农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金(007496)

管理费： 0.150% 托管费： 0.070%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0247

 累计净值：1.1310 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：周宇,郭振宇,王明君 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.874亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-08-26

业绩比较基准： 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率（税后）+1.00%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 34,500,000 3,544,618,870.34 43.43
2 220406 22农发06 8,900,000 895,635,206.87 10.97
3 2228046 22中信银行02 6,300,000 632,024,300.03 7.74
4 2228045 22兴业银行04 5,800,000 582,712,436.19 7.14
5 109886 22辽宁24 5,800,000 582,648,148.51 7.14
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 33,500,000 3,546,137,399.66 43.50
2 220406 22农发06 8,900,000 912,245,388.96 11.19
3 2228046 22中信银行02 6,300,000 641,476,061.82 7.87
4 109886 22辽宁24 5,800,000 593,463,490.91 7.28
5 2228045 22兴业银行04 5,800,000 591,654,322.58 7.26
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 30,900,000 3,253,406,231.82 40.19
2 220406 22农发06 8,900,000 907,017,662.38 11.20
3 2228046 22中信银行02 6,300,000 638,363,728.45 7.89
4 109886 22辽宁24 5,800,000 589,935,483.92 7.29
5 2228045 22兴业银行04 5,800,000 588,842,620.71 7.27
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 30,900,000 3,234,616,265.91 40.16
2 220406 22农发06 8,900,000 901,846,056.99 11.20
3 2228046 22中信银行02 6,300,000 635,292,448.29 7.89
4 2228045 22兴业银行04 5,800,000 586,067,666.01 7.28
5 109886 22辽宁24 5,800,000 586,452,356.02 7.28
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 20,800,000 2,165,901,072.05 27.04
2 2228046 22中信银行02 5,800,000 582,425,611.49 7.27
3 2228045 22兴业银行04 5,600,000 563,100,460.43 7.03
4 220406 22农发06 4,600,000 463,271,472.39 5.78
5 2271578 22辽宁债24 4,300,000 432,043,066.26 5.39
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 21,300,000 2,186,788,706.97 20.71
2 170412 17农发12 15,900,000 1,650,583,262.95 15.63
3 1928015 19招商银行小微债01 9,700,000 996,301,144.89 9.44
4 1920045 19杭州银行债 9,500,000 977,114,417.55 9.25
5 1928017 19兴业绿色金融01 7,900,000 811,477,009.47 7.69
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170412 17农发12 13,400,000 1,381,062,612.47 13.17
2 190306 19进出06 11,000,000 1,131,245,882.41 10.79
3 200312 20进出12 11,100,000 1,130,054,790.91 10.78
4 1928015 19招商银行小微债01 9,400,000 960,018,220.83 9.16
5 170409 17农发09 9,200,000 956,443,489.19 9.12
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170412 17农发12 12,900,000 1,300,572,377.97 12.50
2 200312 20进出12 11,100,000 1,108,423,939.71 10.65
3 190306 19进出06 11,000,000 1,101,389,391.59 10.58
4 1928015 19招商银行小微债01 9,400,000 942,206,540.98 9.06
5 170409 17农发09 9,200,000 922,901,017.23 8.87
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170412 17农发12 11,300,000 1,142,199,723.16 10.92
2 200312 20进出12 11,100,000 1,107,776,754.13 10.59
3 190306 19进出06 11,000,000 1,102,216,284.98 10.53
4 170409 17农发09 9,200,000 925,306,737.94 8.84
5 1928005 19浦发银行小微债01 9,100,000 911,352,239.99 8.71
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170412 17农发12 11,300,000 1,145,584,154.07 11.05
2 200312 20进出12 11,100,000 1,107,134,746.01 10.68
3 190306 19进出06 11,000,000 1,103,036,811.53 10.64
4 170409 17农发09 9,200,000 927,693,862.75 8.95
5 1928005 19浦发银行小微债01 9,100,000 912,048,672.39 8.80
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 11,100,000 1,106,504,768.95 10.70
2 190306 19进出06 11,000,000 1,103,842,204.00 10.68
3 170412 17农发12 10,400,000 1,057,132,168.16 10.23
4 170409 17农发09 9,200,000 930,036,887.75 9.00
5 1928005 19浦发银行小微债01 9,100,000 912,733,245.57 8.83
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 11,100,000 1,105,886,618.22 10.72
2 190306 19进出06 11,000,000 1,104,632,712.43 10.71
3 170412 17农发12 10,100,000 1,029,465,920.48 9.98
4 170409 17农发09 9,200,000 932,336,543.75 9.04
5 1928005 19浦发银行小微债01 9,100,000 913,406,126.07 8.86
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 11,000,000 1,105,434,633.28 10.76
2 200312 20进出12 10,600,000 1,055,476,105.73 10.28
3 170412 17农发12 10,000,000 1,022,171,789.11 9.95
4 170409 17农发09 9,200,000 934,669,329.24 9.10
5 1928005 19浦发银行小微债01 9,100,000 914,089,699.97 8.90
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 11,000,000 1,106,230,379.52 10.87
2 170412 17农发12 9,600,000 984,157,734.36 9.67
3 170409 17农发09 9,200,000 936,984,082.62 9.21
4 1928005 19浦发银行小微债01 9,100,000 914,768,994.35 8.99
5 1928017 19兴业绿色金融01 7,900,000 793,991,664.88 7.80
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 11,000,000 1,106,994,013.71 10.91
2 170412 17农发12 9,600,000 986,840,379.62 9.73
3 170409 17农发09 9,200,000 939,250,389.70 9.26
4 1928005 19浦发银行小微债01 9,100,000 915,436,721.36 9.02
5 1928017 19兴业绿色金融01 7,900,000 794,448,775.50 7.83

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