷能 849,800 17,335,920.00 2.14
10 300136 信维通信 299,361 16,318,168.11 2.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300115 长盈精密 1,552,416 35,472,705.60 3.52
2 002456 欧菲光 1,732,189 31,854,955.71 3.16
3 000725 京东方A 4,913,600 22,946,512.00 2.28
4 000977 浪潮信息 568,327 22,267,051.86 2.21
5 300207 欣旺达 1,174,200 21,689,880.00 2.15
6 300059 东方财富 1,058,160 21,374,832.00 2.12
7 300083 创世纪 3,548,800 21,008,896.00 2.08
8 000636 风华高科 683,105 19,939,834.95 1.98
9 300088 长信科技 1,576,754 17,659,644.80 1.75
10 002429 兆驰股份 3,434,480 17,000,676.00 1.69
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000977 浪潮信息 637,290 24,714,106.20 2.97
2 300115 长盈精密 1,029,816 19,422,329.76 2.34
3 002456 欧菲光 1,251,989 17,077,129.96 2.05
4 002364 中恒电气 1,249,351 15,641,874.52 1.88
5 300083 劲胜智能 3,548,800 15,472,768.00 1.86
6 601688 华泰证券 863,800 14,883,274.00 1.79
7 600030 中信证券 638,900 14,158,024.00 1.70
8 300059 东方财富 881,800 14,152,890.00 1.70
9 002063 远光软件 1,077,844 13,914,966.04 1.67
10 000063 中兴通讯 316,254 13,535,671.20 1.63

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