信澳核心科技混合A (007484) 资产配置

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3218	累计净值：1.9617	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：徐聪	管理人：信达澳亚基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：18.543亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2019-08-14
业绩比较基准：中证TMT产业主题指数收益率60%+中证港股通综合指数收益率20%+中证全债指数收益率*20%

单位净值：

1.3218

累计净值：1.9617

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：徐聪

管理人：信达澳亚基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：18.543亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2019-08-14

业绩比较基准：中证TMT产业主题指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,691,081,658.28	93.31
2	固定收益类投资	1,778,086.02	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	189,458,811.59	6.57
6	其他资产	1,670,071.90	1,670,071.90

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,150,728,018.57	90.72
2	固定收益类投资	4,681,845.80	0.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	313,176,253.98	9.02
6	其他资产	4,386,246.93	4,386,246.93

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,255,234,754.98	85.83
2	固定收益类投资	3,045,030.29	0.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	508,347,685.56	13.40
6	其他资产	25,977,809.47	25,977,809.47

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,010,103,421.12	90.83
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	200,849,082.87	9.08
6	其他资产	2,042,179.62	2,042,179.62

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,204,274,578.81	93.93
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	140,246,738.24	5.98
6	其他资产	2,115,046.34	2,115,046.34

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,226,776,999.28	93.86
2	固定收益类投资	404,383.50	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	200,607,615.42	5.84
6	其他资产	10,126,288.92	10,126,288.92

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,289,789,239.34	79.80
2	固定收益类投资	484,650.91	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	196,415,317.44	12.15
6	其他资产	129,499,862.18	129,499,862.18

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,408,078,708.03	93.26
2	固定收益类投资	619,375.15	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	97,005,674.87	6.42
6	其他资产	4,160,434.65	4,160,434.65

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	973,594,952.78	82.72
2	固定收益类投资	540,106.20	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	188,510,656.48	16.02
6	其他资产	14,277,847.33	14,277,847.33

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	568,037,488.16	86.61
2	固定收益类投资	523,425.95	0.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	79,865,637.23	12.18
6	其他资产	7,418,138.14	7,418,138.14

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	404,875,107.69	94.76
2	固定收益类投资	434,774.54	0.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,080,627.71	4.23
6	其他资产	3,858,215.33	3,858,215.33

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	579,088,805.49	87.49
2	固定收益类投资	358,025.18	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	77,110,177.86	11.65
6	其他资产	5,313,702.24	5,313,702.24

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	764,942,108.26	93.31
2	固定收益类投资	1,997,860.10	0.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,030,309.09	5.86
6	其他资产	4,855,726.93	4,855,726.93

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	925,750,824.23	88.98
2	固定收益类投资	442,900.00	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	65,854,599.40	6.33
6	其他资产	48,364,975.85	48,364,975.85

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	697,922,305.27	80.68
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	160,045,392.37	18.50
6	其他资产	7,029,358.56	7,029,358.56